EUR/USD – 1H.
Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара EUR/USD продолжает процесс роста. Восходящая линия тренда уже вторая по счету продолжает сохранять «бычье» настроение у трейдеров. Каких-либо определенных целей на часовом графике нет. Тем не менее закрытие курса пары под линией тренда сработает в пользу американской валюты и некоторого падения котировок в направлении второй линии тренда. Часовой график наиболее хорошо показывает краткосрочное настроение трейдеров.
EUR/USD – 4H.
На 4-часовом графике после образования первой медвежьей дивергенции у индикатора CCI котировки пары выполнили некоторое падение, после чего возобновили процесс роста, не сумев выполнить закрепление под уровнем Фибо 76,4% - 1,1130. После этого была образована еще одна медвежья дивергенция у индикатора MACD, которая вновь сработала в пользу американской валюты и начался процесс возврата к уровню коррекции 76,4%. Таким образом, сразу две медвежьих дивергенции указывают на завершение восходящего тренда. На дневном графике также имеются веские причины ожидать падения пары. Таким образом, закрытие котировок под уровнем Фибо 76,4% существенно повысит вероятность дальнейшего падения пары евро-доллар в направлении уровней 61,8% - 1,1064 и 50,0% - 1,1009.
EUR/USD – Daily.
На дневном графике пара евро-доллар выполнила рост к верхней линии нисходящего трендового коридора и отработала целевой уровень 1,1150. Таким образом, сейчас высока вероятность отбой от этой линии коридора с разворотом в пользу доллара США и началом, возможно, длительного падения европейской валюты. В любом случае до закрепления курса пары над трендовым коридором ожидать трейдерам нового роста не приходится.
EUR/USD – Weekly.
Недельный график указывает на то, что потенциал роста у евровалюты есть. Однако это недельный график, то есть цели на нем могут отрабатываться в течение месяцев. Младшие графики говорят в пользу отката котировок вниз, после которого вполне возможно возобновление более глобального роста евровалюты.
Обзор новостей:
3 марта в Евросоюзе вышел отчет по инфляции. Индекс потребительских цен сократился с 1,4% г/г до 1,2%. Таким образом, для евровалюты это плохие новости. Впрочем, особого расстройства трейдеры-медведи не испытали. Вчера также поступили новости от ФРС, которая на экстренном заседании понизила ключевую ставку рефинансирования на 0,5%. Если бы не мощные сопротивления около 1,1150 и предшествующий рост на 400 пунктов, евро имел бы шансы на еще больший рост.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Германия – Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе (10-55 GMT +2).
Германия – Индекс деловой активности в секторе услуг (10-55 GMT +2).
ЕС – Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе (11-00 GMT +2).
ЕС – Индекс деловой активности в секторе услуг (11-00 GMT +2).
ЕС - Изменение объема розничной торговли (12-00 GMT +2).
США - Изменение числа занятых от ADP (15-15 GMT +2).
США - Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе (16-45 GMT +2).
США - Индекс деловой активности в секторе услуг (16-45 GMT +2).
США - Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы (17-00 GMT +2).
Сегодня в Америке и Евросоюзе будет достаточно большое количество экономических отчетов. Наибольшее внимание рекомендую обратить на композитный индекс ISM для непроизводственной сферы, который выйдет самым последним, а также на отчет ADP.
Отчет COT(Commitments of traders):
Новый отчет COT за неделю от 25 февраля показал, что Long'и наращиваются крупными игроками рынка. При этом спекулянты предпочитают избавляться от Long'ов, а хеджеры – наоборот, наращивать. С моей точки зрения это означает, что нисходящий тренд завершен. Таким образом, в перспективе вполне можно ожидать роста к 1,1600, как прогнозирует нам недельный график. Однако отчет COT показывает лишь настроение крупных игроков и с задержкой в три дня. Поэтому графический анализ остается более важным. Плюс краткосрочную перспективу по отчету COT не определить.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
В данной ситуации я рекомендую присматриваться к закрытию Long'ов, так как дневной график показывает возможный отбой и разворот пары в пользу доллара США около уровня 1,1150. Именно на дневном графике сейчас следует определять тенденцию. Как я уже сказал, отбой от верхней линии коридора позволит продавать пару с целями 1,1064 и 1,1009. На 4-часовом графике также имеются сигналы на продажу в виде медвежьих дивергенций. Таким образом, если работать с коротким Stop'ом, то продавать пару можно уже.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.
