С точки зрения комплексного анализа мы видим движение внутри диапазона 1,2770//1,2885//1,3000, а теперь о деталях. Развитие цены внутри основных границ никуда не делось, котировка по-прежнему ведет движение от одной рамки к другой, при этом активность выше среднего. Если же произвести отсылку на закономерность прошлого, то ход в сторону рамки 1,3000 уже не является чем-то удивительным, а сами уровни стали плавающими, где не исключается небольшие корректировки в их нахождении. В свою очередь, фокусировка цена на районе 1,2770/1,3000 подтверждает факт сохранения должного объема коротких позиций, а если произвести отсылку на рыночного собрата EURUSD, то мы увидим, как резко спала корреляция между торговыми инструментами, что еще раз подтверждает теорию нисходящего развития. Тем самым, чтобы теория подверглась провалу, как это произошло на паре евро/доллар, нам нужно вернуться как минимум в район 1,3200, а желательно выше. Для подтверждения теории нисходящего развития и перехода на новый уровень котировке нужно преодолеть диапазон 1,2770//1,2885//1,3000 в нисходящем плане и сфокусироваться ниже чем 1,2725.
В плане волатильности мы видим стабильное ускорение, что не может не радовать спекулянтов, так как среднесуточное значение систематически превышается дневной свечей, в данном случае на 11%.
Детали волатильности: вторник – 103 пункта; среда – 115 пунктов; четверг – 86 пунктов; пятница – 193 пункта; понедельник – 110 пунктов; вторник – 102 пункта; среда – 102 пункта; четверг – 107 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 96 пункта [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].
Детализируя поминутно минувший день, мы видим, что виток восходящего хода наступил со стартом европейской сессии и продлился вплоть до завершения торгового дня.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, внутридневные трейдеры работали на локальных длинных позициях еще на пробое границы флета 1,2850, точки фиксации располагались в районе 1,2910–1,2945.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что среднесрочная восходящая тенденция все еще сохраняет свой статус активна. Стоит не забывать, что восстановление относительно данной тенденции наступит только после прохода отметки 1,2725, сейчас речь идет об изменении тактовой составляющей относительно периода ранее, конец минувшего года.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где ожидания практически совпали, ждали рост заявок на 5 тыс., получили + 4 тыс. : Первичные -3 тыс.; Повторные +7 тыс. В то же время вышли данные по производственным заказам США, где фиксировали спад на 0,5%.
Реакция рынка на статистические данные была не в пользу американского доллара, как и общий фон рынка.
В плане общего информационного фона имеем финиш первой фазы переговоров по торговым взаимодействиям после Брекзита, которые прошли довольно амбициозно. Так вот, со слов главного переговорщика ЕС по Brexit-у Мишеля Барнье, первый раунд переговоров был очень насыщенным и направлен на полную перестройку тесного сотрудничества между Европой и Соединенном Королевством на новой легальной базе.
«Наша цель - построить с Великобританией тесное партнерство в сфере экономики и безопасности, создать зону свободной торговли, покрывающую все товары и услуги без пошлин и квот. Мы запустили 11 направлений переговоров с Великобританией по различным направлениям, за исключением внешней политики и обороны, поскольку британская сторона уведомила нас, что она не хочет обсуждать эти темы. Мы остаемся открыты для их обсуждения в будущем, если Великобритания этого захочет», – заявил Мишель Барнье в ходе пресс-конференции в четверг
В то же время господин Барнье обозначил четыре основных блока разногласий, в них вошли такие вопросы, как юридически обязывающие общие нормы в области конкуренции и регулирования бизнеса; отказ принимать обязательства по выполнению Европейской конвенции о правах человека; отказ от сведения по разным отраслям сотрудничества в одно соглашение об ассоциации; вопросы рыбной ловли.
Как мы видим, фронт работы велик и стороны уже переходят на вторую фазу переговоров по Brexit.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем доклад Министерства труда в Соединенных Штатах, где ожидают, что в несельскохозяйственном секторе будет создано всего 165 тыс. новых рабочих мест в сравнении с периодом ранее, где было создано 225 тыс. В то же время мы получим данные по уровню безработице, где не ждут изменений, а также показатели по среднечасовой заработной платы с возможным замедлением с 3,1% до 2,9%
В случае подтверждение прогнозов доллар может попасть под давление.
Предстоящая торговая неделя не имеет широкий поток статистических данных, но, как показала практика, внеплановый шум может быть гораздо интереснее и плодотворнее. Из основных событий мы имеем итоговые данные по инфляции в Соединенных Штатах, а также заседание ЕЦБ.
Наиболее интересные события отобразил ниже --->
Среда, 11 марта
Великобритания 12:30 мск – Объём промышленного производства (г/г) (янв)
США 15:30 мск – Инфляция: Пред. 2,3%
Четверг, 12 марта
Заседание ЕЦБ, с последующей пресс-конференцией
США 16:30 мск – заявки на пособия по безработице
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка практически уже достигла верхней границы диапазона 1,2770//1,2885//1,3000, где не исключает временный проход рамки, о чем мы писали выше. Фактически риск нарушения теории нисходящего развития пока ничтожный, и не стоит волноваться. Сейчас основной момент заключается в том, как себя поведет котировка в пределах уровня 1,3000, насколько будет сильный прокол и когда наступит обратный ход. Все эти вопросы будут анализироваться постепенно, вместе с ходом рынка.
С точки зрения эмоционального настроя мы видим, что информационный фон давит на спекулянтов, что приводит к всплеску активности и, как факт, к высокой волатильности.
Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим, что ночное замедление 1,2945/1,2967 было пробито с приходом европейцев на рынок, но активность все равно пока низкая.
В свою очередь, внутридневные трейдеры тщательно анализируют поведение котировки, рассматривая подъем цены к уровню 1,3000. Последующим шагом станет мониторинг колебаний относительно уровня 1,3000, с возможным отскоком от него.
Имея общую картину действий, мы видим, что внешний шум давит на американскую валюту, что приводит к ее ослаблению по всем фронтам. Движение в сторону 1,3000 сейчас является уже чем-то нормальным, но вот последующие шаги будут завесить от поведения котировки и сможет ли она вернуться в район границы диапазона с ходом в сторону 1,2885–1,2770.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Локальные позиции на покупку если имеются то направлены в сторону 1,3000–1,3020.
- Позиции на продажу рассматриваются позже после внятного замедления, возможно в пределах уровня 1,3000.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов относительно всех основных периодов сигнализируют о покупках за счет возвращения цены в район уровня 1,3000.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(6 марта строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 36 пункта, что является низким показателем для данного участка времени. Вероятно предположить, что фон рынка и внешний шум будет давить на спекулянтов, что сохранит в результате повышенную активность.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки: 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
