С точки зрения комплексного анализа мы видим, что инерция возобновила восходящий ход, где под риск попал статус среднесрочной тенденции, а теперь о деталях. 60-часовая остановка не прошла попусту, быкам, а точнее FOMO зависимым удалось возобновить восходящий ход, что привело к сближению цены с пиком коррекции 31 декабря [1,1239] и как результат, пробой. Фактически мы получили сигнал возможного изменения среднесрочной тенденции [02.18-02.20], где в случае прохода цены выше чем 1,1400 данный сигнал получит реальную почву для обсуждения. Во всем этом поражает другое, что для столь значительного изменения, исходя из статистики нужно значительное время, в нашем случае все произошло за 11 торговых дней. Если мы имеем столь сильное ускорение, то движение имеет вид инерционного, но когда мы имеем столь высокую скорость изменения, то мы сталкиваемся не только с инерцией, но и с FOMO, да и с внешним фоном, который не дает здраво мыслить. «Хомячковая возня» – именно так можно описать все происходящее в данное время с европейской валютой, так как проблемы ЕС никуда не делись, а локомотив рванул без машиниста.
Как же поступать нам, рядовым, здравомыслящим трейдерам? Первое – это не поддаваться панике, второе – держать руку на пульсе рынка, третье – готовиться к ледяному душу для хомячков, который приведет к обратному ходу. Сейчас не идет речь о тенденциях, мы находимся в водовороте событий, и самое главное не утонуть.
В плане волатильности мы видим активность, которая не должна была быть по паре евро/доллар, с таким длительным удержанием. Тем самым факт FOMO и излишнего шума еще раз подтверждается на рынке.
Детали волатильности: четверг – 127 пунктов; пятница – 102 пункта; понедельник – 152 пункта; вторник – 118 пунктов; среда – 92 пункта; четверг – 125 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 57 пункт [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].
Разбирая поминутно минувший день, мы видим, что после пробоя верхней границы консолидации 1,1120/ 1,1145 восходящий ход возобновляется, что приводит к инерции и сближению с максимумом 31 декабря.
Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры остановки с обратным возвращением в рамки недавнего флета, но этого не произошло, а работа на шуме и панике в локальных позициях на покупку оказывается более привлекательной затеей.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим просто вертикальный ход, без коррекций и значительных откатов, величина всего этого больше 500 пунктов. Если мы перейдем на недельный график, то похожая активность последний раз встречалась в 2015 году.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где ожидании практически совпали, рост заявок + 4 тыс.: Первичные -3 тыс.; Повторные +7 тыс. В то же время вышли данные по производственным заказам США, где фиксировали спад на 0,5%.
Реакция рынка на статистические данные была где-то внутри необъятного шума.
В плане общего информационного фона мы имеем своеобразную истерику в средствах массовой информации, где уже активно обсуждают еще одно возможное снижение ставки ФРС на предстоящем заседание 17-18 марта. Создаваемый фон не оставляет шансов для оздоровления рынка, когда еще на носу заседание ЕЦБ, с большими и жирными вопросами в плане действий регулятора.
В свою очередь, глава ФРБ Далласа Роберт Каплан заявляет, что дальнейшее снижение ставки зависит от темпов распространения коронавируса на территории США, что еще больше настораживает рынок.
«Число новых случаев заражения коронавирусом будет ключевым фактором, который, как минимум, я буду использовать при вынесении решения о том... должны ли мы еще больше снижать ставку на заседании ФРС, которое состоится с 17 по 18 марта. Каплан добавил, что обычные экономические данные, на которые ФРС, как правило, полагается при принятии решения об уровне ставки, не очень полезны при столь быстром развитии ситуации», – заявил глава ФРБ Далласа
Завершаем рубрику новостями из Брюсселя, где главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье подвел итоги первой фазы переговоров между Европой и Великобританией. Так вот он считает, что первый раунд прошел успешно, цель выстроить тесные партнерские отношения с Британией поставлена, как и запуск 11 переговоров по различным направлениям. Конечно, процесс не ожидает быть легким, разногласия имеются, сейчас уже стартовала вторая фазу переговоров по Brexit, заявляет Мишель Барнье.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем доклад Министерства труда в Соединенных Штатах, где ожидают, что в несельскохозяйственном секторе будет создано 165 тыс. новых рабочих мест, в сравнении с периодом ранее, где было создано 225 тыс. В то же время мы получим данные по уровню безработице, где не ждут изменений, а также показатели по среднечасовой заработной платы, с возможным замедлением с 3,1% до 2,9%
Данный не лучшие для доллара, но связи с активным ростом евро, уверенность в том, что с выходом статданных по США, евро полетит в стратосферу, небольшая
Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря имеет одно из самых интересных событий для Европы, заседание ЕЦБ, где ввиду минувших событий можно ожидать всего и даже больше. В плане макроэкономических данных мы имеем итоговые данные ВВП ЕС, а также данные по инфляции США.
Наиболее интересные события отобразил ниже --->
Вторник, 10 марта
ЕС 13:00 мск – ВВП: Пред. 0,9 % --- > Прогноз 1,2%
Среда, 11 марта
США 15:30 мск – Инфляция
Четверг, 12 марта
Заседание ЕЦБ, с последующей пресс-конференцией
ЕС 13:00 мск – Объём промышленного производства (г/г) (янв)
США 16:30 мск – заявки на пособия по безработице
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим FOMO во всем его проявление, где котировке уже удалось подняться выше отметки 1,1300, а волатильность уже превышает среднесуточную норму вдвое. Фактически эта своеобразная эмоциональный ход, который не обращает внимание на технический фактор, в том числе и на перегрев длинных позиций. Стоит учесть то, что игнорирование перегрева влечет за собой только обострение последствий, и к этому нужно быть готовым. Сейчас на пути у нас остался финишный пик, район 1,1400/1,1440, который сигнализирует о возможной смене тенденции.
В плане эмоционального настроя мы видим, что синдром упущенной выгоды никуда не делся, а хомячки по-прежнему наливают позиции в эмоциональный стакан.
Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что виток длинных позиций был задан в 10:00, где за это время мы уже сумели коснуться значения 1,1337.
В свою очередь, трейдеры ожидали похожего развития при пробое максимума 31 декабря, уверен, что многие сидят в длинных позициях, самое главное не пересидеть в них.
Вероятно предполагать, что эмоциональный ход в скором времени замедлится, где будет образован откат ниже чем 1,1300, что просигнализирует о закрытие длинных позициях в данном периоде. Пока этого не настало, не стоит исключать дальнейший ход в сторону 1,1400/1,1440.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку уже ведутся, где фиксации были на уровне 1,1300, последующие точки взаимодействия располагаются в районе 1,1400-1,1440.
- Позиции на продажу рассматриваем при смене торгового интереса, как раз в момент фиксаций длинных позиций. Здесь все зависит от того, где именно мы будем находиться в данный момент. К примеру, если этот момент наступит сейчас, то вход производится ниже чем 1,1295.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов подвержены тому же синдрому FOMO, где относительно всех основных временных интервалов имеется сигнал о покупке.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(6 марта строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 127 пунктов, что уже превышает среднесуточный показатель на 122%. Вероятно предположить, что в скором времени произойдет замедление, где остаток дня будет выражен в движение в имеющейся амплитуды.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1300; 1,1180; 1,1080**; 1,1000***; 1,0950**;1,0850**; 1,0775*; 1,0700; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
