EUR/USD – 1H.
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 11 марта все-таки выполнила закрепление под второй восходящей линией тренда. Таким образом, продолжение up-тренда на текущий момент поставлено под сомнение, а котировки пары, выполнившие разворот в пользу американской валюты, начали процесс падения в направлении первой восходящей линии тренда. Таким образом, приблизительный целевой уровень – 1,1100, который расположен на расстоянии почти 200 пунктов от текущего курса пары. Привлекательная цель!
EUR/USD – 4H.
На 4-часовом графике котировки пары, евро-доллар после отбоя от уровня коррекции 127,2% - 1,1365, выполнили разворот в пользу валюты США и возобновили процесс падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1240. Бычья дивергенция у индикатора CCI сработала в пользу европейской валюты и некоторого роста котировок. Однако есть ощущение, что падение котировок возобновится, причем уже в ближайшем будущем. Хорошо, если бы оно сопровождалось образованием сигналов к продажам. Пока что имеется только один сигнал – на часовом графике. Закрытие курса пары под уровнем Фибо 100,0% - 1,1240 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,1130.
EUR/USD – Daily.
На дневном графике пара евро-доллар, после стремительного роста к уровню 1,1496, наконец-то начала падение котировок. Новая сетка уровней коррекции по Фибоначчи позволяет трейдерам рассчитывать на падение в направлении уровней 38,2% - 1,1221 и 50,0% - 1,1137. В то же время страсти вокруг коронавируса «кипят». Каждый день поступают новости и сообщения, которые могут вызвать новую панику на рынке. Трейдеры продолжают находиться в неспокойном настроении. Up-тренд может быть возобновлен в любой момент. Таким образом, торговая идея с падением в область 1,1137 – 1,1221 выглядит неплохо, но остается всего лишь гипотезой.
EUR/USD – Weekly.
Недельный график указывает на то, что потенциал для роста у валюты ЕС остается и ограничен уровнем 1,1600 (приблизительно) или верхней линией сужающегося треугольника. Пока что трейдеры-быки решили взять паузу (неизвестно, надолго ли), таким образом, цель сохраняет свою актуальность, но ее отработка может быть отложена на некоторое время.
Обзор новостей:
11 марта в календаре значился единственный отчет – изменение инфляции в США в феврале. И этот отчет оказался достаточно сильным. Инфляция в Америке превысила ожидания трейдеров и составила 2,3%, хотя по сравнению с январем все-таки немного понизилась. Тем не менее снижение котировок имело под собой информационный фон.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
ЕС – Изменение объема промышленного производства (12-00 GMT +2).
ЕС – Публикация решения ЕЦБ по основной процентной и депозитной ставкам (14-45 GMT +2).
ЕС – Пресс-конференция ЕЦБ(15-30 GMT).
Сегодня в Евросоюзе выйдет важный отчет по промышленному производству. Трейдеры ждут очередного сокращения объемов. Также сегодня состоится подведение итогов заседания ЕЦБ и пресс-конференция Кристин Лагард. Ожидается, что ЕЦБ пойдет на смягчение денежно-кредитной политики, понизит ставку и/или расширит программу QE.
Отчет COT(Commitments of traders):
Последний отчет Commitments of traders за неделю от 3 марта показал резкое сокращение количество Short-позиций среди группы «Non-commercial», резкое увеличение и Long и Short-позиций среди группы «Commercial», заметно выросшее общее количество и Long и Short-позиций. Активность рынка растет, мы это видим элементарно по общей волатильности даже сейчас, после отчета. Увеличивается общее количество покупок от крупных игроков, а хеджеры сейчас страхуются и от будущего роста евровалюты и от его падения. В части таблицы «Changes» еще лучше видно, что количество контрактов на продажу среди спекулянтов сократилось на 40000. Зато число Short-позиций среди хеджеров увеличилось на 80000. Таким образом, я делаю вывод, что высокая активность трейдеров всех калибров сохраняется.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Для пары EUR/USD сейчас характерна высокая амплитуда движений и высокая активность трейдеров. Up-тренд может быть возобновлен в любой момент. Тем не менее, сигнал к продажам на часовом графике позволяет продавать евровалюту с целью около 1,1100. Однако для сохранения этого сигнала также необходимо закрытие котировок пары под уровнем Фибо 100,0% - 1,1240 на 4-часовом графике. Это практически обязательное условие сегодняшнего дня. Все новости из Евросоюза как раз могут сработать против европейской валюты.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.
