С точки зрения комплексного анализа мы видим исполнение теории нисходящего развития, имея при этом сверхвысокую волатильность, а теперь о деталях. Минувшая неделя была одна из самых активных в расчете 11 месяцев, где котировка вначале выработала коррекционный ход, после чего пробила диапазон [1,2770//1,2885//1,3000] и перешла на новый этап. Фактически подобного развития в плане технического анализа мы ждали, предупреждая читателей о потере жесткости границ [1,2770//1,2885//1,3000], где под давлением внешнего фона произошло восстановление.
Относительно теории нисходящего развития мы видим, что смена тактовой составляющей не прошла попусту, котировке все же удалось удержать продавцов и перейти на новый этап развития. Так вот, восстановление относительно среднесрочной восходящей тенденции достигло планки 79%, а это значит, ступени #1 [1,3000]; #2 [1,2770]; #3/1 [1,2620]; #3/2 [1,2500]; #3/3 [1,2350] считаются пробитыми, а их прочность при последующем колебании уже будет ниже, что даст возможность продавцам без лишнего усилия проходить отметки. На пути восстановления остаются две основных ступени #4 [1,2150] и #5 [1,2000], которые в каком-то плане отражают своеобразный диапазон взаимодействия торговых сил.
В плане волатильности мы видим что-то сверхъестественное, два дня подряд ежесуточная активность была выше 350 пунктов, а то на 208% выше среднего показателя. В то же время активность рынка уже четвертую неделю не снижает обороты, отражая ускорение, всему виной массивный внешний фон.
Детали волатильности: пятница – 193 пункта; понедельник – 110 пунктов; вторник – 102 пункта; среда – 102 пункта; четверг – 107 пунктов; пятница – 103 пункта; понедельник – 165 пунктов; вторник – 245 пунктов; среда – 172 пункта; четверг – 358 пунктов; пятница – 359 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 116 пункта [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].
Детализируя поминутно пятничный день, мы видим, что после незначительной перегруппировки торговых сил нисходящий интерес возобновился вновь, имея спуск вплоть до отметки 1,2264.
Детали: виток нисходящего хода был растянут в интервале 12:30-22:45 [время по торговому терминалу].
Как обсуждалось в обзоре от четверга, трейдеры жали пробоя нижней границы диапазона [1,2770//1,2885//1,3000] с фиксацией цены ниже чем 1,2725. В результате мы получили отличную точку для коротких позиций, на чем удалось существенно заработать. В свою очередь, среднесрочные трейдеры, которые имели позиции на продажу еще в начале февраля, подсчитывают прибыль, так как скоро могут произойти фиксации.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим инерционный нисходящий ход протяженностью четыре торговых дня. Фактически это первое значительное изменение с начала года, которое поставил под сомнение среднесрочную восходящую тенденцию. Напомню, что глобальный нисходящий тренд, заданный рынком еще в 2007 году, остается неизменным.
Новостной фон пятницы не имел в себе ничего серьезного в плане статистических данных по Британии и Соединенным Штатам.
В плане общего информационного фона мы имеем волнообразную панику, связанную с коронавирусом, где Китай уже не является эпицентром, а вот весь остальной мир обновляет максимум по количеству инфицированных. На таком ужасном фоне Федеральная резервная система [ФРС] проводит очередное экстренное заседание, в ходе которого принимается решение снизить ставку рефинансирования на 1% до 0,25%.
«Комитет рассчитывает, что будет сохранять этот целевой диапазон до тех пор, пока не будет уверен в том, что экономика выдержала последние события и находится на пути к целевым показателям максимального уровня занятости и ценовой стабильности», – выдержка из документа ФРС.
Фактически ФРС продолжает пичкать финансовые ранки дешевыми заемными средствами, что в итоге может привести к новым коллапсам.
Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем стоящих внимания статистических данных, да они и не нужны, когда с самого утра мы имеем столь сильные данные из Штатов.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим отчетливое замедление в рамках 1,2264/1,2423, где котировка ведет колебание в пределах ступени #3/3 [1,2350]. Фактически имеющийся внешний фон в лице решения ФРС локально отстрельнул котировку на 147 пунктов, но в итоге все сжалось на уровне третей ступени. Тем самым развитие нисходящего хода в сторону ступеней #4 [1,2150] и #5 [1,2000] возможно.
С точки зрения эмоционального настроя мы видим своего рода рыночную «истерию», где спекулянты правят балом.
Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим тот самый скачок при открытии новой недели [00:00 часов по торговому терминалу]. С последующим колебанием внутри рамок 1,2264/1,2423.
В свою очередь трейдеры продолжают работать на понижение, где основные цели находятся в районе взаимодействия торговых сил 1,2000/1,2150.
Имея общую картину действий, мы видим, что котировка топчется около основания 1,2264, где в случае прохода данной отметки нисходящий ход может возобновиться в сторону 1,2150 – 1,2000.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваются в случае отработки отметки 1,2264, где движение продолжается в рамках 1,2264/1,2423. Работа на отскок будет рассматриваться выше чем 1,2310.
- Позиции на продажу уже ведутся, дальнейшее сделки будут закладываться после фиксации цены ниже чем 1,2250, с перспективой хода 1,2150 – 1,2000.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет стремительного нисходящего хода показатели технических инструментов единогласно занимают сигнал о продаже.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(16 марта строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 165 пунктов, что уже превышает среднесуточный показатель на 42%. Вероятно предполагать, что внешний фон продолжит нагонять активность на рынке.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,2350**; 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки 1,2350**; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
