4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.
СCI: -163.1966
Очередной провальный день для европейской валюты. Если вчера валютной паре EUR/USD удалось еще кое-как скорректироваться к скользящей средней линии, то вчера котировки евровалюты рухнули вниз с новой страшной силой. Как и прежде, никаких конкретных причин обвала не было. Просто коронавирус продолжил распространяться по планете, подтверждая свой статус пандемии, просто в очередной день подряд фондовые индексы США обвалились на впечатляющие значения, а нефть продолжила дешеветь. Вот и вся сводка новостей за 17 марта. Что можно сказать по итогу? На всех рынках продолжает царить хаос и паника. Если фондовые рынки и сырьевые рынки нам интересны лишь постольку поскольку, то валютный рынок продолжает обескураживать. ФРС снизила ставку в экстренном режиме с 1,75% до 0,25%, и доллар США все равно пользуется спросом. Причем высоким спросом. Это говорит лишь о том, что трейдеры продолжают покупать именно американскую валюту. А причины, по которым они инвестируют именно в доллар, совершенно неважны. Напомним, что в начале текущего кризиса дорожала именно евровалюта, причем дорожала очень сильно. Так что многие трейдеры уже начали всерьез рассчитывать на формирование нового длительного восходящего тренда, а на «долларовом» тренде ставили крест. Однако, как показывает практика, несмотря на то что эпидемия добралась и до Штатов, несмотря на все обвалы фондового рынка, несмотря на «экстра-голубиные» действия ФРС, трейдеры продолжают верить именно в доллар.
Евросоюз закрывает границы. Об этом сообщил вчера президент Франции Эммануэль Макрон. Меры приняты в рамках борьбы с эпидемией коронавируса и будут действовать как минимум в течение тридцати дней. В своей речи президент Франции обрисовал текущую ситуацию как военную. И эти меры не кажутся чрезмерными. Лишь в одной Италии от эпидемии в течение 16 марта погибло 349 человек. Это наибольшее суточное число смертей, а общее число жертв составляет уже более 2 500. Также за минувшие сутки в Италии заразилось еще 2 500 человек, а всего инфицированных уже почти 32 000. По всему миру эпидемия охватила уже 196 100 человек, приблизительно в сутки заражается по 10 000. И это только официальные данные. А сколько инфицированных нигде не учтено? Сколько человек, зараженных вирусом, даже не знают еще об этом, так как не проходили соответствующие тесты или просто не чувствуют никакого недомогания? Таким образом, мы считаем, что реальные цифры гораздо выше. И чего в таких условиях ждать от участников валютного рынка? Явно не спокойных и размеренных торгов.
Как мы уже неоднократно говорили, макроэкономическая статистика сейчас не играет никакой роли. Многие страны в карантине, границы закрыты. Таким образом, особого значения сейчас не имеет то, насколько выросло промышленное производство в США по итогам февраля. То же самое касается и сегодняшней публикации инфляции в Евросоюзе. Еще месяц назад именно показатели инфляции волновали трейдеров чуть ли не больше всего. Сейчас мы с уверенностью можем сказать, что на этот отчет никакой реакции не последует. Тем не менее ожидается, что индекс потребительских цен составит в феврале 1,2% г/г. Больше всего сейчас интересует всех, и трейдеров, и аналитиков, вопрос, насколько сильными будут сокращения всех ключевых показателей экономик США и Евросоюза по итогам марта. Вчерашние индексы института ZEW, которые отражали настроение инвесторов, уже показали сильнейший обвал, что совершенно неудивительно. А днем ранее данные по промышленному производству и розничным продажам Китая показали, чего приблизительно ждать от аналогичных показателей в США и ЕС. Таким образом, мы ждем официальной статистики за март и, скорее всего, в ней будет немало неприятных сюрпризов. А вот каким образом эта статистика повлияет на движение валютной пары EUR/USD, предсказать совершенно невозможно. Поэтому мы по-прежнему рекомендуем трейдерам следовать за трендом и не пытаться «словить» разворот цены вверх.
С технической точки зрения продолжается нисходящее движение. Индикатор Хайкен Аши направлен вниз, как и старший канал линейной регрессии. Скорее всего, в ближайшее время развернется вниз и младший канал.
Средняя волатильность валютной пары евро/доллар остается на рекордных значениях и продолжает расти. На данный момент среднее значение за последние 5 дней составляет 189 пунктов. Рынки остаются в возбужденном состоянии и могут двинуться в любую сторону с новой силой практически в любой момент. Таким образом, в среду мы вновь ожидаем снижения волатильности и движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,0819 и 1,1197.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,0986
S2 – 1,0864
S3 – 1,0742
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1108
R2 – 1,1230
R3 – 1,1353
Торговые рекомендации:
Пара евро/доллар возобновила движение вниз. Таким образом, трейдерам рекомендуется вновь продавать евровалюту с целями 1,0864 и 1,0819 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх, что укажет на новый виток восходящей коррекции. Покупать пару можно будет не ранее обратного закрепления цены выше скользящей средней линии с первой целью 1,1349. При открытии любых позиций рекомендуется повышенная осторожность, так как на рынке сейчас царит откровенная паника.
Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.
Возможные варианты движения цены:
Красные и зеленые стрелки.
