С точки зрения комплексного анализа мы видим высокую активность, которая привела котировку к восстановительному процессу, а теперь о деталях. Колебания в 100–200–300 пунктов уже являются чем-то обыденным, участники рынка в очередной раз обновили исторический минимум, где крайней отметкой стало значение 1,1411. Фактически здесь нет ничего удивительного, внешний фон и панический настрой давит на рынок, что приводит к активизации спекулянтов, которые начинают гонять котировку по графику. В то же время котировка на фоне исторических минимумов, а также внешнего потока сформировала условный диапазон, границы которого являлись 1,1450 (+/- 35 pip) и 1,1750 (+/- 40 pip).
Относительно теории нисходящего развития имеется небольшая заминка, минимумы, которые уже достигла котировка, оказывают существенное давление на участников рынка, они буквально боятся идти дальше. Этот процесс несет в себе временный характер и связан он со значительным перегревом минувших дней. Фактически имеющийся диапазон пытается выпрямить ситуацию с перегревом. Стоит учесть, что в случае эскалации внешнего фона фунт стерлинг окажется в безвыходном положении, что приведет к дальнейшему снижению курса. Естественно, вечно это продолжаться не может, тем самым тщательный анализ информационного потока поможет нам выявить точки возможного разворота. Как вы уже догадались из контекста, наша будущая тема обсуждения – «Теория восходящего развития».
В плане волатильности мы видим показатели, которые приводят спекулянтов к эйфории. Фактически на ежесуточной основе мы сталкиваемся с МЕГА-активностью, которая не просто преодолевает среднее значение, но и бьет его в кратных величинах. На данное время нет причин для снижения активности, тем самым продолжаем работу на высоких скоростях.
Детали волатильности: понедельник – 165 пунктов; вторник – 245 пунктов; среда – 172 пункта; четверг – 358 пунктов; пятница – 359 пунктов; понедельник – 144 пунктов; вторник – 271 пункт; среда – 676 пунктов; четверг – 354 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 141 пункт [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].
Детализируя поминутно минувший день, мы видим зеркальную V-образную формацию, где вначале мы зафиксировали восходящий всплеск, который локально привел нас в район 1,1790, но после чего произошел обратный залив, возвращая котировку к точке основания. Наиболее яркие колебания пришли на период 17:45–19:45, время по торговому терминалу.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, среднесрочные трейдеры активно фиксировали прибыль с коротких позиций, так как их сделки удерживались уже длительное время, а основная перспектива были достигнута.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что на основании импульсного нисходящего хода появляется первая восходящая свеча. Стоит учесть, что восемь торговых дней подряд котировка стремительно снижалась, имея масштаб более 1600 пунктов.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где зафиксировали рост заявок на 72тыс. [Первичных +70 тыс.; повторных +2 тыс.]. Данные говорят о не лучшей ситуации на рынке труда США.
Основным событием минувшего дня являлось очередное экстренное заседание Банка Англии, в ходе которого было принято решение снизить ставку рефинансирования на 15 базисных пунктов до уровня 0,10%. Данный шаг был принят регулятором на фоне ухудшающей обстановки по распространению коронавируса COVID-19, а меры по его сдерживанию приведут к экономическому шоку, которые будет острыми и масштабными. Изначально правительство Лондона недооценило новый вирус, но после роста количества заболевших были предприняты кардинальные меры, которые спровоцировали панику среди населения страны. Эпидемиологическая обстановка и распространение COVID-19 в Британии по состоянию на 08.00 (MSK) от 20.03.2020: Общее количество заразившихся – 3269; За последние сутки – 627; Кол-во случаев с летальным исходом – 144.
Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем весомых макроэкономических данных по Британии и Соединенным Штатам, тем самым основное внимание будет сосредоточено на внешнем фоне в частности развивающего вируса COVID-19.
Предстоящая торговая неделя в плане статистически имеет итоговые данные по инфляции в Британии, а также итоговые показатели по ВВП Соединенных Штатов. В то же время в центре внимание окажется заседания Банка Англии, но в связи с двумя экстренными заседаниями, где снижали ставки, не факт, что плановое собрание состоится, как это был с ФРС. При любом раскладе внешний фон и обострение в мире коронавируса сохранит на рынке повышенную активность.
Наиболее интересные события отобразил ниже --->
Вторник, 24 марта
Великобритания 12:30 мск – Индекс деловой активности в секторе услуг Markit (мар) предварительный
США 16:45 мск – Индекс деловой активности в секторе услуг Markit (мар) предварительный
США 17:00 мск – Продажи новых домов (м/м) (фев): Пред. 7,9% ---> Прог. 3,7%
Среда, 25 марта
Великобритания 12:30 мск – Инфляция: Пред. 1,8% ---> Прог. 1,6%
США 15:30 мск – Заказы на товары длительного пользования (фев)
Четверг, 26 марта
15:00 мск Заседание Банка Англии
Великобритания 12:30 мск – Объём розничных продаж
США 15:30 мск – заявки на пособия по безработице
США 15:30 мск – ВВП: Пред. 2,1%
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим стремительное восстановление относительно задетых минимумов, где котировка уже сумела вернуться в район уровня 1,1850. Фактически это колебание отражает нам ту самую техническую коррекцию, которая никак не могла наступить. Стоит учесть, что внешний фон по-прежнему сохраняется и не стоит исключать возможного обновления минимумов в случае эскалации вируса COVID-19.
С точки зрения эмоционального настроя участников рынка мы видим, что панический настрой никуда не делся, а техническая коррекция пропитана спекулятивной активностью.
Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что с приходом новых суток обновились минимумы, но после чего наступил обратных залив, который развернул котировку более чем на 400 пунктов.
В свою очередь трейдеры активно работают на процессе восстановления, где позиции на данное время являются локальными.
Имея общую картину действий, можно предположить, что котировка нацелена на возвращение в район 1,1950/1,2000, где изначально была точка опоры. Стоит ли ждать обратного нисходящего хода, не стоит исключать, но на данное время мы находимся на этапе восстановления, стоит немного подождать.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку уже ведутся трейдерами, где производятся фиксации. Точка выхода уровень 1,1850, вторая точка район 1,1950/1,2000.
- Позиции на продажу рассматриваем в случае нахождения точки сопротивления с последующим разворотом. Первый вариант ниже чем 1,1790, в случае отработки уровня 1,1850; Второй вариант в случае сохранение восстановительного процесс, где точки на продажу рассматриваем в районе уровня 1,2000, на этапе замедления и отскока.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов сохраняют сигнал о продаже относительно часовых и дневных периодов. В то же время минутные интервалы работают на фоне скачков.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(20 марта строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 464 пункта, что уже превышает на 229% среднесуточный показатель. Как вы понимаете, спекулятивная активность играет с котировкой, что придает нам высокую волатильность.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1850; 1,2000*** (1,1957); 1,2150**; 1,2350**; 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки 1,1660; 1,1452; 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
