EUR/USD – 1H.
Добрый день, уважаемые трейдеры! 24 марта европейская валюта продолжала довольно тяжелый рост. Восходящая линия тренда, построенная буквально вчера, продолжает характеризовать настроение трейдеров, как бычье. Однако только на часовом графике и очень неуверенно. В любой момент закрепление курса пары под линией тренда сработает в пользу американской валюты и возобновления падения котировок евровалюты. Таким образом, надеется в текущих условиях на сильный рост валюты ЕС я бы не стал. Количество зараженных вирусом COVID-2019 за минувшие сутки превысило 400 000. Таким образом, валютные и фондовые рынки остаются в шоковом состоянии.
EUR/USD – 4H.
На 4-часовом графике пара EUR/USD выполнила разворот в пользу доллара США и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,0778 после образования медвежьей дивергенции у индикатора CCI. Однако около уровня коррекции 100,0% пара выполнила разворот в пользу евровалюты и возобновила процесс роста в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,0948. Таким образом, процесс падения получился недолгим. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой от уровня Фибо 100,0% получился нечетким и его нельзя использовать как сигнал к покупкам пары.
EUR/USD – Daily.
На дневном графике картина по паре EUR/USD практически идентична 4-часовому графику. Четких и точных сигналов к покупкам по-прежнему нет. Есть лишь косвенный сигнал, да и то не самый сильный, в виде возможного закрепления над уровнем коррекции 100,0%. Однако три последних дня пара упорно выполняла отбой от этого уровня. А, возможно, даже отбоя там не было, просто после каждого участка роста пара сильно корректируется. Так или иначе, определенные шансы на рост остаются, но пока что все выглядит крайне нестабильно, а четкие сигналы к покупкам отсутствуют.
EUR/USD – Weekly.
На недельном графике котировки пары также продолжают процесс слабого роста. И если он будет продолжаться в течение всей недели, то пробой нижней линии «сужающегося треугольника» действительно можно будет считать ложным. В этом случае евровалюта получит весьма неплохие шансы на возобновление процесса роста в направлении уровня 1,1600 или верхней линии треугольника.
Обзор новостей:
24 марта в Евросоюзе и США вышли отчеты по деловой активности в секторах услуг и производства. Все отчеты по производственным секторам оказались немного лучше, чем ожидали трейдеры. Все отчеты по сфере услуг оказались значительно хуже ожиданий трейдеров. Это касается и США, и Евросоюза, и Германии. Таким образом, я не могу сказать, что эти данные поддержали евро или доллар. Скорее, как обычно, не вызвали интереса у трейдеров. Более того, наиболее интересной для трейдеров темой остается китайский вирус пневмонии и все с ним связанное.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Германия - Индикатор условий деловой среды от IFO (11-00 GMT).
Германия - Индикатор оценки текущей ситуации от IFO (11-00 GMT).
Германия - Индикатор экономических ожиданий от IFO (11-00 GMT).
США - Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования (14-30 GMT).
25 марта в Германии выйдут довольно слабые отчеты по экономическим ожиданиям и настроениям в деловой среде, а в США – важный отчет заказов на товары длительного использования. Однако, я считаю, что эти отчеты пройдут мимо трейдеров так же, как и вчерашние.
Отчет COT(Commitments of traders):
До 17 марта 2020 года обе группы крупных игроков рынка сокращали количество контрактов. Общее число контрактов Long снизилось на 60 000, а Short – на 66 000. Группа «Commercial» продолжает двигать рынок, так как именно хеджеры имеют в своем активе наибольшее количество контрактов. Спекулянты же избавлялись от Short-контрактов, не веря в дальнейшее падение евровалюты. Таким образом, группа трейдеров, которая профессионально занимается изучением курсов и их прогнозированием, не верит в то, что евро продолжит падение. Общее преимущество медведей не является большим. Если в следующем отчете COT вновь будет отмечено сокращение общего числа Short-позиций и оно будет выше, чем сокращение Long-позиций, это может означать, что крупные игроки действительно начинают смотреть в сторону евровалюты.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Ситуация по паре EUR/USD немного запутанная. Отчет COT говорит в пользу того, что трейдеры-медведи остаются сильным, но возможна и смена картины. Таким образом, я рекомендую покупать пару с целью 1,0948 и уровнем Stop Loss под линией тренда на часовом графике, а продавать – в случае закрепления под линией тренда на часовом графике с целью 1,0582.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.
