4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.
СCI: 116.0337
Третий торговый день недели прошел для валютной пары EUR/USD в тщетных попытках закрепиться выше скользящей средней линии. Если по индикатору Ишимоку пара с трудом, но преодолела критическую линию Киджун-сен, то здесь, скорее всего, выполнит отбой от мувинга и будет иметь неплохие шансы на возобновление нисходящего движения. Как мы уже говорили, волатильность по паре евро/доллар немного спала, и это обнадеживающий момент. Если все продолжится в том же русле, то пара вернется хотя бы к значениям 60-100 пунктов в день. Согласитесь, уважаемые трейдеры, торговать пару, зная, что она не рванет в любой момент на триста пунктов в любую сторону, гораздо приятнее.
В среду, 25 марта, было опубликовано несколько макроэкономических отчетов, которые заслуживают внимания. В Евросоюзе в этот день не было ни единой значимой публикации. Только в Германии было опубликовано несколько индексов от IFO. Несложно догадаться, что большая их часть оказалась хуже прогнозных значений. Например, индекс экономических ожиданий в марте снизился с 82,0 до 79,7, индекс делового оптимизма – с 87,7 до 86,1, а индикатор оценки текущей ситуации – с 93,8 до 93,0. Потери минимальные, но и сами индексы от исследовательской группой CESifo являются откровенно второстепенными и не вызывали никакой реакции даже, когда паники на рынках не было. Сейчас же было наивно ожидать, что трейдеры ринуться отрабатывать данные по ожиданиям 7000 руководителей немецких предприятий.
Куда более интересные данные были опубликованы за океаном. Основной показатель заказов на товары длительного использования в США составил в феврале 1,2% м/м при прогнозах -0,8% м/м. Показатель заказов на товары без учета оборонных показали прирост 0,1% при более слабых прогнозах (-0,9% м/м). Показатель без учета транспортных заказов составил -0,6% м/м (прогнозы были чуть лучше), а показатель без учета оборонных и авиационных составил -0,8 м/м (прогнозы также были немного лучше). Таким образом, два из четырех показателей превысили прогнозы, два – оказались хуже. Исходя из этого, мы считаем, что пакет макроэкономической статистики из-за океана не является ни позитивным, ни негативным и, соответственно, не мог вызвать существенное укрепление американской валюты во второй половине дня среды. Также следует отметить, что все опубликованные показатели относились к февралю, таким образом, априори имели низкое значение для участников рынка, которые ждут показателей за март, когда эпидемия набрала обороты и в Штатах, и в Евросоюзе.
«Благодаря» эпидемии коронавируса в Штатах, как и во многих других странах, объявивших карантин, закрылись бары, рестораны, кафе, спортивные учреждения, школы, университеты и так далее. Таким образом, безработица резко подскочила вверх, миллионы работников остались временно без заработной платы и без работы. Учитывая, какой ущерб уже нанесла эпидемия и мировой экономике, и американской, наивно предполагать, что когда вирус удастся победить, работники просто вернуться на свои рабочие места и все заживут, как прежде. Скорее всего, США, как и другие страны, ожидает череда банкротств, как бы центральный банк и правительство не стимулировали экономику. Таким образом, в любом случае американская экономика уже просела и будет проседать и далее. Уже сегодня Сенат может проголосовать «за» предоставление дополнительных 2 триллионов долларов в помощь домохозяйства, мелкому бизнесу и компаниям, находящимся на грани банкротства. Текущий госдолг страны составляет 23,5 триллиона долларов. Несложно подсчитать, что после очередного вливания в экономику долг будет приравниваться к 25,5 триллиона долларов. Сообщается, что когда Трамп вступал в должность президента США, госдолг составлял около 20 триллионов, и Трамп обещал его полностью ликвидировать к 2025 году. Однако прогнозируемого роста экономики в 6% достичь не удалось. Более того, в последние полтора года прирост ВВП сокращается с максимальных 3% «благодаря» торговым войнам, которые развязал сам же Трамп. Учитывая тот факт, что чем дольше страна находится в состоянии карантина, тем больше сокращается экономика, понятно почему Трамп настаивает на том, чтобы отменить все карантинные меры. По мнению президента США, эпидемию можно пережить, а вот допустить падение экономики нельзя. «Вы не можете просто прийти и сказать: давайте закроем США, самую успешную страну в мире. Нам нужно вернуться к работе», – считает американский президент. Также Трамп отмечает, что из-за гриппа ежегодно умирает тысячи людей, однако никому в голову еще не приходило из-за него вводить карантин. «Огромное количество людей погибает в автокатастрофах, но мы же не просим автопроизводителей прекратить делать автомобили», – считает Трамп. По мнению лидера США, гораздо большие потери будут, если страна войдет в состояние рецессии или депрессии. «Страну можно разрушить, действуя таким образом, заставляя ее граждан прекратить работать. Мы имели лучшие показатели экономического роста в истории страны три недели назад», – подчеркнул Дональд Трамп.
В Штатах количество заразившихся коронавирусом тем временем выросло до 55,5 тысячи. И как и в случае с Великобританией, реальное число заразившихся может быть гораздо выше.
С технической точки зрения пара EUR/USD торгуется сейчас около мувинга, не отходя от него далеко. Таким образом, может быть осуществлена еще одна попытка преодоления скользящей средней линии, а также уровня Мюррея «1/8» – 1,0864. Оба канала линейной регрессии направлены вниз, свидетельствуя о нисходящей тенденции в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Если трейдерам так и не удастся преодолеть мувинг, то шансы на возобновление нисходящего тренда возрастут в несколько раз.
Средняя волатильность валютной пары евро/доллар остается на рекордно-высоких значениях, но все-таки начинает понемногу снижаться. На данный момент среднее значение за последние 5 дней составляет 199 пункта и последние четыре дня были показали волатильность существенно ниже 200 пунктов в день. В четверг, 26 марта, мы ожидаем дальнейшего снижения волатильности и движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,0677 и 1,1075.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,0742
S2 – 1,0620
S3 – 1,0498
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,0864
R2 – 1,0986
R3 – 1,1108
Торговые рекомендации:
Пара евро/доллар продолжает восходящую коррекцию. Таким образом, трейдерам по-прежнему рекомендуется рассматривать продажи евровалюты с целями уровни 1,0742 и 1,0677 в случае отскока цены от скользящей средней линии. Покупать пару EUR/USD рекомендуется не ранее закрепления цены выше мувинга с первой целью уровень Мюррея «2/8» – 1,0986. При открытии любых позиций рекомендуется повышенная осторожность, так как на рынке сейчас по-прежнему присутствует паника.
Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.
Возможные варианты движения цены:
Красные и зеленые стрелки.
