С точки зрения комплексного анализа мы видим стремительный восходящий ход, который привел котировку к уровню 1,1080, а теперь о деталях. Коррекционное движение от минимумов минувшей недели привело участников рынка к существенному изменению в плане величины хода. Так вот, масштаб коррекции составил более 450 пунктов, и это с начала текущей недели. Величина поражает воображение, так как при нормальном рынке такого рода движение приравнивалось к тактам, либо к продолговатым коррекциям, а сейчас это считается чем-то обыденным. Так вот, минувший ход не просто пробил психологический уровень 1,1000, он достиг последующего координата 1,1080, а это значит, что произошла отработка более чем половины более раннего инерционного хода [10.03.20-20.03.20].
Стоит ли сейчас говорить о том, что назрел восходящий тренд, не думаю, его просто нет. Мы имеем дело с локальными движениями, где на поводу сильного внешнего фона и страха происходящего в мире образуются довольно существенные рыночные изменения. То есть сейчас мы взлетели к 1,1080, а завтра обвалились до 1,0600. Естественно, это пример, но посыл вы уловили.
Тем самым тактика работы на локальных колебаниях вне зависимости от тенденций сейчас в приоритете. Анализируйте имеющийся внешний фон и сопоставляйте его с текущим колебанием цены, в результате получая прибыльные позиции, поверьте, это не тяжело, и в текущей ситуации это довольно предсказуемо.
В плане волатильности мы видим очередной виток ускорения, где минувшая дневная свеча составила 188 пунктов, а это на 79% больше среднесуточного колебания. Тем самым ускорение продолжает радовать спекулянтов, где с текущим внешним фоном мы можем получить один из самых продолжительных циклов ускорения. Пользуйтесь случаем, спекулянты!
Детали волатильности: понедельник – 155 пунктов; вторник – 183 пунктов; среда – 115 пунктов; четверг – 278 пунктов; пятница – 166 пунктов; понедельник – 151 пункт; вторник – 234 пункта; среда – 243 пунктов; четверг – 326 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 191 пункт; вторник – 160 пунктов; среда – 133 пункта; четверг – 188 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 105 пункт [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].
Разбирая поминутно минувший день, мы видим, что основной виток восходящих позиций произошел со стартом европейской сессии, где инерция сохранилась вплоть до самого закрытия дневной свечи.
Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали дальнейший восходящий ход в случае фиксации цены выше чем 1,0950.
Прогноз от четверга совпал, нам удалось забрать прибыль практически по максимуму.
[Позиции на покупку стоит рассматривать уже после фиксации цены выше чем 1,0950, с перспективой хода к 1,1000-1,1050.]
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что котировке удается локально отработать часть более раннего инерционного хода, но при этом основной нисходящий тренд никак не нарушен.
Новостной фон минувшего дня имел в себе не просто обыденные статистические данные, а полноценный крах рынка труда в Соединенных Штатах. Так вот, вчера были опубликованы заявки на пособие по безработице в США, где первичные заявки выросли с 282 000 до 3 283 000, а число повторных заявок увеличилось с 1 702 000 до 1 803 000. Такого резкого роста безработицы Америка не знала с 1953 года, а многие уже стали сравнивать все происходящее с Великой депрессией.
Теперь вы понимаете причину ослабления американского доллара, и, наверно, возникает только один вопрос, а почему мы так мало прошли наверх?
По данной ситуации возникший в США высказался президент Дональд Трамп в ходе запланированного брифинга в Белом доме.
«Никто в этом не виноват, и уж точно в этой стране. Я слышал, что могло быть и 6 млн, и 7 млн безработных. Сейчас же у нас 3,3 млн или 3,2 млн. Это много рабочих мест, но я думаю, что мы вновь станем очень сильными, как только вернемся к работе. Чем дольше мы не работаем, тем сложнее нам становится быстро вернуться к работе», – заявил Дональд Трамп.
Еще раз хотел бы отметить, что скачок безработице в Америке превысил 1000%, и если вспомнить слова главы Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард о возможных 46 миллионов возможных безработных, то понимаешь, что это еще не конец истории.
Относительно эпидемиологической обстановки и распространение вируса COVID-19 мы видим, что лидером по числу заражений в мире теперь не является Китай, его место заняло США, где с начала недели был зафиксирован ошеломительный скачок – случай заражения более 60 тыс., а на текущий момент общее значение по штатам превышает отметку 85 тыс.
На этом фоне высказался президент США Дональд Трамп, который изложил совершенно верную мысль – «Думаю, надо отдать должное нашему тестированию». Фактически так и есть, в мире многие страны просто не успевают и не могут произвести оперативно тест на коронавирус, показатели занижены.
Напоследок глава Федеральной резервной Системы Джером Пауэлл в интервью телеканалу NBC Today Show высказался относительно экономической ситуации. Так вот Пауэлл не исключает, что Соединенные Штаты вполне могут оказаться в рецессии, но прогресс в борьбе с распространением коронавируса будет диктовать, когда экономика сможет полностью восстановиться.
«Мы не специалисты по пандемии... Мы склонны прислушиваться к мнению экспертов. Первым делом нужно будет взять распространение вируса под контроль, а затем возобновить экономическую деятельность», – заявил Джером Пауэлл
Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря имеет в себе предварительные данные по инфляции в Европе, где ждут снижения. Основным событием в плане календаря считается отчет ADP по уровню занятости, а также доклад Министерства труда Соединенных Штатов, где ввиду непростых обстоятельств, связанных с коронавирусом, мы вновь можем увидеть ужасные последствия в виде статистических данных.
Наиболее интересные события отобразил ниже --->
Понедельник, 30 марта
США 17:00 мск – Незавершенные сделки по продаже жилья (г/г) (фев): Пред. 5,7%--->Прогноз 1,7%
Вторник, 31 марта
10:55 – Изменение количества безработных в Германии
10:55 – Уровень безработицы Германии (мар)
ЕС 12:00 – предварительные данные по инфляции
США 16:00 мск – заявки Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний
Среда, 1 апреля
ЕС 11:00 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (мар)
США 15:15 мск – Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе (мар)
США 17:00 мск – Индекс занятости ISM в производственном секторе (мар)
Четверг, 2 апреля
США 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице
Пятница, 3 апреля
США 15:30 мск – доклад Министерства труда Соединенных Штатах
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим, что уровень 1,1080 временно сдержал покупателей, относительно которого образовался откат чуть ниже отметки 1,1000. Фактически мы продолжаем вести концентрацию торговых сил между уровнями 1,1000/1,1080, где новый виток скачков уже не за горами. Так вот если произвести отсылку на текущий откат, то мы получили своего рода растяжку, где потолок это уровень 1,1080, а основание – это переменный уровень 1,0950, который ранее играл роль сопротивления. Получается, имея данный координаты, мы знаем, где возникнут новые всплески, остальное сделает внешний фон.
В плане эмоционального настроя мы видим панику, страх, надежду и разочарование, простыми словами, гамму красок, которой пользуются спекулянты. Активность никуда не пропала, она нацелена на новые высоты.
Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что со стартом европейцев произошел тот самый отскок, о чем шла речь выше.
В свою очередь, трейдеры рассматривают значения 1,0950 и 1,1080 как точки отсчета.
Можно предположить, что в самое ближайшее время вновь возникнет очередной скачок, где не исключают, что прежние рамки вновь станут актуальны. В любом исходе ориентируйтесь на координаты 1,0950 и 1,1080, работая на их пробой.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку стоит рассматривать уже после фиксации цены выше чем 1,1090, с перспективой хода к 1,1145-1,1180.
- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже района 1,0945, с перспективой хода к 1,0900-1,0850.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что имеющийся восходящий ход задал сигнал о покупке на минутных и часовых периодах. В то же время дневные интервалы неизменно отражают сигнал о продажи, ссылаясь на основной ход цены.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(27 марта строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 133 пунктов, что уже превышает среднесуточный показатель на 26%. Можно предположить, что в случае пробоя установленных координат активность в разы возрастет.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0850**; 1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
