С точки зрения комплексного анализа мы видим восходящий виток, в структуре которого образовался флет, а теперь о деталях. Минувшая торговая неделя была выражена в локальном восходящем ходе, который отражал в себе такт передвижения внутри широкого флета 1,2150/1,2480 (1.2500). Фактически мы имели ступенчатый ход, где в итоге был сформирован застой в пределах верхней границы основного флета.
Кардинальных изменений так и не произошло, котировка фокусируется в пределах допустимых отклонений, локально проявляя всплески активности.
Относительно теории дальнейшего развития пока нет возможности твердо поставить направление среднесрочного хода в связи с широким потоком информационного фона. Тем самым работа по локальным операциям пока все же актуальна, но уже в скором времени может все поменяться, где мы получим четкий сигнал о направлении.
Напомню, что на минувшей неделе мы обсуждали возможные сценарии, где не исключили, что фунт-стерлинг вновь может оказаться под давлением в связи с грядущими последствиями на экономику Великобритании связанными с трудностями соглашения по Brexit-у, а также последствиями пандемии.
Разбирая пятничный торговый день, мы видим, что котировка все имеющееся время провела в узком накоплении, имея рамки колебания 1,2440/1,2485.
В плане волатильности мы видим резкое снижение на 76% относительно среднесуточного показателя, где такого низкого по размеру значения, 42 пункта, не видели уже очень долгое время. Можно предположить, что основным стимулом снижения активности стал выходной день в Соединенных Штатах, Европе и Британии, где отмечали Великую пятницу. В то же время мы уже склонялись к тому, что рынок может адаптироваться к текущему внешнему фону и проявлять более сдержанную активность, но в данном случае произошло снижение торговых объемов.
Детали волатильности: понедельник – 165 пунктов; вторник – 245 пунктов; среда – 172 пункта; четверг – 358 пунктов; пятница – 359 пунктов; понедельник – 144 пунктов; вторник – 271 пункт; среда – 676 пунктов; четверг – 354 пунктов; пятница – 522 пунктов; понедельник – 267 пунктов; вторник – 296 пунктов; среда – 333 пунктов; четверг – 452 пунктов; пятница – 352 пункта; понедельник – 148 пунктов; вторник – 227 пунктов; среда – 108 пунктов; четверг – 126 пунктов; пятница – 198 пунктов; понедельник – 116 пунктов; вторник – 217 пунктов; среда – 131 пунктов; четверг – 122 пунктов; пятница – 42 пунктов;. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 176 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].
Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры следили за рамками накопления 1,2440/1,2485, но пробоя так и не зафиксировали.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим две основных инерции: DOWN 10.03.20-19.03.20 и UP 20.03.20-27.03.20, где вторая инерция выработала первую на 65%, а это уже весомый аргумент для V-образной модели.
Новостной фон пятницы имел в себе данные по инфляции в Соединенных Штатах, где ожидания совпали с прогнозом и мы зафиксировали замедление с 2,3% до 1,5% Реакция на статданные отсутствовала, возможно, по причине того, что был выходной день и торговых объемов буквально не хватало на рынке. Стоит учесть, что данные по инфляции являются одним из индикаторов политики действий Федеральной Резервной Системы, и если уровень инфляции снижается, то сигнал возможного снижения ставки рефинансирования.
В плане общего информационно фона мы видим слегка положительную новость, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, у которого ранее диагностировали вирус COVID-19 и перевели в отделение интенсивной терапии, выписали из больницы и вновь вернули в режим самоизоляции. Само же Соединенное Королевство все еще находится на пике заболевания, где на текущий день выявлено уже более 85 тыс. случаев заражения, из них 10 612 летальных.
В свою очередь, на текущей неделе запланирована связь рабочих групп по решению вопросов Брекзита, где обсудят этапы возможных переговоров. Напомню, что инициатива Европы касательно продления переходного периода в связи с пандемией, осталась без ответа со стороны Англии.
Сегодня экономический календарь пуст, а в Соединенном Королевстве, как и в Европе, выходной день в связи с празднованием Светлого понедельника.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим, что в утренний промежуток времени накопление 1,2440/1,2485, которое тянулось в течение всей пятницы, локально было пробито в восходящую сторону, закрепляя котировку выше уровня 1,2500. Фактически мы впервые с 27 марта сумели обновить максимум восходящей инерции, только в нашем случае речь зайдет о возможном пробое верхней границе основного флета 1,2150/1,2480(1.2500). Ускорение на пробое накопление зафиксировано было, но пока это схоже с локальным скачком, где спекулянты буквально проели планку ордеров. Как вы понимаете, на спекулятивной активности далеко не уедешь, поэтому если это подтвердится, то возврат в рамки накопления будет неизбежен.
Разбирая поминутно имеющий участок времени, мы видим как раз ту самую эскалацию спекулятивного интереса, где вначале был резкий восходящий всплеск, а затем без лишних усилий восстановление относительно импульса.
Можно предположить, что диапазон 1,2440/1,2485 сыграет сейчас своеобразной опорой, где стоит внимательно проанализировать, как поведет себя цена. В практике технического анализа была похожая модель, что и сейчас, где накопления локально пробивалась, но затем цена возвращалась в исходные рамки и уже преодолевала противоположную рамку, имя своеобразный капкан в итоге. Тем самым если вы уже имеете длинные позиции, то обеспечьте себе страховку в виде ограничительного ордера Stop-Loss, в пределах нижней части накопления. В свою очередь, позиции перевертыши, мы имеем ниже накопления 1,2435, на тот случай, если закономерность ТА сработает, а мы имели капкан.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку имела перспективы в сторону 1,2550-1,2620, сейчас интерес двухзначный, поэтому обезопасьте депозит Stop-Loss.
- Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,2435, с перспективой хода 1,2400-1,2350.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет восходящего витка часовые периоды позеленели, имея сигнал на покупку. Минутные интервалы работают на восстановление относительно утреннего импульса – сигнал о продаже (переменный). Дневные периоды неизменно имеют восходящий сигнал за счет инерции.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(13 апреля строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 87 пунктов, что еще на 50% ниже среднесуточного показателя. Возможно предположить, что в случае сохранения спекулятивного интереса вкупе с пятничным накоплением активность может еще возрасти на 30-40%.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки: 1,2350**; 1,2280(1,2240); 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
