EUR/USD – 1H.
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD продолжала торговаться выше восходящей линии тренда 14 апреля. Было осуществлено еще три попытки закрепиться под линией тренда, и все три закончились неудачами. Таким образом, «бычье» настроение трейдеров сохраняется. Тем не менее котировки пары сегодня уже выполнили разворот в пользу американской валюты и начали новый процесс падения в направлении линии тренда. Новый отбой котировок от этой линии вновь сработает в пользу евровалюты и возобновления процесса роста. Закрытие курса пары под ней позволит трейдерам рассчитывать на некоторое падение и изменит общее настроение на «медвежье». Экономических отчетов за вчерашний день вновь не было. Я могу отметить, пожалуй, только выступление вице-президента ЕЦБ Луиса да Гиндоса, который сделал очень нелицеприятные прогнозы относительно европейской экономики, заявив, что восстановление начнется не ранее 2021 года, а на поддержание уйдет еще не менее 1,5 триллиона евро. Напомню, что последний пакет помощи европейской экономике составлял 540 миллиардов евро. Получается, что еще потребуется сумма втрое большая.
EUR/USD – 4H.
На 4-часовом графике, после образования бычьей дивергенции, котировки пары выполнили разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем коррекции 38,2% - 1,0964. Таким образом, сегодня процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% - 1,1065. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление котировок под уровнем Фибо 38,2% сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении уровня коррекции 23,6% - 1,0840, а также совпадет с закрытием под линией тренда на часовом графике. Таким образом, трейдеры могут получить сразу двойной сигнал к продажам.
EUR/USD – Daily.
На дневном графике пара EUR/USD выполнила рост к коррекционному уровню 38,2% - 1,0965 и закрепление над ним. Картина остается идентичной 4-часовому графику, так как в действии такая же сетка Фибо-уровней.
EUR/USD – Weekly.
На недельном графике пара EUR/USD продолжает торговаться недалеко от нижней линии «сужающегося треугольника». Отбой котировок от этой линии по-прежнему позволяет рассчитывать трейдерам на некоторый рост котировок в долгосрочной перспективе в направлении уровня 1,1600 (верхняя линии «треугольника»). Закрытие курса пары под «треугольником» сработает в пользу валюты США и, возможно, нового длительного падения.
Обзор новостей:
14 апреля в Евросоюзе и Америке не вышло ни одного экономического отчета, ни одной новости. Таким образом, влияние информационного фона на движение пары отсутствовало.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Изменение объема розничной торговли (14-30 GMT).
США - Изменение объема промышленного производства (15-15 GMT).
15 апреля календарь новостей Евросоюза вновь пустой, а США содержит в себе отчеты средней степени значимости. Оба предполагают сильные сокращения по сравнению с февралем. Вопрос - последует ли реакция трейдеров на практически гарантированно слабые отчеты по американской статистике? Я бы предположил, что да. Таким образом, доллар имеет сегодня шансы на продолжение падение. Однако графическая картина говорит больше о противоположном.
Отчет COT(Commitments of traders):
В пятницу после обеда вышел новый отчет COT, согласно которому общее количество Short-контрактов и Long-контрактов среди крупных игроков рынка вновь сократилось: -29 000 Short и -18 000 Long. Таким образом, среди крупных игроков рынка, коих насчитывается 255, согласно отчету COT, наблюдается желание закрывать контракты, а не заключать новые. При чем общее сокращение числа контрактов произошло из-за хеджеров, так как спекулянты(группа «Non-commercial»), наоборот, наращивала позиции. Таким образом, за неделю до 7 апреля количество Long-контрактов сократилось на большее значение, чем Short. Общее число контрактов остается с перевесом для Short: 568 тысяч - 529 тысяч. Последние четыре недели показали, что количество обеих категорий контрактов уменьшается. Это значит, что активность среди крупных игроков падает, а преимущество пока остается за медведями.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
В данное время я рекомендую готовиться к продажам евровалюты, так как и на часовом и на 4-часовом графике назревают сигналы к продажам. Закрытие котировок под линией тренда на часовом графике и под уровнем Фибо 38,2% на 4-часовом позволят открывать продажи с целью 1,0840. Покупать пару рекомендую при отбое от линии тренда на часовом графике с целью 1,1065.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.
