4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.
СCI: -25.9038
Валютная пара EUR/USD четвертый торговый день недели начинает около скользящей средней линии. В течение вчерашних торгов пара резко опустилась к уровню Мюррея «1/8» – 1,0864, но сразу же отскочила от него, поэтому на данный момент непонятно, продолжится ли нисходящее движение или пара евро/доллар попытается возобновить движение вверх. Так или иначе, но мы констатируем рост волатильности на валютном рынке, который касается практически всех валютных пар.
В то время как доллар США вновь дорожает, нефть вновь дешевеет, а трейдеры вновь начинают подавать признаки паники, Дональд Трамп прекращает финансирование ВОЗ. Об этом мы уже писали в итоговой статье за 15 апреля. Чуть позже также стало известно, что обещанные американским правительством выплаты в связи с кризисом, вызванным эпидемией COVID-2019, задерживаются из-за того, что Дональд Трамп хочет.., чтобы на каждом чеке стояла его личная печать. Таким образом, все выплаты будут задержаны на несколько дней, а министру финансов США Стивену Мнучину лично поручено проследить, чтобы на каждом чеке имелась надпись «Президент Дональд Трамп».
В это же время не только Штаты задумываются об ослаблении карантинных мер. В Евросоюзе, где отмечаются первые признаки прохождения «пика» эпидемии, составили «дорожную карту» снятия карантина. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 15 апреля. «Наши рекомендации основываются на трех главных факторах: замедление распространения коронавируса, достаточные возможности системы здравоохранения и возможности надзора и мониторинга», – заявила фон дер Ляйен. Глава Еврокомиссии отметила, что пока речи не идет о полном снятии карантина, это всего лишь планы. Еврокомиссия рекомендует снимать карантинные меры постепенно и тщательно анализировать каждое послабление. Согласно плану Еврокомиссии, первый фактор – существенное снижение количества новых заражений коронавирусом, снижение количества смертей в течение длительного периода времени. Второй критерий – возможности системы здравоохранения. Сможет ли она справиться с наплывом больных, если вследствие снятия части карантинных мер количество больных увеличиться? Третий фактор – мониторинг происходящего. Каждый этап снятия карантина должен тщательно анализироваться. Для этого требуется проведение массового тестирования на вирус COVID-2019 для того, чтобы делать точные и реальные выводы о результатах снятия карантина. Также сообщается, что каждая страна-член ЕС может сама решать, какие действия, связанные с карантином, ей предпринимать и каким образом соответствовать каждому критерию. Однако все участники ЕС должны придерживаться научного принципа в противодействии COVID-2019, страны-участницы ЕС должны четко координировать свои действия с другими членами Альянса. Страны-участницы ЕС должны проявлять солидарность и уважение к другим странам, кто больше всего пострадал от эпидемии.
Также сообщается, что в первую очередь снятие карантинных мер будет касаться учебных заведений, потом откроются торговые центры и лишь в последнюю очередь – места общественного питания. В самом конце будут открыты внутренние границы Евросоюза и внешние. «Ограничения на поездки в первую очередь будут сняты между районами с относительно низким уровнем распространения вируса», – сообщает Еврокомиссия. Также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что эпидемия коронавируса уже обошлась ЕС в три триллиона евровалюты.
В четверг, 16 апреля, определенная макроэкономическая статистика будет вновь доступна участникам рынка. Однако вчера мы уже стали свидетелями того, как отрабатываются макроэкономические данные. Никак. Таким образом, вероятность того, что сегодня трейдеры ринутся анализировать отчеты и строить свои торговые стратегии, отталкиваясь от них, невелика. Тем не менее есть один отчет, который явно заслуживает внимания и не может быть проигнорирован. Но обо всем по порядку. Рано утром сегодня будет опубликована инфляция в Германии. Согласно прогнозам, базовая инфляция сократится с 1,7% г/г до 1,3% г/г, а основной показатель инфляции – с 1,7% до 1,4% г/г. Этот отчет наименее интересен. Далее будет опубликовано изменение объемов промышленного производства в Евросоюзе за февраль. То есть за тот месяц, когда пандемия еще не бушевала в ЕС. Но даже при этом условии ожидается сокращение на 2,0–2,2% в годовом выражении. Этот отчет также вряд ли вызовет хоть какую-то реакцию рынка.
За то после обеда выйдет очередной отчет по количеству заявок на пособия по безработице в США. Напомним, что три последних отчета суммарно показали 16,7 миллиона обращений за пособием. Прогноз на неделю 4–10 апреля говорит о новых 5,1 миллиона обращений. Таким образом, общее количество американцев, которые потеряли работу за один месяц, может составить 21,8 миллиона. С нашей точки зрения, это гигантская цифра, которая не может не отразиться на американской экономике. Однако сейчас нас больше интересует, будет ли какая-то реакция рынка на новый отчет по безработице. Практически любое значение отчета должно, по логике вещей, вызвать падение американской валюты. К такому варианту нужно быть готовыми. Однако никто не знает, как в реальности поступит рынок. Мы напоминаем, что рынок – это не только мелкие трейдеры, которые тщательно отслеживают макроэкономическую статистику. Это также крупные игроки, которые зачастую и движут рынком. И если ситуация складывается, как сейчас, – паника, обвал рынков, эпидемия, карантин, кризис – то крупные трейдеры осуществляют валютные операции, исходя из своих собственных стратегий, не обращая внимания на статистику. Приблизительно это мы и наблюдаем в последние полтора месяца.
С технической точки зрения тенденция сейчас изменилась на нисходящую, а пара отработала уровень Мюррея «1/8» – 1,0864. Таким образом, движение вниз может продолжиться в рамках нового нисходящего тренда. Такой вывод можно будет сделать, если котировки пары уйдут ниже уровня 1,0780 – предыдущего локального минимума. В противном случае вполне вероятно движение внутри бокового канала некоторое время. Также следует отметить, что есть вероятность того, что участники рынка вновь начинают смотреть на доллар как на наиболее безопасную валюту. Поэтому валюта США может дорожать без каких-либо оснований и причин. Во всей этой ситуации мы рекомендуем пристальное внимание обращать на технические индикаторы, особенно на «быстрые», такие как Хайкен Аши.
Волатильность валютной пары евро/доллар в целом продолжает снижаться, но по итогам прошедшего дня выросла до 87 средних пунктов. Таким образом, мы опасаемся, чтобы сейчас не началась новая волна паники и сильной волатильности, при которой крайне сложно и опасно торговать. 15 апреля мы ожидаем движения котировок пары между уровнями 1,0833 и 1,1007. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх может указать на возобновление восходящего тренда и поспособствовать преодолению мувинга.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,0864
S2 – 1,0742
S3 – 1,0620
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,0986
R2 – 1,1108
R3 – 1,1230
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD начала движение вниз, но на данный момент торгуется около мувинга, поэтому непонятно, преодолен ли он. Таким образом, трейдерам, во-первых, рекомендуется некоторое время подождать, пока цена «отлепится» от скользящей средней линии. Если она «отлепится» наверх, то рекомендуется торговать на повышение с целями уровень Мюррея «2/8» – 1,0986 и уровень волатильности 1,1007. Продавать пару евро/доллар рекомендуется, если цена «отлепится» вниз, с целями 1,0864 и 1,0833.
