Вчерашний день, несмотря на полное отсутствие каких-либо макроэкономических данных, оказался невероятно насыщенным. Хотя не день. Скорее нужно говорить о завершении американской сессии. В течение же всего дня рынок был стабильным и спокойным. В общем, как и ожидалось. Но уже ближе к вечеру в Соединенных Штатах, а значит и к завершению торгового дня, внезапно все поменялось, и на рынке вновь началась паника. Началось все с нефтяного рынка. Внезапно цены на североамериканскую нефть начали стремительно идти вниз. В какой-то момент они стали отрицательными. Но снижение продолжилось. Сразу нужно отметить, что это касается только лишь WTI, тогда как марка Brent хоть и снизилась в стоимости, все же речь идет о гораздо менее существенном снижении. Более того, речь идет только лишь о фьючерсных контрактах с поставкой в мае. Дело в том, что вчера был последний день торгов по этим контрактам, и их держатели должны брать на себя обязательство не просто купить, но и забрать из хранилищ оговоренное количество нефти. Так вот, в Соединенных Штатах нет свободных хранилищ нефти. Иными словами, держателям контрактов некуда ее день. В итоге они в панике начали продавать имеющиеся у них на руках контракты. И дело дошло до того, что они стали доплачивать, лишь бы не брать на себя обязательство по отгрузке нефти. Стоит отметить, что по отрицательным ценам прошло не более десяти тысяч контрактов. Каждый контракт - это одна тысяча баррелей нефти. Так что суммарный объем не так уж и велик. Сама же цена WTI по-прежнему остается положительной. Однако еще никогда стоимость нефти не была отрицательной, и хотя речь идет лишь о майский контрактах, да еще сугубо на внутреннем американском рынке, это сигнал к тому, что объемы добычи нужно снижать намного больше, нежели недавно договорились страны нефтеэкспортеры. При этом на рынке наблюдалась классическая обратная взаимосвязь между ценами на нефть и стоимостью доллара. Довольно регулярно если нефть дешевеет, то доллар дорожает. И наоборот. Так вот, одновременно с падением цен на нефть доллар укреплял свои позиции. В том числе и по отношению к фунту. Другое дело, что на валютном рынке все развивалось намного спокойнее. Снижение носило не столь масштабный характер.
Хотя снижение фунта вызвано довольно косвенными причинами, и, по идее, сегодня стоило бы ждать его восстановления, тем более что контракты, стоимость которых и оказалась отрицательной, с завершением вчерашней торговой сессии более не торгуются, фунту вряд ли это удастся. Дело в том, что сегодня публикуются данные по рынку труда Великобритании. Хотя практически все данные за февраль, и они сейчас мало кому интересны, все же один показатель вызывает интерес. Речь идет об изменении числа заявок на пособия по безработице, которое публикуется как раз за март. Так вот, число заявок на пособия по безработице должно вырасти на 272 тыс. Это не просто много. Это примерно в два раза больше, нежели предыдущий рекорд, установленный в 2009 году. Иными словами, мы получим первое серьезное подтверждение того, что та катастрофа, которая разворачивается на американском рынке труда, касается не только Соединенных Штатов. В других странах происходит примерно то же самое.
Изменение числа заявок на пособия по безработице (Великобритания):
В самих же Соединенных Штатах публикуются не такие уж и важные данные. Продажи жилья на вторичном рынке, в марте, могут сократиться на 9,7%. Однако этим сейчас никого не удивишь. После коллапса рынка труда, инвесторов во многом интересует лишь то, сколь масштабным будет рост безработицы за пределами Соединенных Штатов. Так что продажи жилья лишь незначительно повлияют на рынок, и максимум что смогут сделать, так это остановить снижение фунта в конце торгового дня.
Продажи жилья на вторичном рынке (Соединенные Штаты):
В плане технического анализа мы видим ослабление фунта стерлинга, в ходе чего котировке удалось пробить переменную точку опоры 1,2405, которая удерживала нас еще с 16 апреля. Стоит заметить, что котировка более 50 часов стояла в боковом канале, где последующая инерция считается совершенно нормальным явлением.
Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, фиксируется попытка возобновления нисходящего хода, но котировка все же находится на пике более раннего инерционного движения.
Можно предположить, что при имеющемся развитии, котировка направлена в сторону уровня 1,2350, это первая прогнозируемая точка. После чего следует анализировать точки фиксации ниже уровня 1,2350, так как заданного инерционного хода вполне может хватить для пробоя контрольной точки и дальнейшего спуска в район 1,2270/1,2300.
Альтернативный сценарий будет рассматриваться в случае замедления цены в пределах уровня 1,2350.
С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим практически единогласный сигнал о продаже за счет массивного нисходящего хода.
