С точки зрения комплексного анализа мы видим высокий спекулятивный интерес, в ходе которого удалось достичь прогнозируемого значения, а теперь о деталях. Вот и подошел триумфальный момент, котировка обновила локальный минимум 6 апреля, а это значит, что район взаимодействия торговых сил, в лице уровня 1,0775, уже не считается чем-то невозможным. На это у нас ушло практически 1,5 недели и два уровня 1,1000 и 1,0850, относительно которых производилось усиление нисходящих позиций.
В плане теории последовательного сжатия имеется неоспоримое подтверждение неустойчивости всей модели. Сигналом подтверждения послужил пробой минимума опоры предыдущего такта [6 апреля 1,0768], что расценивается как преобладающий нисходящий интерес и возможное завершение модели последовательного сжатия амплитуды.
Исходя из вышеизложенной информации, можно предположить, что свертывание модели может придать рынку локальное ускорение, а самое главное – целенаправленное движение, в ходе которого удастся спуститься к основной точке опоры 1,0636, с чего и начинала формирование данная модель.
Как вы уже поняли, теория сжатия перетекает в теорию восстановления относительно основного тренда. В случае совпадения имеющегося предположения, почва для размышления у нас будет, но об это уже в последующих обзорах.
Рассматривая детально минувший торговый день, можно заметить высокую активность, в ходе которой котировке в начале европейской сессии удалось обновить минимум 1,0768 --> 1,0756, а после сформировать локальный отскок уже при старте европейской сессии, но при этом нисходящий интерес никуда не пропал и котировка вновь вернулась к точке основания.
В плане волатильности мы имеем активность, равную среднесуточной динамики, а это очень хорошо в плане оздоровление эмоционального настроя участников рынка. Относительно волатильности минувших двух недель можно заметить стабилизацию и постепенное выравнивании показателей.
Детали волатильности: понедельник – 155 пунктов; вторник – 183 пунктов; среда – 115 пунктов; четверг – 278 пунктов; пятница – 166 пунктов; понедельник – 151 пункт; вторник – 234 пункта; среда – 243 пунктов; четверг – 326 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 191 пункт; вторник – 160 пунктов; среда – 133 пункта; четверг – 188 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 134 пункта; вторник – 127 пунктов; среда – 136 пунктов; четверг – 147 пунктов; пятница – 91 пункт; понедельник – 67 пунктов; вторник – 142 пунктов; среда – 72 пункта; четверг – 110 пунктов; пятница – 33 пункта; понедельник – 74 пункта; вторник – 84 пунктов; среда – 134 пункта; четверг – 95 пунктов; пятница – 80 пункт; понедельник – 55 пунктов; вторник – 64 пункта; среда – 82 пунктов; четверг – 90 пунктов;. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 91 пункта [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].
Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры забрали оставшуюся часть профита от нашей рекомендации 22 апреля, где речь зашла о ступенях: 1,0840 ---> 1,0815 и 1,0810 ---> 1,0775. Последующих ход, который мы рассматривали, должен был соблюсти условия фиксации цены ниже чем 1,0750, чего так и не произошло 23 апреля.
Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, мы видим признаки восстановления основного нисходящего тренда, где до точки основания осталось примерно 120 пунктов. Напомню, что точка 1,0636 отображает в себе район весны 2017 года.
Новостной фон минувшего дня имел в себе предварительные данные по индексу деловой активности в Европе, где сфере услуг зафиксировали сокращение с 26,4 до 11,7 при прогнозе 23,8, тогда как промышленный показатель снижается с 44,5 до 33,6 при прогнозе 39,2. В свою очередь, составной индекс деловой активности (PMI) от Markit снижается с 29,7 до 13,5. Стоит напомнить, что имеющиеся данные идут уже за апрель, так что спад европейской экономики пока не имеет границ.
Реакция рынка на статистические показатели из Европы, очевидно, пришлись не пользу единой валюты.
Во второй половине дня опубликовали аналогичный индекс PMI, но по Соединенным Штатам, где в сфере услуг зафиксировали снижение с 39,8 до 27,0, а в производственной сфере снижение с 48,5 до 36,9. Что может быть хуже? Правильно – заявки на пособие по безработице. Так вот, число первичных заявок составило 4 427 000, а число повторных 15 976 000, то есть, продолжаем ставить антирекорды.
Реакция рынка на статистические показатели из Соединенных Штатов в этот раз отыграли, в ходе чего американский доллар локально потерял позиции.
В плане общего информационного фона мы видим, что, пока в мире продолжаем бушевать вирус COVID-19, экономика ощущают на себе все краски мер сдерживания. Так вот, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард в ходе видеоконференции с 27 лидерами стран ЕС заявила, что спад экономики еврозоны может составить до 15% в 2020 году из-за пандемии коронавируса при худшем сценарии.
В то же время на саммите ЕС подтвердили необходимость создания фонда восстановления экономики Евросоюза после пандемии, однако отложил принятие решений о его объеме и источниках финансирования.
«Лидеры ЕС договорились о необходимости создания фонда восстановления после пандемии коронавируса и уполномочили Еврокомиссию оценить потребности, предложить новый бюджет и способы его финансирования», – говорится в комментарии по итогам саммита
Уточню, что Еврокомиссии дано время до 6 мая, чтобы подготовить практические предложения, после чего будет созван новый саммит.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по объёму заказов на товары длительного пользования в Соединенных Штатах за март, где ждет нас внушительный спад на -11,9%.
Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря имеет внушительный пакет статистических данных, но при этом запланирована сразу два заседания ФРС и ЕЦБ, тем самым скучно точно не будет.
Наиболее интересные события отобразил ниже --->
Вторник, 28 апреля
США 16:00 мск – Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (фев)
Среда, 29 апреля
США 15:30 мск – данные по ВВП (Q1) ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
США 21:00 мск – Заседание ФРС
США 21:30 мск – Пресс-конференция ФРС
Четверг, 30 апреля
ЕС 12:00 мск – данные по ВВП (Q1) ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
ЕС 12:00 мск – уровень безработице (мар)
ЕС 12:00 мск – данные по инфляции (апр) ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
ЕС 14:45 мск – Заседание ЕЦБ
США 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице
Пятница, 1 мая
Германия/Франция/Италия/Испания/Швейцария – выходной день «День труда»
США 17:00 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим возобновление нисходящего ход после незначительного замедления в районе уровня 1,0775. Фактически происходит постепенное подтверждение ранее озвученных гипотез, где уровень 1,0775 уже не считается основным, а его пробой отображается в виде локального ускорения.
Так вот, при сохранении заданного настроя и как факт исполнения модели сжатия, нас ожидает спуск цены к значениям 1,0700–1,0636, где ход будет иметь ступенчатый характер.
Разбирая поминутно имеющий участок времени, можно заметить, что виток коротких позиций возник при старте европейской сессии, что привело к спуску цены к значению 1,0727.
В плане эмоциональной составляющей рынка мы видим наполнение ведется уже не только спекулятивными позициями, но и консервативными, что является хорошим сигналом.
Можно предположить, что в случае сохранение заданного настроя мы получим исполнение ранее поставленных рекомендаций относительно нисходящего развития, только стоит учесть, что пока речь идет о ступенчатом ходе, то есть не стоит ждать единоразового спуска.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
Позиции на продажу рассматриваем уже ведутся трейдерами от значения 1,0750, с первой перспективой в виде ступени 1,0700. Последующий ход рассматривается уже после прохода первой ступени в сторону района 1,0636/1,0665.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов сохраняют единогласный сигнал о продаже за счет общего фона.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год.
(24 апреля строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 57 пунктов, что на 37% ниже среднесуточного показателя, но динамика продолжает расти. Можно предположить, что при имеющемся настрое мы без затруднений сумеем еще большее поднять активность, сближая нас со среднесуточным показателем.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,0775*; 1,0850**; 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
