4-часовой таймфрейм
Средняя волатильность за последние 5 дней: 79п(средняя).
Валютная пара EUR/USD в последний торговый день недели продолжала коррекционное движение, которое начала накануне. Однако коррекционным оно может считаться по отношению к «мертвому кресту» от индикатора Ишимоку. В целом же мы продолжает считать, что котировки пары продолжают консолидироваться в 250-пунктов боковом канале, ограниченном уровнями 1,1000 и 1,0750. Так как вчера произошел отскок от нижней границы этого канала, то сегодня, разумеется, продолжилось восходящее движение. В течение дня пара сумела отработать критическую линию Киджун-сен, но мы ожидаем движения к верхней границе канала, то есть к психологическому уровню 1,10$. Таким образом, с высокой долей вероятности, линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен будут преодолены. Если же все-таки случится отскок, то трейдеры могут попробовать возобновить движение вниз, однако до преодоления области нижней границы бокового канала мы не рассчитываем на формирование нового тренда.
Макроэкономический фон сегодняшнего дня в обычное время спровоцировал бы всплеск волатильности. А если принять во внимание значение показателей, опубликованных 8 мая, то можно было бы ожидать 200 или 300-пунктового движения. Однако сейчас логика у трейдеров совершенно иная. Абсолютное большинство отчетов продолжает игнорироваться. С горем пополам вчера участники рынка нашли в себе силы хоть немного среагировать на итоги заседания Банка Англии, да и то, это событие и реакция рынка не касалась пары евро/доллар. Сегодня же в Штатах были опубликованы важнейшие показатели состояния экономики. Начнем с позитивных новостей. Уровень средней заработной платы в апреле неожиданно вырос на 7,9% в годовом выражении и на 4,7% в месячном. Это абсолютно рекордный прирост за последние 25 лет, то есть за тот период времени, статистика по которому вообще имеется. До этого годовой прирост не превышал одного процента. Однако еще в утренних статьях мы говорили, что отчет по заработным платам сейчас является далеко не самым значимым, а точнее совершенно неважным, так как в условиях рушащейся экономики прирост заработных плат мало что значит. Особенно при растущей гигантскими прыжками безработице. Именно уровень безработицы и был опубликован сегодня вторым, а все позитивные новости для американского доллара закончились на первом отчете. Официальный уровень безработицы вырос в апреле до 14,7%, а скрытая безработица увеличилась до 22,8% при прогнозе 11,2%. Напомним, что скрытая безработица учитывает не только тех, кто потерял работу и не может найти новую, но и тех, кто недоволен своей текущей работой и не может найти новую. Таким образом, цифры уже гигантские, а по итогам мая могут стать еще хуже. Дональд Трамп, конечно, потихоньку начинает открывать экономику США, понемногу ослабляются карантинные меры в некоторых штатах, однако о полном перезапуске говорить пока еще очень и очень рано. В любом случае показатели заявок на пособия по безработице растут, а значит людей продолжают увольнять с их мест работы. Последним был сегодня опубликован показатель NonFarm Payrolls, который в обычное время является одним из самых важных показателей. Минус 20,5 миллионов рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. Таких значений этот показатель не видел никогда. Однако в предыдущих статьях мы уже говорили, что трейдеры вряд ли удивятся столь провальным значениям безработицы и NonFarm Payrolls. Все потому, что последние схожие публикации уже сформировали впечатление о текущем состоянии экономики США. Таким образом, трейдеры абсолютно не удивились 20,5 миллионам минуса рабочих мест. Большую часть дня пара евро/доллар, следует отметить, стояла на одном месте, а продолжила движение вверх лишь на американской сессии. Таким образом, можно предположить, что участники рынка все же отреагировали на публикации отчетов. Однако! Суммарно за 4 часа американской сессии пара прошла 55 пунктов, а итоговое падение доллара за это время составило около 20 пунктов. Если это называется реакцией рынка на три столь важных отчета, то...
В это же время многие СМИ и периодические издания заявили сегодня, что новая торговая война между Штатами и Китаем отменяется. «Громкий» заголовок, который, с нашей точки зрения, не имеет никакого отношения к реальности. Произошло только то, что министр финансов США Стивен Мнучин, торговый представитель Роберт Лайтхайзер и вице-премьер КНР Лю Хэ провели телефонный разговор, в котором договорились о «расширении благоприятных условий для реализации сделки первой фазы». Что это значит на практике, неизвестно. Стороны лишь отметили, что сотрудничество в сфере здравоохранения и макроэкономики может быть расширено. И тут возникает наиболее интересный вопрос, а какого мнения об этом Дональд Трамп или Майк Помпео, которые в последние несколько недель обвиняли Китай во всех смертных грехах и, особенно, в распространении «коронавируса», в его умышленном создании в лаборатории, в дезинформации всего мира, которая привела к заражению более 3,5 миллионов человек(и это только по официальной информации). Дональд Трамп обещал представить доказательства вины Китая в ближайшие недели и обещал ввести новый торговые пошлины, если Китай не возместить ущерб Америке. Майк Помпео заявлял, что своими глазами видел документы, доказывающие вину Пекина. Правда, потом главный эпидемиолог стран Энтони Фаучи заявил, что вирус вряд ли является делом рук человека, а по данным американской разведки никаких доказательств умышленного распространения вируса Китаем или его создания в лаборатории нет. Однако и Помпео, и Трамп продолжали давать одинаковые интервью. Таким образом, первые лица США то ли не договорились между собой, то ли стоит ожидать в ближайшее время новой информации от Трампа, который с легкостью может заявить, что доказательства найдены и теперь Китай должен возместить ущерб Штатам, иначе – новая торговая война.
4-часовой таймфрейм
Средняя волатильность за последние 5 дней: 106п(высокая).
Валютная пара GBP/USD 8 мая также продолжала коррекционное движение, которое также началось после отскока от нижней границы бокового канала. Таким образом, и в случае с британским фунтом мы сейчас ожидаем движения вверх, к верхней границе канала – около уровня 1,2650. Линия Киджун-сен сегодня была успешно преодолена, таким образом, сигнал на продажу уже ослаблен. Пара отработала линию Сенкоу Спан Б и, скорее всего, завершит на этом торги на этой неделе, а новое восходящее движение можно будет ожидать уже на следующей неделе. Как и в случае с евровалютой, понятие коррекции сейчас относительное, так как пара продолжает консолидировать в рамках 400-пунктового бокового канала. Таким образом, до закрепления цены ниже его нижней линии, области 1,2200 - 1,2250, мы не рекомендуем рассчитывать на формирование нисходящего тренда.
Рекомендации для EUR/USD:
Для коротких позиций:
На 4-часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает корректироваться. Таким образом, рекомендуется рассматривать новые продажи евровалюты с целями в диапазоне 1,0750 – 1,0740 в случае отскока цены от линии Киджун-сен. Преодоление этого диапазона позволит удерживать открытыми sell-позиции с целью 1,0717.
Для длинных позиций:
Длинные позиции станут актуальными с целью уровень сопротивления 1,1063, когда произойдет закрепление цены выше линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б.
Рекомендации для GBP/USD:
Для коротких позиций:
Пара фунт/доллар также продолжает корректироваться. Таким образом, трейдерам рекомендуется продавать пару с целями 1,2265 и 1,2215, если котировки вернутся в область ниже критической линии.
Для длинных позиций:
Покупки пары GBP/USD можно рассматривать сейчас с целями 1,2477 и 1,2498, но малыми лотами, так как пока что нет даже сигнала на покупку от Ишимоку.
Пояснения к иллюстрациям:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс - 3 желтых линии.
Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Уровни поддержки/сопротивления классические - красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.
Пивот уровень - желтая сплошная линия.
Уровни волатильности - красные сплошные линии.
Возможные варианты движения цены:
Красные и зеленые стрелки.
