EUR/USD – 1H.
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 15 мая на часовом графике выполнила разворот в пользу европейской валюты и начала новый процесс роста. Однако при этом мне удалось построить новую нисходящую линию тренда, которая определяет текущее настроение трейдеров как «медвежье», и при этом же котировки пары только недавно покинули восходящий трендовый коридор. Таким образом, ситуация крайне запутанная. Ключевой темой на рынках сейчас остается тема возможного нового конфликта между Америкой и Китаем. Эта тема имеет под собой множество различных аспектов, поэтому совершенно невозможно предположить, чем все может завершиться. Ходят слухи, что Китай может отказаться от первой фазы сделки, которая была заключена в январе, ссылаясь на непредвиденные события (эпидемия коронавируса). Ходят слухи, что Дональд Трамп собирается ввести новые пошлины и санкции против Китая, его официальных лиц и компаний в качестве ответа за распространение коронавируса. Но при этом любые штрафы, санкции и пошлины будут продублированы и второй стороной. Таким образом, обе экономики могут начать страдать от нового противостояния между странами. А сейчас явно не лучшее время для дополнительного давления на экономику.
EUR/USD – 4H.
На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD вновь выполнили падение к восходящей линии тренда и вновь выполнили отбой от этой линии. Таким образом, «бычье» настроение трейдеров сохраняется, а котировки продолжают плавное движение аккуратно вдоль линии тренда, имеющей очень слабый угол наклона. Тем не менее до закрепления котировок под линией тренда трейдеры не могут рассчитывать на возобновление падения пары евро-доллар. Таким образом, сейчас даже имеются определенные основания ждать нового роста пары. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, однако прошлая бычья дивергенция сработала в пользу европейской валюты.
EUR/USD – Daily.
На дневном графике пара EUR/USD выполнила новое закрепление под уровнем коррекции 23,6% - 1,0840, который не является в данное время сильным уровнем. Таким образом, согласно этому закрытию, падение котировок может быть продолжено в направлении нижней линии нисходящего коридора, однако сигнал этот слабый и 4-часовой график его не подтверждает.
EUR/USD – Weekly.
На недельном графике пара EUR/USD продолжает торговаться недалеко от нижней линии «сужающегося треугольника». Отбой котировок от этой линии по-прежнему позволяет рассчитывать на некоторый рост в долгосрочной перспективе в направлении уровня 1,1600 (верхняя линия «треугольника»). Закрытие пары под «треугольником» сработает в пользу валюты США и нового, возможно, длительного падения.
Обзор новостей:
15 мая в Америке вышли отчеты по ВВП в Германии и Евросоюзе за первый квартал. Официальные цифры показали, что оба показателя сократились, на 2,3% г/г и на 3,2% соответственно. Эти цифры сложно назвать плохими или хорошими в условиях пандемии и всемирного кризиса. В Америке, тем более, цифры были не лучше. Розничная торговля сократилась в объемах в апреле на 16,4%, а промышленное производство - на 11,2%.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
На 18 мая в Америке и Евросоюзе календари экономических событий пустые, таким образом, информационные фон сегодня пустой.
Отчет COT(Commitments of traders):
Последний отчет COT, вышедший в пятницу, вновь показал минимальные изменения. На отчетной неделе от 12 мая общее количество контрактов на покупку и продажу среди крупных игроков рынка сократилось на 4781 и 3543 соответственно. Таким образом, активность профессиональных участников рынка снижается. В принципе, это отлично видно и по самому графику пару, особенно по 4-часовому. В последние недели пара торгуется в весьма узком боковом коридоре. При этом крупные трейдеры (спекулянты) начали наращивать Long'и, а вот группа «Commercial», наоборот, от контрактов на покупку избавлялась. Исходя из этого, можно сделать вывод, что спекулянты начинают менять свое настроение на «бычье». Большее количество контрактов, сосредоточенных на их руках, - также контракты на покупку. Таким образом, я бы сказал, что отчет COT дает очень даже неплохие шансы евровалюте на рост в ближайшие недели. Но графический анализ также очень сильный и закрытие котировок пары под линией тренда сработает в пользу американской валюты.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Новые продажи евровалюты я предлагаю осуществлять после закрытия пары под восходящей линией тренда на 4-часовом графике с целью 1,0638. Покупать пару я по-прежнему не рекомендую, даже в случае отбоя от линии тренда (которых было уже несколько).
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.
