4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.
СCI: 64.2523
Валютная пара EUR/USD предпоследний торговый день недели завершила так, как мы и ожидали. Трейдеры не сразу начали нисходящее движение, а напоследок еще раз отработали область уровня 1,10$, который по-прежнему является областью верхней линии бокового канала. Таким образом, отработав третий уровень сопротивления по индикатору Ишимоку на этой неделе – 1,1008, пара выполнила разворот вниз и начала резкое и довольно сильное движение вниз. Исходя из этого мы предполагаем, что быки исчерпали свой потенциал и теперь котировки пары евро/доллар устремятся вниз. По торговой системе «Каналы линейной регрессии» ситуация обстоит приблизительно также. Пара отработала уровень Мюррея «4/8» – 1,0986, который мы также не раз называли, и отскочила от него. Теперь ожидается движение вниз к скользящей средней линии, ее преодоление и дальнейшее движение к уровню 1,0750.
Макроэкономический фон минувшего дня был достаточно интересным, но в то же время большая часть опубликованной статистики не имела практически никакого значения в сложившейся ситуации. Мы уже неоднократно говорили, что трейдеры не обращают внимания на большую часть отчетов, а торгуют каждую пару исходя из общего фундаментального фона (он, например, негативен для британской валюты, которая и находится под давлением) и исходя из технических факторов. В случае с парой EUR/USD на первом месте стоит «техника». Тем не менее несколько интересных показателей вчера было опубликовано, поэтому рассмотрим их коротко. Начался день с публикации индексов деловой активности в сферах услуг и производства Германии. Не будем подробно останавливаться на цифрах, скажем только, что по сравнению с предыдущим месяцем деловая активность начала восстанавливаться, но все еще минимальная. В Евросоюзе дела обстоят приблизительно также. Сектор услуг показал прирост с 12 до 28,7, а сфера производства – с 33,4 до 39,5. Однако куда больший интерес вызвала публикация заявок на пособия по безработице в США. Согласно этому отчету, количество первичных заявок на неделе от 15 мая составило 2,4 миллиона, а общее количество вторичных заявок на 8 мая составило 25 миллионов. Именно эти 25 миллионов и считаются реальным количеством американцев, потерявших работу в последние месяцы. Чуть позже были опубликованы данные по деловой активности в США, и тут картина приблизительно такая, как и в Европе. Обе сферы показали улучшение по сравнению с апрелем. Теперь проанализируем движение валютной пары в течение сегодняшнего дня. На европейской торговой сессии, когда вышли слабые индексы деловой активности, наблюдался рост евро, на американской, когда вышел очередной провальный отчет по безработице, наблюдался рост доллара. Исходя из этого мы делаем все тот же вывод, что и прежде: участники рынка игнорируют макроэкономическую статистику.
Фундаментальный фон для пары EUR/USD более интересный. Например, вчера стало известно содержание протокола последнего заседания ФРС. Согласно этому документу, ФедРезерв рассматривает дополнительные возможности стимулирования экономики и ожидает, что восстановление будет длительным и неустойчивым. Также в протоколе было сказано, что низкие ставки будут сохраняться до тех пор, пока экономика не начнет демонстрировать уверенные и сильные темпы роста. Также сообщается, что члены монетарного комитета ФРС не рассматривают возможность отрицательных ставок, несмотря на то что этот вариант поддерживает Дональд Трамп. Члены FOMС опасаются новых волн эпидемии, которые могут негативно сказать на экономической активности и еще сильнее замедлить процесс восстановления. «Комитет на ближайших заседаниях может еще больше прояснить свои намерения относительно своих будущих решений в денежно-кредитной политике», – сказано в протоколе. Таким образом, мы видим, что центральный банк США настраивается на долгое восстановление и понимает, что ситуация с коронавирусом в любой момент может вновь обостриться.
Тем временем аналитики Oxford Economics предоставили свой отчет и прогноз результатов будущих выборов в США. Согласно этому анализу, который проводится перед каждыми выборами, и с 1948 года лишь дважды показал неверный результат, Дональд Трамп потерпит поражение на выборах в ноябре. Модель прогнозирования использует такие данные, как уровень безработицы в стране, доходы населения и инфляция. Согласно этой модели анализа, Дональд Трамп получит в ноябре около 35% голосов. Интересно, что тот же анализ, проведенный до кризиса, давал Трампу 55% голосов. В отчете также говорится, что ключевые козыри Трампа были нивелированы кризисом. Экономический рост, безработица и рынок труда – этим нынешний президент США больше не может похвастаться перед избирателями. Также в отчете говорится, что семь штатов, который регулярно колеблются между демократами и республиканцами, больше всего и пострадали от безработицы и экономического спада. Речь идет об Айове, Висконсине, Миссури, Северной Каролине, Огайо, Пенсильвании, Мичигане. Таким образом, ожидается, что эти штаты будут голосовать за Джо Байдена. Собственно, к похожим выводам пришли и другие аналитики, и мы в том числе.
Дональд Трамп же отлично понимает, что в сложившихся условиях ему будет крайне сложно одержать победу и продолжает поливать грязью всех, кто попадается под руку. Спикер Палаты Представителей, демократы, лично Джо Байден, Китай – все виноваты в том, что сейчас происходит в США. Например, последние твиты Трампа говорят о том, что «Китай виновен в массовых убийствах по всему миру». Имеется в виду, что именно Китай распространил по миру коронавирус, который уже привел более чем к 329 тысячам смертей. В принципе, ничего другого американскому президенту не остается, лишь критиковать и обвинять...
На последний торговый день недели ни в Штатах, ни в Евросоюзе не запланировано ни одного отчета или важной новости. А значит, трейдерам не должно ничто помешать торговать в соответствии с технической картиной. Таким образом, мы ожидаем движения вниз в пятницу, 22 мая. В качестве подстраховки рекомендуем рассматривать вариант с новым восходящим движением не ранее уверенного преодоления уровня 1,1008.
Средняя волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 22 мая составляет 83 пунктов. Таким образом, значение показателя остается стабильным и характеризуется как «среднее». Сегодня мы ожидаем движение котировок между уровнями 1,0877 и 1,1043. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх может просигнализировать о новой попытке трейдеров вырваться из канала 1,0750–1,0990 через его верхнюю границу.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,0925
S2 – 1,0864
S3 – 1,0803
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,0986
R2 – 1,1047
R3 – 1,1108
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD начала коррекцию. Уровень 1,1000 был отработан уже дважды, поэтому есть высокая вероятность разворота пары вниз и витка нисходящего движения в рамках бокового канала 1,0750–1,0990. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи пары с целью 1,0750. Ордера на покупку рекомендуется рассматривать только выше уровня 1,1008 с целями 1,1047 и 1,1108. Для большей уверенности продавать евро можно будет после преодоления мувинга.
Рекомендуем к прочтению:
Торговые сигналы, отчет COT:
Горящий прогноз и торговые сигналы интрадей по паре EUR/USD на 22 мая.
Горящий прогноз и торговые сигналы интрадей по паре GBP/USD на 22 мая.
