С точки зрения комплексного анализа можно увидеть сближение цены с контрольным районом взаимодействия торговых сил, а теперь о деталях.
Минувшая торговая неделя имела в себе не просто восходящий виток длинных операций, а первое за долгое время кардинальное изменение рыночных тактов. Флетовое формирование 1,0775//1,0885//1,1000, которое концентрировала на себе участников рынка на протяжении двухмесячного периода, перестало играть основную роль, на его смену пришел восходящий импульс, который подтвердил намерение покупателей, фиксируясь выше значения 1,1080. На этом участники рынка не остановились, под риск дальнейших изменений попал процесс сжатия амплитуд [09.03.20-14.04.20], где котировка достигла максимума 27 марта – 1,1147, а это значит, что район взаимодействия торговых сил 1,1150/1,1200 задет, что еще больше подогревает интерес к имеющему движению.
В свою очередь, трейдеры вдохновившись кардинальными изменениями, стали обсуждать дальнейший ход цены, но позабыв о том, что тренд по-прежнему нисходящий, а попытки изменить его были зафиксированы неоднократно на рынке. В дынных рассуждениях стоит выделить лишь одну здравую мысль о том, что рынок вновь активный, а значит стоит задуматься о локальных операциях, выделив их как основные.
Разбирая детально пятничный торговый день, можно выделить восходящий ход с самого старта тихоокеанской сессии, где в итоге котировка достигла отметки 1,1145, что уже олицетворяла касание максимума 27 марта – 1,1147. Последующее движение было в локальном отскоке, на чем и завершилась торговая неделя.
В плане волатильности стоит зафиксировать незначительное замедление относительно пятницы, но если взять в расчет всю минувшую неделю, то среднесуточный показатель составит 84 пункта, что уже считается нормой активного рынка.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры вели длинные позиции уже не один день, где район 1,1150/1,1190 должен был стать платформой для фиксации операций.
Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, можно выделить третью по счету попытку изменить такт среднесрочной нисходящей тенденции. Напомню, что долгосрочный тренд также нисходящий.
Новостной фон пятницы имел в себе предварительные данные по инфляции в Европе которые вышли хуже прогнозов, снижение с 0,3% до 0,1%.
Данный показатель в преддверии заседания Европейского Центрального Банка [4 июня] может придать страх инвесторам, так как уровень инфляции всегда считался индикатором для действий регулятора по монетарной политике.
В плане общего информационного фона мы имеем очередные уличные войны в Соединенных Штатах, которые всколыхнулись на фоне инцидента с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. Более 25 крупных городов страны и несколько штатов и округ Колумбия окутали протесты с беспорядками и мародерством, где во всем этом виделось не только превышение полномочий правоохранительных органов и межрасовая ненависть со стороны отдельных лиц, но и усталость и безвыходность граждан, которые на фоне карантинных мер потеряли возможно единственный источник дохода.
Беспорядки в скором времени сойдут на нет, но все же на американский доллар было оказано локальное давление.
Вирус COVID-19 сильно подорвал экономику Соединенных Штатов, по этому поводу в ходе видео-обращения глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл вызвал беспокойство риска возникновения второй волны пандемии.
«Я бы беспокоился о том, что вторая волна подорвет доверие и приведет к более медленному и слабому восстановлению. Полное восстановление экономики будет в действительности зависеть от уверенности людей в том, что безопасно выходить на улицу и принимать участие в широком спектре экономических активностей», – заявил Пауэлл
Сегодня в плане экономического календаря опубликовали индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Европы, где зафиксировали рост с 33,4 до 39,4 при прогнозе роста 39,5.
Аналогичный индекс PMI публикуется в Соединенных Штатах, где ожидают рост с 41,5 до 43,0.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, можно увидеть пробой максимума 27 марта – 1,1147, но участники рынка мгновенно попали по давление района взаимодействия торговых сил, что привело к фиксации длинных позиций и первичному отскоку цены. В данном случае район взаимодействия сил находится между локальным максимумом 27 марта – 1,1147, а также диапазонный уровень 1,1180/1,1200. Имеющее давление теоретически может продолжить оказывать давление на участников рынка, что приведет к технической коррекции.
Можно предположить, что на смену восходящему настрою временно прийдет замедление, которое в случае разрастания и фиксации цены ниже чем 1,1080 перерастет в техническую коррекцию. Альтернативный сценарий рассматривает колебание в рамках замедления 1,1080/1,1150, где в начале котировка фиксируется выше 1,1160, после чего постепенно фиксируется выше 1,1200, тем самым продолжая изменять тактовую составляющую.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на продажу рассматриваем ниже, чем 1,1080, в сторону 1,1000.
- Позиции на покупку рассматриваем выше, чем 1,1060, в сторону 1,1200. Последующие сделки будут зависеть от точек фиксации цены.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых и дневных периодах сигнализируют о покупке за счет изменения тактовой составляющей и фокусировке цены на максиме 27 марта.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год.
(1 июня строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 53 пункта, что еще меньше суточной нормы. Можно предположить, что если замедления не произойдет, то спекулятивный настрой сделает свое дело, ускоряя котировку.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
