С точки зрения комплексного анализа можно увидеть фиксацию цены выше диапазонного уровня, а теперь о деталях.
Минувший торговый день был словно решающий в плане длинных позиций, так как днем ранее котировка буквально стояла на месте с амплитудой колебания 1,1100/1,1150. Сдвиг возник в период европейской сессии, где участники рынка всего за одну часовую свечу преодолели переменную границу 1,1150 и загнали котировку в район диапазонного уровня 1,1180/1,1200. Фактически это и был своеобразный сигнал о намерениях удержать заданный настрой, который уже приобрел масштаб в 2,5 недели. Конечно, не всех такой исход устраивает, поэтому и возникает на диапазонном уровне замедление, где торговые позиции дробятся на более меньшие доли либо закрываются в корне.
Стоит учесть, что изменения на рынке, которые возникли во второй половине мая, можно считать кардинальными в краткосрочной перспективе. Имеющихся высот мы уже достаточно давно не видели, как и довольно интенсивную динамику, которая заслуживает статус инерционной.
Если произвести анализ восстановления относительно скачка 09.03.20-20.03.20, то можно увидеть выработку на 68%, что является внушительным аргументом сохранения имеющего настроя. На этой основе в сообществе трейдеров развивается множество теорий возможной восходящей тенденции, но здесь стоит быть крайне осторожным с выводами. Так вот, выработка импульса 09.03.20-20.03.20 – это малая часть всего нисходящего процесса, стоит смотреть в корень. Глобальный тренд в ближайшие года изменить будет невозможно, напомню, что нисходящий тренд зародился еще в августе 2008 года и его масштабы поражают воображение! Экономика Евросоюза просто не в силе потянуть эту ношу. Уменьшаем масштаб, и мы получаем среднесрочный нисходящий тренд, который ведет отчет от начала 2018 года, это уже хоть что-то в плане реальности, а не фантазии, но и здесь должно произойти не просто локально спекулятивное восхождение, а изменение в плане роста европейской экономики, на что я смотрю с крайним скепсисом.
Что получается: восходящее движение имеется, но оно выстроено на «душах» спекулянтов, а насколько его хватит, непонятно, но как только лавочка закроется, не исключается столь же стремительный нисходящий ход, который продолжит течение по глобальному потоку тренда.
В плане волатильности можно выделить ускорение относительно понедельника 53 ---> 80 пунктов, где имеющаяся динамика отражает здоровую активность рынка. При общем анализе волатильности с марта текущего года можно выделить стабильно высокую активность со стороны спекулянтов, что нарушало общие принципы динамики по паре EURUSD.
Новостной фон минувшего дня не имел стоящих внимания статистических данных по Европе и Соединенным Штатам, а все внимание участников рынка было уделено внешнему фону.
Так вот в плане информационного потока весомую часть занимают уличные беспорядки в Соединенных Штатах, которые уже побрели масштаб «ЧП». Несмотря на комендантский час, во многих городах США продолжаются столкновения с правоохранительными органами, которые буквально не справляются с масштабом, а ситуация продолжает выходить из-под контроля властей. Число арестованных уже превышает отметку десять тысяч, число погибших со стороны протестующих достигло отметки 11 человек, но, возможно, число и выше. Со стороны правоохранительных органов имеются госпитализированные сотрудники полиции с огнестрельными ранениями. На этом фоне Дональд Трамп всеми возможными и невозможными методами пытается подавить протестующих, но пока безуспешно. В свою очередь, инвесторы обеспокоены масштабами протестов, так как в истории еще не было настолько развернутых по американским городам беспорядков единовременно. Доллар, в свою очередь, оказывается под давление, теряя свои позиции.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем индекс деловой активности в секторе услуг Европы, где фиксируют рост с 12,0 пункта до 30,5 пункта. Также вышли показатели по безработице в ЕС, уровень которой вырос с 7,1% до 7,3%, но прогнозировали увеличение до 8,1%.
Реакция на статистические данные практически отсутствовала на рынке.
Во второй половине дня опубликуют отчет ADP в Соединенных Штатах, где занятость может снизиться еще на 9 600 000, к чему в рынок, в принципе, готов, если ссылаться на еженедельные показатели по числу заявок на пособие по безработице. Также не стоит опускать из внимания индекс деловой активности в сфере услуг США, по которому ожидается рост с 26,7 до 36,4.
Стоит не забывать, что, в связи с бушующими беспорядками в Соединенных Штатах, статистические данные могут оказаться на втором плане.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, можно увидеть фиксацию цены выше диапазонного уровня 1,1180/1,1200, где котировка немного снизила активность, при этом все еще ей не удалось зафиксироваться выше 1,1240, что теоретически могло бы дать шанс для ускорения длинных позиций. Сейчас многое будет завесить от внешнего фона, в частности, локализации беспорядков в Соединенных Штатах, так как именно эта тема толкает участников рынка к спекуляциям, закрывая глаза на перегретые длинные позиции и столь значительные высоты, где сейчас находится котировка.
Можно предположить, что в случае фиксации цены выше чем 1,1240, при сохранении накала во внешнем фоне, восходящих ход сохранится в сторону значения 1,1300. В случае спада давления во внешнем фоне США, мы можем увидеть переход к стадии коррекции, где котировка вернется в пределы значений 1,1150/1,1180. Более значительное нисходящее движение будет зависеть от настойчивости спекулянтов к коротким позициям.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на продажу рассматриваем ниже 1,1190, в сторону 1,1150.
- Позиции на покупку рассматриваем выше 1,1240, в сторону 1,1300.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов единогласно сигнализируют о покупке за счет стремительного восходящего хода и пробоя ключевых уровней.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год.
(3 июня строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 61 пункта, что уже больше половины среднего значения. Можно предположить, что спекулятивный настрой и внешний фон продолжит нагнетать активность на рынок.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
