Канадский доллар продолжает «снимать сливки» со сложившейся ситуации на валютном и сырьевом рынках. Неуверенные позиции американской валюты помогли медведям usd/cad достичь трёхмесячных минимумов: «луни» фактически вернулся в докризисный ценовой диапазон, который ограничивался уровнями 1,30 и 1,33. В пользу канадца играют почти все фундаментальные факторы, начиная от позиции Банка Канады и заканчивая общим ростом нефтяного рынка.
Да и ключевые макроэкономические индикаторы позволяют продавцам пары проявить характер. Например, «канадские Нонфармы», которые были опубликованы в пятницу, приятно удивили, оказавшись в зелёной зоне. Американские данные по рынку труда, как известно, также вышли лучше ожиданий – но гринбек фактически не смог воспользоваться этим преимуществом, так как слишком зависит от общего настроя рынка относительно антирисковых активов. А вот «луни» получил дополнительную поддержку со стороны нефти, поэтому в пятницу укрепился по отношению к доллару США более чем на сто пунктов. Сегодня пара пытается развить южную динамику, но действуют уже не так уверенно, как в конце прошлой недели. Тем не менее канадец сохраняет потенциал для своей дальнейшей ревальвации, учитывая общий фундаментальный фон.
Начнём с канадского рынка труда. «Нонфармы» Канады действительно впечатлили: вопреки крайне негативному прогнозу, уровень безработицы вырос до 13,7%, хотя эксперты ожидали его почти у 20-процентной отметки. А вот показатель прироста числа занятых должен был сократиться на 500 тысяч, тогда как он, наоборот, вырос – почти на 300 тысяч. Примечательно, что прирост данного показателя был обусловлен в основном приростом полной занятости (219 тысяч), тогда как частичная занятость выросла лишь на 70 тысяч. Данная тенденция может положительно повлиять на динамику роста заработных плат, так как штатные должности, как правило, предлагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной защищённости.
Пятничный релиз был важен в контексте основных выводов Банка Канады, которые были озвучены на июньском заседании. Напомню, что 3 июня регулятор сохранил все параметры монетарной политики в прежнем виде. Данный факт, по большому счёту, не стал новостью для участников рынка. А вот риторика сопроводительного заявления всё же вызвала определённую волатильность, и данная волатильность была в пользу канадской валюты. Во-первых, Центробанк заявил о том, что негативное влияние пандемии достигло своего пика, хотя процесс восстановления мировой экономики будет более медлительным относительно более ранних прогнозов. Во-вторых, члены регулятора признали, что канадской экономике, судя по всему, удалось избежать худшего сценария – то есть того сценария, который был озвучен в апрельском отчете банка по монетарной политике. Ну и ЦБ опубликовал прогноз относительно роста экономики Канады в третьем квартале. По мнению членов регулятора, во второй половине года последует резкий рост экономики, особенно если нефтяной рынок и дальше будет демонстрировать рост.
Так совпало, что рынок нефти действительно рванул вверх – сегодня Brent поднимался до 43 долларов за баррель, а WTI – до 40 долларов. Такая ценовая динамика была обусловлена тем, что представители ОПЕК+ на выходных единогласно договорились продлить текущее сокращение добычи нефти. Согласно достигнутым договорённостям, действующее снижение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки сохранится как минимум до конца июля. При этом в переговорах, кроме основных стран ОПЕК (которых более 20), также участвовали Ирак и Нигерия, которые ранее превысили свои квоты. Представители этих стран пообещали, что будут «в полной мере выполнять свои обязательства по ограничениям». Также стороны договорились о сокращении дополнительной добычи нефти с июля по сентябрь – это позволит компенсировать несоблюдение квот в мае и июне. Также стало известно, что Саудовская Аравия пересмотрела свою ценовую политику, повысив июльские цены на экспорт нефти. Речь идет о рост цен на поставки нефти для азиатских рынков, где повышение стоимости сырья в среднем составило от 5,6 до 7,3 доллара за баррель. Также на 6,1 доллара подорожала стоимость легкой нефти, которую добывают в Саудовской Аравии для рынков Азии. Эр-Рияд удивил участников рынка – по общим прогнозам, цена должна была вырасти в среднем на 4 доллара за баррель.
На фоне такого новостного потока рынок нефти существенно вырос, потянув за собой основные сырьевые валюты. Канадец не стал исключением – в паре с долларом США он обосновался в 33-й фигуре, демонстрируя ярковыраженный южный тренд. Учитывая все фундаментальные факторы (в том числе и уязвимость американской валюты), по паре можно рассматривать короткие позиции с целью у основания 33-й фигуры.
С точки зрения техники пара на дневном графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, что также говорит о приоритете южного движения. Пара демонстрирует медвежий тренд, что подтверждается основными трендовыми индикаторами – Bollinger Bands и Ichimoku, который на всех вышеуказанных таймфреймах сформировал самый сильный свой медвежий сигнал «Парад линий» – на D1 все линии индикатора находятся над графиком цены, тем самым демонстрируя давление на пару. Чтобы определить основную цель южного движения, перейдём на недельный таймфрейм: здесь ориентируемся на верхнюю границу облака Kumo – это цена 1,3305. У самого основания 33-й фигуры с продажами следует быть крайне осторожными, так как медведям может не хватить сил для снижения на 32-й ценовой уровень.
