Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчерашние новости по инфляции в США, которая сократилась сильней, чем многие ожидали, а также решение Федеральной резервной системы оставить процентные ставки без изменений и лишь незначительно подкорректировать программу покупки облигаций не позволили покупателям евро продолжить восходящую тенденцию, которая наблюдается у нас еще с начала мая этого года. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то видно, как во второй половине дня еще до публикации решения ФРС медведи образовали сигнал на продажу евро, сделав ложный пробой в районе сопротивления 1.1379. С учетом движения вниз пары после публикации решений Центрального банка, прибыль составила более 50 пунктов, что довольно неплохо в рамках текущего рынка. Также я обращал внимание на продажи после обновления сопротивления 1.1422, тест которого произошел после выступления главы ФРС, что также позволило забрать с рынка более 3 десятков пунктов. Что касается текущей технической картины, то, по большому счету, по сравнению со вчерашним днем ничего не изменилось. Быкам необходимо все так же пробиваться выше сопротивления 1.1403, закрепление на котором усилит восходящий импульс и приведет к обновлению максимумов 1.1462 и 1.1514, где рекомендую фиксировать прибыль. Не менее важной задачей покупателей евро остается и защита поддержки 1.1325, где лишь формирование ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций. В ином случае, учитывая тот факт, что бычий рынок постепенно подходит к концу, рассчитывать на покупки лучше всего на отскок от крупного минимума 1.1244 в ожидании коррекции в 30-40 пунктов в конце дня. Также нужно помнить, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 2 июня было зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако продавцы больше уходили с рынка, что может сохранить в паре бычий импульс до выхода новых отчетов. Сокращение коротких некоммерческих позиции произошло с уровня 99 812 до уровня 93 172, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились совсем незначительно, с уровня 175 034 до уровня 174 412. В результате этого положительная некоммерческая нетто-позиция вновь выросла и составила 81 240 против 75 222, что указывает на рост интереса к покупкам рисковых активов даже по текущим достаточно высоким для рынка ценам.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Что касается коротких позиций в евро, то образовался шанс на более мощную нисходящую коррекцию после вчерашних заявлений ФРС. В первой половине дня медведям нужно дождаться формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1403, что будет сигналом на открытие коротких позиций в паре, однако многие трейдеры будут сконцентрированы на встрече Еврогруппы, на которой может пойти речь о предложенном Еврокомиссией плане помощи на сумму 750 млрд евро, что приведет к очередной волне роста EUR/USD. При таком сценарии рассчитывать на короткие позиции лучше всего после обновления максимумов 1.1462 и 1.1514 с целью нисходящей коррекции 30-40 пунктов внутри дня. Однако вполне вероятно, что трейдеры оставят без внимания встречу и будут сконцентрированы на данных по ценам производителей США и рынку труда. В случае позитивных отчетов спрос на доллар США может вернуться. В таком случае задачей медведей будет прорыв и закрепление ниже поддержки 1.1325, что усилит давление на EUR/USD и приведет к возврату в район нижней границы бокового канала 1.1244, где рекомендую фиксировать прибыль. От пробоя этого уровня будет зависеть и весь восходящий тренд, образованный от 25 мая.
Рекомендую ознакомиться с другими прогнозами:
- Более детальный видео-обзор на 11 июня.
- Торговый план на европейскую сессию по паре GBPUSD на 11 июня
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможное завершение восходящего тренда в паре.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения пары в первой половине дня поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.12354, прорыв которой усилит давление на евро. Рост выше верхней границы индикатора в области 1.1403 приведет к более крупному бычьему импульсу.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Cуммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
