С точки зрения комплексного анализа можно увидеть высокую активность в период публикации важных данных, где участники рынка еще ближе подошли к району взаимодействия торговых сил, а теперь о деталях.
Минувший торговый день не был бы настолько интересным, если бы не заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, где буквально за три пятиминутных свечи котировке удалось проявить активность 100 пунктов. На основе данного колебания полегло много трейдеров, так как вначале мы увидели всплеск коротких позиций примерно на 40 пунктов в течение двух минут, после чего возник всплеск длинных позиций уже на 90 пунктов, котировка локально обновила максимум, достигая значения 1,1422.
Изменилось ли что-то кардинальным образом, никак нет, даже последующее восстановление вернуло котировку в район колебания начала недели, а это незначительно при масштабах всего инерционного хода. Единственное, на что стоит обратить внимание, так это на процесс замедления, который возник еще с понедельника, но здесь стоит учесть, что длинные позиции перегреты, а над котировкой сосредоточен важный район взаимодействия торговых сил 1,1440/1,1500.
Относительно теории развития, то здесь мнения расходятся, одни вещают об изменении среднесрочных тактов, другие о спекулятивной активности, которая несет за собой локальный характер. Оба суждения верны, но здесь имеются свои уточнения, так вот, для изменения среднесрочного хода котировке необходимо зафиксироваться выше значения 1,1500 на дневном периоде, иначе колебание будет схоже с пиком 9 марта. Инерционный ход не может быть постоянным, как и спекулятивный ажиотаж, который до поры до времени приведет к двум путям: один пойдет на пользу пройденному пути, если замедлит движение, другой же путь, наоборот, доведет рынок до точки кипения, где спекулятивный ажиотаж сменит полярность, то есть быки станут медведями.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры внимательно анализируют динамику и поведение рынка относительно района взаимодействия торговых сил, так как это может стать очередной точкой отсчета для новых сделок.
В плане волатильности фиксируется ускорение на 13% относительно среднесуточного показателя, что говорит о преобладающем спекулятивном настрое участников рынка. Если же рассматривать динамику с начала месяца, то мы получим показатель 96 пунктов, что подтверждает суждение о спекулянтах.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по инфляции в Соединенных Штатах, где зафиксировали снижение с 0,3% до 0,1%, что оказалось хуже прогноза 0,2%.
Реакция на статистические данные была незначительна, а участники рынка находились в режиме ожидания.
Основным событием залужено считается заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, где процентную ставку оставили на том же уровне, 0–0,25%. Данное решение было принято на фоне продолжающегося кризиса здравоохранения, который, по мнению регулятора, будет в значительной степени влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию, а также создает значительные риски для экономических перспектив в среднесрочной перспективе.
«Вспышка коронавируса вызывает огромные человеческие и экономические трудности в США и во всем мире. Вирус и меры, которые были приняты для защиты общественного здоровья, привели к резкому снижению экономической активности и существенным потерям рынка труда. Слабый спрос и значительное снижение цен на нефть сдерживают рост потребительских цен. Финансовые условия улучшились, что частично обусловлено мерами поддержки экономики и потока кредитов американским домохозяйствам и бизнесу», – говорится в сообщение регулятора
Наиболее интересные заявления ожидало нас впереди, так вот, все 17 членов комитета ФРС считают, что процентная ставка останется на этом же уровне до 2022 годах, а также в ближайшее время не зайдет речь о дополнительном количественном смягчении.
То есть регулятор будет работать с уже принятыми в работу инструментами и следить за текущей ситуацией, что, между прочим, является неплохим стратегическим планом.
Также в ходе последующей пресс-конференции глава ФРС заявил о том, что повысили прогнозы по безработице в США в 2020 году до 9,3%, а снижение экономического роста страны в 2020 году ожидается на 6,5% вместо роста 2% в предыдущем прогнозе.
«Возможно ли, что мы прошли дно? Возможно. Возможно ли, что мы оттолкнулись от дна по безработице? Если смотреть на показатели мая - возможно. Но, чтобы говорить наверняка, нам нужно больше цифр», – сказал Пауэлл.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по рынку труда в Соединенных Штатах, где опубликуют еженедельные заявки на пособие по безработице. Так вот, число первичных заявок должно уменьшаться с 1 877 000 до 1 500 000, а повторные заявки сократятся с 21 489 000 до 19 890 000. Ожидания довольно неплохие, хотя показатели все равно очень высокие.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что в период азиатской торговой сессии котировка возобновила нисходящее движение, спускаясь в район минимуму минувшего дня 1,1323, но удержаться на заданном уровне участником рынка так и не удалось, в итоге возникло V-образное восстановление. Сможет ли рынок продолжить восходящий движение, здесь больше вопросов, чем ответов, так как район взаимодействия торговых сил 1,1440/1,1500 от 9 марта никто не отменял, а это значит, что давление на длинные позиции по-прежнему сохраняется.
Можно предположить, что котировка продолжит концентрироваться вблизи района 1,1440/1,1500, что будет оказывать давление на спекулянтов, которое теоретически может привести к временной амплитуде в рамках 1,1330/1,1410. Стоит напомнить, что изменение такта среднесрочной тенденции возникнет только после фиксации цены выше 1,1500 на дневном периоде, пока этого не произошло, идет активное обсуждение замедления имеющего инерционного хода.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на продажу рассматриваются ниже 1,1370, в сторону 1,1330. Последующие сделки возникнут уже после фиксации цены ниже уровня 1,1300.
- Позиции на покупку рассматриваем выше 1,1415, в сторону 1,1440.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых и дневных интервалах сигнализируют о покупке за счет концентрации цены на максимумах недели.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год.
(11 июня строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 76 пунктов, что является высоким показателем. Можно предположить, что активность еще может возрасти в случае реакции рынка на статистические данные по Соединенным Штатам.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1440/1,1500; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1300; 1,1180; 1,1080**; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
