С точки зрения комплексного анализа можно увидеть первые признаки восстановления/стабилизации, а теперь о деталях.
Минувшая торговая неделя в очередной раз обновила локальные максимумы, а район взаимодействия торговых сил 1,1440/1,1500 стал еще ближе к участникам рынка. Так вот, стремительный инерционный ход набрал в весе больше 550 пунктов менее чем за три недели, при этом коррекционный ход отсутствовал в корне, а откат не имел весомую часть на рынке. Точкой кипения в столь значительном процессе роста стало постепенное замедление, где спекулянты уже не могли не замечать район взаимодействия торговых сил, а перекупленность уже не нельзя было скрыть за эмоциями, вот и возникли первые очертания восстановления. Речь идет о четверге и пятнице минувшей неделе, где участники рынка все же сумели частично изменить структуру восходящей инерции, возвращая котировку в район значения 1,1250. 12 торговых дней, именно столько длился восходящий инерционный ход, где имеющееся изменение – это всего лишь малая часть возможной коррекции. Все было бы ничего, если бы не высокое желание удержать заданный настрой, и тому вина уже не просто спекулятивный ажиотаж, а ряд изменений в рыночном такте.
Так вот, за недавнее время котировке удалось пробить флетовое формирование, исполнить процесс сжатия тактов, а также преодолеть ряд важных ценовых уровней, что безусловно придало уверенности последователям восходящего развития. На пути остался только один, но самый важный район взаимодействия торговых сил 1,1440/1,1500, которого побаиваются без исключения все, так как на истории уже было доказано, что даже спекулятивному ажиотажу не все по силе. Так вот, сейчас одной из главной задач последователей восходящего хода является перегруппировка торговых сил, где подразумевалось формирование коррекции либо замедление в широкой амплитуды. Этот процесс дат возможность сменить заданный настрой с инерционного на поступающий, что сохранит восходящий ход и даст надежду на изменение среднесрочного тренда от начала 2018 года. Естественно, это всего лишь в теории, но в данном случае с большим багажом подтвержденных фактов. Сейчас не стоит биться в горячке и залетать в позиции на покупку, так как сигналом для действий станет только фиксация цены выше, чем 1,1500 на дневном периоде. В то же время стоит отчетливо понимать, что рынок до сих пор находится на грани сильных эмоций, а это значит, что локальные операции по-прежнему актуальны и не стоит исключать из перспектив развития сюжет, который уже был на ближайшей истории, а я имею в виду обратный ход от района взаимодействия торговых сил.
В плане волатильности фиксируется ускорение на 48% относительно среднесуточного показателя, что говорит о преобладающем спекулятивном настрое участников рынка. Если взять во внимание процесс восстановления от четверга, то факт спекуляций на лицо.
Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, стоит выделить высокую активность с начала года, где динамика до сих пор находится на высоком уровне, что является очень редким явлением в плане продолжительности.
Новостной фон пятницы имел в себе данные по объему промышленного производства в Евросоюзе за апрель, где зафиксировали спад на 17,1%, что стало максимальным падением за всю истории статистики ЕС.
По данным Евростата, на динамику промышленного производства сильно повлияли карантинные меры по сдерживанию вируса COVID-19. Наибольшее снижение в марте и апреле зафиксировано в производстве транспортных средств (-33,5% в марте и -68,5% в апреле по сравнению с предыдущими месяцами). При этом выпуск фармацевтической продукции в марте вырос на 16,9% в марте, а в апреле снизился на 11,9%.
В плане общего информационного фона мы имеем заявление главы Федерального резервного банка [ФРБ] Далласа Роберт Кэплан, который полагает, что показатель уровня безработицы в Соединенных Штатах к концу года может составить 8%.
«Мы сейчас на пути вниз, – отметил глава одного из 12 региональных банков, входящих в структуру Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центробанка. – Мы получим положительный рост количества рабочих мест в июне и июле. Даже с таким ростом мы завершим год с высоким уровнем безработицы».
Стоит напомнить, что уровень безработицы подскочил с минимального за 50 лет показателя 3,5% в феврале до 14,7% в апреле, что соответствует ситуации в период после Второй мировой войны, а затем неожиданно для большинства экспертов опустился до 13,3% в мае
Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем стоящих внимания статистических данных по Европе и Соединенным Штатам, а это значит, что пристальное внимание трейдеров затронет техническую часть, а также информационный фон.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график можно увидеть небольшой откат после стремительного нисходящего хода, где котировка по-прежнему находится в рамках амплитуды замедления минувшей недели 1,1240/1,1400. Сохранения колебания в задом диапазоне является одним из возможных сюжетов развития, помимо коррекционного хода. Фактически речь идет о стабилизации торгового интереса, для подготовки участников рынка к поступательному ходу цены.
Стоит учесть, что коэффициент спекулятивных позиций по-прежнему находится на высоком уровне, а это значит, что рынок подвержен эмоциям.
Можно предположить два развития: первый рассматриваем колебание цены в переменном диапазоне 1,1240/1,1400, что будет означать как процесс стабилизации и перспектива дальнейшего развития в плане пробоя района взаимодействия торговых сил 1,1440/1,1500; Второй вариант рассматривает дальнейший коррекционный ход в случае фиксации цены ниже чем 1,1210, с перспективой хода к 1,1180--1,1150---1,1080.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на продажу рассматриваются ниже 1,1210, в сторону 1,1180. Вторая вход производится ниже чем 1,1170, с ходом к 1,1150-1,1080.
- Позиции на покупку рассматриваем выше 1,1300, в сторону 1,1400.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых периодах изменили свой показатель с покупки на продажу, за счет нисходящего хода минувших дней. Дневные интервалы по-прежнему сосредоточены на восходящей инерции, сигнализируя о покупке.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год.
(15 июня строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 41 пункт, что еще высоким значением для данного участка времени. Можно предположить, что динамика ускорится при старте европейской сессии.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1300; 1,1440/1,1500; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1180; 1,1080**; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
