Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Покупатели европейской валюты отлично справились со своей задачей и решили не дожидаться усугубления ситуации и вернуться в рынок как можно раньше. В своем вчерашнем прогнозе на вторую половину дня я обращал внимание на покупки выше уровня 1.1244 при повторном тесте этого диапазона. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как несколько раз медведи пытались вернуть себе область 1.1244, каждый раз тестируя ее на объеме, но это приводило лишь к формированию этого диапазона как новой поддержки. Уже к середине североамериканской сессии быки добрались до сопротивления 1.1317, где спрос на евро сильно снизился. Неудивительно, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 9 июня зафиксирован рост длинных позиций, а также сокращение коротких, что указывает на сохранение в паре бычьего импульса на тот момент даже при недельной цене закрытия в районе 1.0910, а также на интерес покупателей к рынку при его снижении и коррекции. В отчете можно наблюдать сокращение коротких некоммерческих позиции с уровня 93 172 до уровня 98 020, в то время как длинные некоммерческие позиции резко выросли с уровня 174 412 до уровня 184 669. В результате этого положительная некоммерческая нетто-позиция вновь выросла и составила 95 639 против 81 240, что указывает на рост интереса к покупкам рисковых активов даже по текущим достаточно высоким для рынка ценам. Что касается внутридневной стратегии, то покупателям евро нужно очень постараться, чтобы сохранить рынок под своим контролем. Первой целью будет удержание области 1.1326 и формирование на ней ложного пробоя, что станет сигналом на открытие длинных позиций в расчете на обновление максимумов 1.1400 и 1.1462, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако быки могут решить не действовать на опережение, так как сегодня в первой половине дня нас ждет ряд важной фундаментальной статистики: начиная от инфляции в Германии и заканчивая настроениями в деловой среде еврозоны от института ZEW, которые могут существенно повлиять на рынок. Поэтому при снижении EUR/USD ниже уровня 1.1326, лучше всего длинные позиции отложить до обновления поддержки 1.1267 либо покупать евро сразу на отскок от нового недельного минимума в районе 1.1187 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцам нужно срочно реабилитироваться и как можно быстрый вернуть себе уровень 1.1326, от которого и зависит дальнейшее направление пары. Если отчеты по еврозоне выйдут достаточно посредственные, действия медведей после пробоя и закрепления ниже поддержки 1.1326 усилят давление на пару, что приведет к возврату в район поддержки 1.1262, где трудности могут начаться уже у продавцов, так как чуть выше этого уровня проходят средние скользящие. Лишь после реального пробоя и закрепления ниже диапазона 1.1262 можно будет с уверенностью говорить о возобновлении давления на евро и продолжении нисходящей коррекции, которая была образована в конце прошлой неделе. Более дальней целью продавцов остается минимум 1.1187, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же быки окажутся сильный в первой половине дня, то дальнейший рост евро может привести к обновлению максимума 1.1400, где рекомендую смотреть короткие позиции при формировании ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок лучше всего от нового недельного максимума в районе 1.1462 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня.
Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку возврата в рынок покупателей евро.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1365 приведет к новому восходящему импульсу пары. В случае снижения евро поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1240, от которой можно покупать на отскок.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Cуммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
