С точки зрения комплексного анализа можно увидеть локальный всплеск активности который вернул котировки в рамки прежнего диапазона, а теперь о деталях.
Минувший торговый день подтвердил предположения о том, что спекулятивный настрой правит балом. Так вот, переменное колебание в пределах района 1,2620/1,2670 закончилось резким скачком вниз, как только котировке удалось зафиксироваться ниже 1,2620. Реакция рынка была непродолжительной, а движком спекуляций стал новостной фон, который и задал ход по американскому доллару на рынке Forex. Стоит учесть, что котировка по-прежнему находится в коррекционном движении от 11 июня, где переменной опорой является уровень 1,2500, а потолком стал диапазонный уровень 1,2770, где ранее участники рынка обнаружили сопротивление на своем пути.
Главный вопрос – произойдет ли изменение в диапазонах колебания: 1,2150//1,2350//1,2620 ----> 1,2770//1,3000//1,3300.
Здесь не так все просто, вначале имел место внушительный инерционный ход от 25 мая, который был повсеместный на рынке и стал своего рода отражение спекулятивного интереса. На основе данного хода был пробит устойчивый к воздействиям диапазон 1,2150//1,2350//1,2620, где котировка задела нижнюю границу последующего диапазона 1,2770, что стало своеобразным сигналом возможного изменения амплитуды. Теперь же котировке необходимо стабилизироваться, где спекулятивный настрой сменится поступательным ходом, именно для этого и нужна была коррекция с последующим накоплением. Как мы видим, коррекция уже состоялась, 30% от величины инерции пройдено, теперь же нужна стабилизация с последующим накоплением, где временной амплитудой должен был стать район 1,2620/1,2770.
С точки зрения изменения рыночных тактов последовательность ходов верна, только есть одно «НО». Рынок пропитан спекулятивными позициями и тому подтверждение схожая динамика по валютной паре EUR/USD, а это значит, рыночный настрой имеет нестабильную конструкцию, где при минимальном изменении внешнего фона спекулянты могут поменять торговую позицию, где все быстро заблудят об изменение рыночного такта. Тем самым наилучшей тактикой нашего поведения на рынке являются локальные операции, где мы ориентируемся на всплески активности и следуем вместе с ними.
Разбирая детально минувший торговый день, стоит отметить, что основной виток кротких позиций пришел на период 16:00 - 17:30 [время по торговому терминалу], что соответствует времени публикации статистических данных, на чем и сработали спекулянты.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры внимательно анализировали динамику в переменном диапазоне 1,2620/1,2670, где в итоге был получен сигнал о продаже.
В плане волатильности был зафиксирован показатель равный среднесуточной активности. В то же время стоит учесть, что крайние две недели имела место высокая динамика, которая подогревалась высоким коэффициентом спекулятивных позиций на рынке.
Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, стоит не забывать, что фунту стерлингу чуть меньше чем за квартал удалось восстановиться практически на 1500 пунктов от исторических минимумов.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по рынку труда Великобритании, где уровень безработицы за апрель остается неизменным, а вот заявки на пособие по безработицы вышли хуже прогнозов. Так вот, их число выросло до 525 900 за май, а за апрель данные пересмотрели в худшую сторону 856 500 ---> 1 032 700.
Реакция фунта стерлинга был выражен в локальном ослаблении, возвращая котировку к уровню 1,2620.
Во второй половине дня опубликовали данные по розничным продажам в Соединенных Штатах, которые оказались гораздо лучше прогноза. Так вот, для начала предыдущие показатели пересмотрели в лучшую сторону с -21,6% до -19,9%, а текущие показатели в годовом исчислении вышли в разы лучше ожиданий -6,1% (прогноз -21,6%). В месячном исчислении розничные продажи за май демонстрируют рост на 17,7%. Между тем промышленное производство также оказались лучше прогноза, демонстрируя замедление до -15,3% вместо -18,0%.
Положительный новостной фон придал американскому доллару силу, на чем и заработали спекулянты.
В плане общего информационного фона мы продолжаем наблюдать за характерным волнением среди инвесторов, которые следят за бракоразводным процессом Brexit, где ранее уже были получены положительные новости касательно прогресса в переговорах, но все же еще остается очень много вопросов и сомнений, сможет ли Англии и Брюсселю достичь консенсуса и подписать соглашение в кратчайшие сроки.
Сегодня в плане экономического календаря уже вышли данные по инфляции в Соединенном Королевстве, где, как и ожидалась, зафиксировали снижение с 0,8% до 0,5%. Данный показатель указывает на то, что на предстоящем заседание Банка Англии [18 июня] может быть принято решение о расширение программы количественного смягчения. Относительно снижения процентной ставки Банка Англии в отрицательную зону, здесь все очень неоднозначно, так как представители регулятора рассматривает этот шаг как один из инструментов, но в то же время не спешат к действиям.
Реакция фунта стерлинга на данные по инфляцию отсутствовала, возможно, из-за того что показатели подтвердились с предварительной оценкой.
Во второй половине дня опубликуют данные по строительству в Соединенных Штатах, где ждут небольшого оздоровления. Так вот, строительство новых домов может увеличиться на 17,8%, а разрешение на строительство и вовсе может взрасти на 12,4%.
Данные по США указывают на рост доллара в плане фундаментального анализа.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, можно увидеть временную болтанку в пределах 1,2540/1,2585, где котировка придерживается ранее заданному рынком настрою. Данное колебание и сосредоточенность участников рынка к коротким позициям указывает на то, что шанс спуска котировки к уровню 1,2500 еще имеется на фоне высокой спекулятивной активности.
Можно предположить, что фиксация цены ниже 1,2540 приведет к инерции в сторону уровня 1,2500, где не исключается, что котировка в очередной раз замедлит движение.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных и часовых периодах сигнализируют о продаже за счет концентрации цены ниже уровня 1,2620. Дневные интервалы по-прежнему работают на восходящем ходе, который изменил структуру диапазона.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(17 июня строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 50 пунктов, что еще считается низким показателем для данного промежутка торгов. Можно предположить, что за счет высокого коэффициента спекулятивных операций волатильность на рынке останется на высоком уровне.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,2620; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки: 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
