Минувший торговый день имел восходящий настрой на рынке, в ходе чего котировка усилилась от диапазонного уровня 1,1180 в направление прогнозируемого района 1,1240/1250, где локально замедли движение. По факту, данная коррекция идет вторая по счету на пути восстановительного процесса, в котором самое главное – не набрать излишних торговых объемов из длинных позиций, иначе процесс восстановления нисходящего хода окажется под риском провала.
Стоит напомнить, что участники рынка в ходе восходящего движения столкнулись с районом взаимодействия торговых сил 1,1440/1,1500, где на закономерной основе возникло замедление и как факт отскок, за счет которого сложилось обсуждение текущего восстановительного процесса. Если котировка вернется в район 1,1380/1,1400, то восстановительный процесс уже не будет настолько востребованным, как неделей ранее, а это значит, что на волне спекулятивного ажиотажа шанс пробоя района взаимодействия торговых сил будет высок.
Естественно, это одна из теорий развития, но ее стоило рассмотреть, чтобы быть готовым к любому сценарию, а при нашей стратегии локальных операций это наиболее актуально.
Разбирая детально минувший день, можно увидеть, что восходящий виток имел место от самого открытия торговой недели до 17:45, вследствие чего и был достигнут прогнозируемый район. После чего возникла остановка в узком диапазоне 1,1250/1,1260, которая сохранилась вплоть до конца дня.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры работали на процессе отскока от диапазонного уровня 1,1180, в итоге имея внушительную прибыль.
Торговая рекомендация от понедельника касательно хода цены к району 1,1240/1,1250 совпала, имея прирост на торговом депозите.
В плане волатильности фиксируется показатель выше 100 пунктов, впервые за три торговых дня, что сигнализирует о спекулятивной активности на рынке. Стоит учесть, что высокая динамика была задана буквально с начала месяца, а средний показатель составил 98 пунктов [расчет волатильности с 1 по 23 июня].
Рассматривая торговый график в общем плане, можно увидеть небольшое сходство динамики, а также амплитуд колебаний с периодом: март 2015 – январь 2017 года. Стоит взять в рассмотрение данные участки времени, что может помочь в построение теорий развития рынка в будущем.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по продажам на вторичном рынке жилья Соединенных Штатов за май, где вместо спада на -3,0% было зафиксировано снижение аж на -9,7%, что продолжило оказывать давление на американский доллар.
В плане общего информационного фона мы имеем опрос на тему восстановления экономики после коронавирусного кризиса от Reuters среди более чем 100 экономистов. Результаты опроса показали, что эксперты поддерживают действия Федеральной резервной системы в эпоху пандемии и считают, что восстановление после резкого спада уже началось благодаря возобновлению экономической активности, ожидается, что потери первой половины 2020 года не будут восстановлены к концу следующего года.
Прогнозы восстановления экономики Соединенным Штатам очень схожи с другими странами, поэтому эмоциональный фон среди инвесторов и спекулянтов продолжит радовать рынки высокой активностью.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по индексам деловой активности Европы, где в сфере услуг фиксируют рост с 30,5 пункта до 47,3 пункта. Производственный же индекс вырос с 39,4 пункта до 46,9 пункта. В результате составной индекс деловой активности вырос с 31,9 пункта до 47,5 пункта. И результаты оказались заметно лучше прогнозов.
Во второй половине дня ожидаем аналогичный индекс, но уже по Соединенным Штатах, где в сфере услуг может быть рост с 37,5 пункта до 44,0 пункта, а в производственном секторе с 39,8 пункта до 47,0 пункта.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, можно увидеть касание уровня 1,1300, где котировка локально замедлила движение и сформировала откат из двухзначных свеч типа «Дожи». Удержание длинных позиций усугубляет ситуацию с восстановительным процессом, который может завершиться в случае фиксации цены выше чем 1,1350 на четырехчасовом периоде.
Детализируя имеющий участок времени, можно заметить, что в период 4:00-4:30 утра была зафиксирована спекулятивная активность, которая проявилась без исключения на всех торговых инструментах. Данные активность были связаны с манипуляцией спекулянтов с позициями по доллару.
Можно предположить, что временное колебание вдоль уровня 1,1300 приведет к накоплению в границах 1,1280/1,1310, где наилучшей тактикой для локальных операций будет работа на пробой заданных рамок.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваем выше чем 1,1310, в сторону 1,1350-1,1380
- Позиции на продажу рассматриваются в случае фиксации цены ниже чем 1,1280, в сторону значений 1,1235-1,1200.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных и часовых периодах сигнализируют о покупке за счет стремительного восходящего витка от диапазонного уровня 1,1180. Дневной период за счет фиксации цены в пределах уровня 1,1300 изменил сигнал с покупки на нейтральный.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год.
(23 июня строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 73 пункта, что уже очень близко к среднесуточному показателю. Можно предположить, что спекулятивный ажиотаж еще сохранится на рынке, что даст возможность еще немного поднять волатильность.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1300; 1,1440/1,1500; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1180; 1,1080**; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
