4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.
СCI: -54.5939
По валютной паре EUR/USD сохраняется довольно странное движение. С одной стороны, сохраняется нисходящая тенденция, которая сформировалась еще неделю назад. С другой стороны, медведи сейчас явно слабы для активных распродаж, а быки не рискуют покупать евровалюту на текущих, довольно высоких позициях. Таким образом, получается ситуация, именуемая в народе «одни не могут, другие не хотят». Исходя из этого, перспективы пары евро/доллар сейчас туманны и не ясны. Высока вероятность начала флэта с границами 1,1350 и 1,1170. Мы уже неоднократно говорили о том, что с фундаментальной точки зрения оснований для роста у евровалюты нет. Однако евро уже вырос в последние несколько недель. Теперь стоит вопрос о падении этой валюты, однако общий фундаментальный фон из США также негативен и заставляет сомневаться трейдеров в целесообразности покупок американской валюты. Большая часть макроэкономической статистики по-прежнему игнорируется, поэтому процесс прогнозирования затрудняется. Нам же остается только разобрать имеющийся фундаментальный фон и запланированные на следующую неделю макроэкономические отчеты.
С нашей точки зрения, общий фундаментальный фон сейчас сводится к новостям о новых пакетах помощи американской и европейской экономикам. Мы уже писали о том, что оба пакета застряли в правительственных кабинетах и пока не приняты. Тем временем экономике нужны денежные вливания. Это не означает, что без этих денег экономика рухнет, но восстанавливаться будет гораздо тяжелее и дольше. Плюс стоит понимать, что за понятием «экономика» стоят простые люди, которые теряют работу, теряют доходы, теряют свой бизнес, терпят убытки. Таким образом, основная проблемы заключается не в самом падении экономики, а в том, как сильно отразится кризис на людях. Ну и, конечно же, очень интересно, чем завершится очередное противостояние между Китаем и США. Большинство экспертов и политологов считает, что Дональд Трамп не пойдет на обострение конфликта с Пекином. Одно дело вводить санкции в начале своего президентского срока и на экономическом подъеме, когда в стране все хорошо. Другое дело, когда страну захлестнул экономический кризис, самого Трамп нещадно критикуют за проигранную борьбу с эпидемией «коронавируса», а новый торговый конфликт может добить американскую экономику. А как мы уже выяснили чуть выше, за каждой «экономикой» стоят простые люди. И вряд ли эти простые люди пойдут в начале ноября на избирательные участки, чтобы отдать свой голос человеку, благодаря которому их страна углубится в еще более серьезный кризис. Поэтому мы можем сделать вывод, что в ближайшие месяцы эскалации конфликта с Китаем не будет.
На новой торговой неделе важной макроэкономической статистики будет достаточно большое количество, а также следует отметить и несколько крайне важных выступлений первых лиц США. В понедельник календарь новостей США и Евросоюза содержит в себе только индекс потребительских цен в Германии за июнь, предварительное значение. Таким образом, можно считать этот день абсолютно пустым в плане статистики. Во вторник уже в Евросоюзе будет опубликована инфляция за июнь, также предварительное значение, а на вечер дня запланировано выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США и выступление министра финансов США Стивена Мнучина. Безусловно, эти два выступления могут быть насыщены важной информацией, в частности, о пресловутом пакете стимулирования экономики, о котором в данное время не могут договориться в Конгрессе демократы и республиканцы. В среду в Германии выйдут важные данные по уровню безработицы и изменению числа безработных за июнь. Ожидается, что безработица вырастет до 6,6%, что по-прежнему не может считаться высоким показателем. Более значимые события запланированы на вторую часть дня. Здесь и публикация протокола последнего заседания монетарного комитета ФРС, здесь и индекс деловой активности ISM в производственном секторе, здесь и отчет ADP по уровню занятости в частном секторе. Каждое из этих трех событий крайне важное, но вместе с тем, они могут не дать рынку той информации, на которую невозможно будет не среагировать. Например, прогноз по отчету ADP составляет 3,5 миллиона. Это гигантская цифра, которая в обычное время вызвала бы серьезное укрепление американской валюты. Однако в текущих условиях эти 3,5 миллиона новых работников не значат ничего, так как в последние несколько месяцев около 20 миллионов человек в США потеряли работу. То же самое касается и индекса ISM, который может вырасти до значения 49. Однако 49 – это в любом случае невысокое значение, которое свидетельствует о сокращении отрасли, а не о ее росте. Таким образом, порадоваться можно будет только тому факту, что экономика начинает восстанавливаться, однако если Джером Пауэлл не ждет быстрого и полноценного восстановления, то вряд ли и нам следует ожидать этого.
На четверг в Евросоюзе запланирован уровень безработицы, который может вырасти до 7,7%. А в Штатах в этот день выйдет очередной отчет по заявкам на пособия по безработице, NonFarm Payrolls, производственные заказы и изменение средней почасовой заработной платы. На последний торговый день недели запланированы только индексы деловой активности в сфере услуг Markit за июнь. В Евросоюзе и Германии индексы, вероятнее всего, останутся ниже отметки 50,0, поэтому кардинально ситуация с деловой активностью не изменится.
Что по итогу? Насыщенная рабочая неделя, в течение которой в распоряжение трейдеров может попасть достаточно большое количество важной информации. Соответственно, и движения на рынке могут быть сильными. В то же время мы считаем, что большая часть макроэкономических событий может быть вновь проигнорирована трейдерами. Реакции на нее не последует, соответственно, технические факторы будут оставаться на первом месте по приоритету.
Средняя волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 29 июня составляет 82 пункта и характеризуется как «средняя», в целом же волатильность продолжает снижаться. Мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1135 и 1,1299. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке восходящего движения, возможно, в рамках бокового канала.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,1108
S2 – 1,0986
S3 – 1,0864
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1230
R2 – 1,1353
R3 – 1,1475
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD вновь поменяла направление движения и закрепилась ниже скользящей средней линии. Таким образом, в данное время являются актуальными короткие позиции с целями 1,1135 и 1,1108, которые рекомендуется удерживать открытыми до разворота индикатора MACD наверх. В то же время есть вероятность отскока цены от уровня 1,1170 – предыдущего локального минимума. Возвращаться к покупкам пары рекомендуется не ранее закрепления цены выше мувинга с целями 1,1299 и 1,1353.
Торговые сигналы, отчет COT:
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 29 июня.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 29 июня.
