Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Начнём разбор главной валютной пары с макроэкономической статистики, которая была опубликована вчера, а затем обозначим данные, которые будут опубликованы сегодня.
В понедельник Германия представила предварительные данные по потребительским ценам, которые выросли сильнее ожиданий экономистов: 0.9% (против прогноза 0.6%) в годовом выражении и 0.6% (прогноз 0.3%) в месячном исчислении. Из соединённых Штатов поступил отчёт по незавершённым сделкам продаж жилья, которые выросли намного больше предыдущего значения и также оказались в зелёной зоне.
Ещё одним интересным моментом, который мог оказать поддержку единой валюте, стала информация о том, что ЕЦБ может увеличить объём программы скупки ценных бумаг ещё на один триллион евро. Напомню, что после последнего увеличения программы количественного смягчения на 600 млрд евро, её объём на данный момент составляет 1.350 триллиона. На такой шаг Европейский Центробанк может пойти, чтобы минимизировать негативные последствия в экономике, вызванные пандемией COVID-19. Также ЕЦБ стремится к достижению своих инфляционных целей вблизи 2%.
Кстати, по поводу объёма скупки облигаций, у немецкого Бундесбанка было мнение, что ЕЦБ превысил свои полномочия. В частности, в мае к такому выводу пришёл Конституционный суд Германии, однако по заявлению министра финансов Германии Олафа Шольца, программа QE, проводимая ЕЦБ является пропорциональной. Другими словами, европейский Центробанк не нарушил свой мандат.
Сегодня в 12:00 (мск) из еврозоны поступят данные по индексу потребительских цен. Из США в 17:00 (мск) будет опубликован индикатор уверенности потребителей, а на 19:30 (мск) запланировано выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Пожалуй, это всё, что касается фундаментального фона, и теперь можно переходить к техническому анализу главной валютной пары рынка Forex.
Daily
Во вчерашней статье по EUR/USD рекомендовалось искать продажи после коррекционных подъёмов пары. Ближайшим ориентиром для открытия коротких позиций называлась ценовая зона 1.1240-1.1260, однако вчера пара сумела подняться до 1.1287. Впрочем, здесь для евробыков всё и закончилось, после отскока от этой отметки торги понедельника завершились на 1.1240.
В моменте написания данной статьи евро/доллар снижается, торгуясь вблизи 1.1225. Если нисходящая динамика продолжится, то следующими целями медведей станут уровни 1.1200, 1.1190 и 1.1165. В случае смены рыночных настроений и попыток возобновить вчерашний подъём, быкам по паре ещё раз придётся протестировать на пробой сопротивление продавцов на 1.1287, и только в случае истинного пробоя этой отметки можно будет рассчитывать на последующий рост к более высоким ценам.
Впрочем, на мой взгляд, текущая ситуация в пользу медведей. Во-первых, у вчерашней свечи достаточно длинная верхняя тень, которая больше самого бычьего тела, что указывает на слабость покупателей единой валюты. Во-вторых, сильное сопротивление оказывает линия Тенкан индикатора Ишимоку, которая проходит на 1.1258.
Н4
На этом таймфрейме, после вчерашнего падения к 1.1219, котировка незначительно отскочила и некоторое время консолидировалась. В моменте завершения статьи, пара демонстрирует готовность ещё раз протестировать вчерашние минимумы, и в случае их переписи, рискует опуститься в ценовую зону 1.1200-1.1190, где многое будет решаться относительно дальнейшего направления eur/usd. При этом, не исключаю кратковременный залёт цены к отметке 1.1165, где проходит сильная 200 экспоненциальная скользящая средняя, а также пробитая розовая линия сопротивления 1.1422-1.1353. Вполне возможно, что вблизи 1.1165 пара найдёт поддержку и, как минимум, отскочит вверх, поэтому тем, кто настроен на покупки евро/доллара, рекомендую присмотреться к поведению цены вблизи 1.1165, и после появления подтверждающих сигналов пробовать покупки с небольшими целями, в районе 1.1200-1.1225.
Основной торговой рекомендацией по EUR/USD остаются продажи, которые рекомендую рассматривать после кратковременного подъёма в ценовую зону 1.1235-1.1245. В завершении ещё раз отмечу, что уход пары выше, а также истинный пробой сопротивления на 1.1287 поставят медвежий сценарий под сомнение. А пока движемся вниз.
Удачи и прибыльных сделок!
