Со стороны комплексного анализа видна фиксация коротких позиций, на основе которых возник локальный всплеск активности, поговорим о деталях.
Минувший торговый день был на волне спекулятивных операций, где котировке не удалось зафиксироваться ниже, чем 1,2250, в связи с чем возникла фиксация коротких позиций, которая привела к локальному всплеску фунта стерлинга в направление района 1,2350/1,2400, исполняя альтернативный сценарий развития рынка, поставленный нами в предыдущем обзоре.
Нисходящий такт от диапазонного уровня 1,2770 имеет ступенчатую структуру [временной период H4], что говорит о твердых намерениях вернуть котировку в исходное положение. Удерживая заданный ход, вполне можно привести котировку к району 1,2000/1,2150, но на этом все не закончится, так как если короткие позиции не будут подвержены сильному перегреву, за счет ступенчатого хода, то шанс обновления исторических минимумов появится у трейдеров.
Рассматривая теории развития тенденций, не стоит забывать, что рынок, как и прежде, имеет высокий спекулятивный интерес, где наиболее прибыльной тактикой являются локальные операции, на основе которых вы будете на пульсе рынка.
Разбирая детально минувший торговый день, можно увидеть, что виток длинных позиций возник при старте американской сессии, где фунт стерлинг всего за несколько часов набрал в весе больше 120 пунктов. Данное явление имело локальный характер, после чего котировка перешла в стадию застоя.
В плане волатильности фиксируется ускорение на 15% относительно среднесуточного показателя, что подтверждает факт спекулятивной активности.
Анализирую динамику волатильнности за июнь, можно увидеть, что среднесуточный показатель составляет 127 пунктов, а это второй по величине показатель с начала года.
ИЮНЬ: понедельник – 183 пункта; вторник – 97 пунктов; среда –69 пунктов; четверг – 132 пункта; пятница – 148 пунктов; понедельник – 107 пунктов; вторник – 136 пунктов; среда – 106 пунктов; четверг – 168 пунктов; пятница – 179 пунктов; понедельник – 149 пунктов; вторник – 134 пунктов; среда – 76 пунктов; четверг – 164 пункта; пятница – 113 пунктов; понедельник – 141 пункт; вторник – 100 пунктов; среда – 128 пунктов; четверг – 75 пунктов; пятница – 123 пункта; понедельник – 137 пунктов; вторник – 141 пункт.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали короткие позиции как основные, но только в случае фиксации цены ниже чем 1,2250, чего так и не произошло.
Рекомендация от вторника касательно альтернативного сценария развития совпала на 100%, имея прирост к торговому депозиту.
[Позиции на покупку рассматриваем в качестве альтернативных позиций в случае замедления относительно имеющих координат и фиксации цены выше, чем 1,2315. Перспектива в данном случае направлена в сторону значений 1,2350-1,2385.]
Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), видно восстановление относительно инерционного хода от 18 мая на 77%, что говорит о стабильности заданного такта от диапазонного уровня 1,2770.
Новостной фон минувшего дня имел в себе итоговые данные по ВВП Великобритании за первый квартал, где темп спада составил -1,7% вместо прогноза в -1,6%, что усугубило позиции по фунту стерлингу в первую половину дня.
В плане общего информационного фона мы имеем громкую речь премьер-министра Бориса Джонсона, который всеми силами пытается поднять экономику Соединенного Королевства, но пока только на словах. Так вот Джонсон пообещал вывести экономику из кризиса, вызванного коронавирусом, путем ускоренного отслеживания инвестиций в инфраструктуру и сокращения правил планирования недвижимости.
«Мы не можем продолжать оставаться просто пленниками кризиса. Мы должны работать быстро, потому что мы уже видели головокружительное падение ВВП, и мы знаем, что люди сейчас беспокоятся о своей работе и своем бизнесе. Мы будем строить больницы, строить школы, колледжи. Но мы также восстановим экологию и создадим более красивую Великобританию», – заявил премьер-министра.
На эти грандиозные планы Борис Джонсон пообещал выделить в общей сложности 5 млрд фунтов.
Относительно бракоразводного процесса Brexit появились очередные сроки для заключения торгового соглашения с Евросоюзом. В ходе личной встречи двух переговорщиков Мишеля Барнье и Дэвида Фроста были определены конные сроки заключения сделки уже в сентябре, но стоит напомнить, что ранее шла речь об июле, и если ссылаться на множество комментарий высокопоставленных членов ЕС, то конструктивных предложений нет.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем индекс деловой активности в производственном секторе Британии за июнь, где ждут рост с 40,7 до 50,1, что может локально удержать английскую валюту. Во второй половине дня нас ожидает основное событие отчет ADP по уровню занятости в Соединенных Штатах, где прогнозирую рост на 3 000 000, что будет являться самым большим ростом за 20 лет. Если данные подтвердятся, то американский доллар получит внушительную поддержку.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, можно увидеть колебание цены в пределах значений 1,2350/1,2400, что говорит о временном удержание цены на импульсе минувшего дня. Вероятнее всего, это временное явление, так как многие факторы указывают на дальнейшее нисходящее движение.
В плане эмоционального настроя рынка имеется высокий коэффициент спекулятивных операций, что приведет к росту волатильности.
Можно предположить, что в случае фиксации цены ниже чем 1,2350 котировка направится в сторону переменной точки опоры 1,2250, где в случае пробоя данного значения стоит ожидать ход к нижней границе диапазона 1,2150//1,2350//1,2620.
В первую половину не исключается локальное укрепление фунта стерлинга на фоне новостного потока.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на продажу рассматриваются ниже чем 1,2350, с перспективой хода к 1,2250–1,2150.
- Позиции на покупку рассматриваются в качестве локальных операций выше чем 1,2405 в сторону 1,2430.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов относительно минутных и часовых периодов сигнализируют о покупке за счет локального всплеска длинных позиций. Дневной период сохраняет сигнал о продаже за счет нисходящего такта.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(1 июля строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 42 пункта, что на 65% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что на фоне новостного потока, а также спекулятивной активности, волатильность к концу дня возрастет.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,2350**; 1,2500; 1,2620; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки: 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
