С точки зрения комплексного анализа мы видим четвертый отскок от диапазонного уровня 1,1180, теперь о деталях
Минувший торговый день был на пороге касания диапазонного уровня 1,1180 [1,1165//1,1180//1,1190], где впервые за шесть дней котировке удалось уйти ниже значения 1,1190, но продавцам это не помогло, практически сразу возник спекулятивный отскок на основе которого, котировка вернулась в район значений начала торговой недели.
Горизонтальный ход цены с каждым днем приобретает все наиболее отчетливые очертания, где ранее заданный нисходящий такт от района взаимодействия торговых сил 1,1440/1,1500 уходит на второй план. Станет ли имеющееся колебание будущим диапазоном? Почему бы и нет, данную теорию рассматривали трейдеры еще в начале предыдущего месяца, говоря о движение цены между значениями 1,1180//1,1300//1,1440(1,1500). Стоит учесть, что образование нового диапазона подразумевается как временная платформа для урегулирования эмоционального поведения рынка, что впоследствии может привести к очередному нисходящему ходу.
Будет ли это развитие нашим ближайшим будущим или нет - покажет время, что точно можно сказать - имеющееся колебание 1,1180/1,1285 (1,1300) является структурой накопления, которое станет своеобразным катализатором торговых сил.
Работать исключительно на теорию развития диапазон я считаю неверным шагом, так как спекулятивный ажиотаж может иначе разыграть партию. Если наша тактика локальных операций по-прежнему остается, то наилучшим подходом будет работа на пробой границ накопления, что даст возможность находиться на волне спекулятивного интереса.
Разбирая детально минувший день, можно увидеть, что виток длинных позиций в очередной раз возник в 15:30 [время по торговому терминалу] и продлился до 17:00, после чего возникло замедление с последующим откатом. Распродажа американского доллара ощущалась по всему рынку.
В плане волатильности фиксируется ускорение на 8% относительно среднесуточного показателя, что говорит о повышенном спекулятивном интересе на рынке.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдерские позиции сработали идеально. Вначале были локальные операции в сторону отметки 1,1190, где произвели фиксацию прибыли. После чего анализировалось поведение котировки в пределах диапазонного уровня 1,1165//1,1180//1,1190, работая по тактике Пробой/Отскок.
Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно заметить, что котировка упирается в диапазонный уровень, относительно которого формируется застой.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по индексу деловой активность в производственном секторе Европы, где рост ставил с 39,4 до 47,4 при прогнозе 46,9. Реакция рынка была неоднозначной, сразу после публикации данных PMI зафиксировали рост, но буквально через полчаса возник виток коротких позиций, который привел котировку к значению 1,1185.
Основным событие по праву считается отчет ADP в США, где американский доллар уверенно стал терять позиции, хоть показали по занятости вышли отнюдь не плохие. Что же смутило инвесторов? Разберем детали. Отчет вышел немного хуже прогноза, но все же был зафиксирован колоссальный рост занятости в 2 369 000, а предыдущие данные и вовсе пересмотрели в лучшую сторону, то есть за май вместо снижения занятости на 2 760 000 был рост на 3 065 000, что может быт лучше этого. Несмотря на это, доллар продолжал снижение, словно попал под волну распродаж, вызванную стрессовой ситуацией, как раз на фоне эмоционально поведения спекулянтов на рынке.
В плане информационного фона мы имеем публикацию протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС, члены руководства отметили, что экономика США еще долгое время будет нуждаться в сильной поддержке со стороны денежно-кредитной политики. Исходя из протокола, видно, что комитет не рассматривает повышение процентной ставки, сейчас и в ближайшем будущем.
«Моделирование показало, что комитету придется поддерживать высокостимулирующие финансовые условия в течение многих лет, чтобы значительно ускорить восстановление от нынешнего серьезного спада», – сказано в протоколе.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп доволен работой председателя Федеральной резервной системы (ФРС), и впервые за долгое время он не жаждет его отставкой.
«Я очень доволен Джерома Пауэлла, фондовая биржа сейчас почти в том же состоянии, что и до пандемии коронавируса», – заявил Дональд Трамп.
Сегодня в плане экономического календаря, пожалуй, самое важное событие недели – доклад Министерства труда Соединенных Штатов. Так вот, уровень безработицы должен снизиться с 13,3% до 12,3%, а новых рабочих место должно быть создано 2 900 000, что не может не радовать инвесторов, так как эта и есть признаки восстановления экономики.
Если данные совпадут, а фундаментальный анализ не окажется под ударом эмоциональных спекулянтов, то шанс укрепления американского доллара не заставит себя ждать.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим обновление локального максимума 29 июня (1,1285 +/- 2 pip), где котировка пытается удержать заданный ранее виток длинных операций. Будет ли означать пробой локального пика как сигнал для дальнейшего восходящего хода, не уверен, так как все очень схоже на спекулятивный залив, который может быстро изменить позицию. Ориентир имеющего хода является уровень 1,1300, куда, вероятно, направлены позиции спекулянтов. После чего не исключается повторение периода ранее, где на систематической основе трейдеры находили сопротивление, продолжая тем самым процесс колебание между значениями 1,1180/1,1300(1,1350).
Можно предположить, что в пределах уровня 1,1300 возникнет замедление, где в случае положительной реакции на доклад Министерства труда США доллар получит значительную поддержку и на новой волне спекулятивных позиций возникнет импульс в направление значений 1,1250-1,1190.
Альтернативный сценарий рассматривается в случае удержание котировки выше чем 1,1310, с локальным ходом к 1,1350. Перелом имеющего накопления восходящем направление возникнет только в случае фиксации цены выше чем 1,1360 на четырехчасовом периоде.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов сигнализируют о покупке за счет спекулятивной активности и возврата котировки в район уровня 1,1300.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год.
(2 июля строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 50 пунктов, что уже больше половину от среднесуточного показателя. Можно предположить, что заданный виток ускорения еще сохранится на рынке, а информационный и спекулятивный фон в этом поможет.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1300; 1,1440/1,1500; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1180; 1,1080**; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
