Торговая неделя подходит к концу и нам пора подвести предварительные итоги. Попытка кардинально изменить среднесрочную тенденцию привело к широкому обсуждению среды специалистов по техническому анализу после локальной фиксации цены выше отметки 1,1440. Суждений и теорий вылилось очень много, но единственное, на чем сошлись практически все, так это на том, что рынок заряжен эмоциями, на основе которых могут возникать движения, не несущие за собой кардинальных изменений.
Время покажет, но сейчас стоит разобрать минувший день, который заинтересовал бы даже самого ленивого трейдера. Высокая спекулятивная активность – вот что мы получили за столь короткий промежуток времени, как торговый день. Котировка, двигаясь вначале европейской сессии по нисходящей траектории, резко поменяла направление в районе отметки 1,1380, где возник виток спекулятивных длинных позиций, который вернул нас в пределы уровня 1,1440. После касания важного ценового координата котировка на систематической основе разворачивается, и тут возникает виток кротких позиций по скорости изменения цены, превосходящий подъем.
Обратная V-образная формация – вот, что мы получили в итоге после стремительного ралли, а самое интересное то, что нисходящий настрой по-прежнему остался актуальной позицией на рынке, даже несмотря на то, что мы имеем локальные восходящие скачки цены.
В плане волатильности имеется расхождение, так вот, минутные и часовые интервалы отражают ускорение, подтверждая факт нахождения спекулянтов на рынке. Дневной участок, напротив, имеет показатель, близкий к среднесуточному 71 (76) пунктов, что говорит о стабилизации. Вероятно, расхождения связаны с эмоциональной составляющей рынка, где краткосрочные интервалы являются приоритетной позицией у трейдеров.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, участники рынка в большей степени рассматривают нисходящее развитие, но всегда готовы к локальным скачкам, на что рассчитаны их краткосрочные торговые позиции.
Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), стоит выделить высокую перекупленность европейской валюты, где колебание цены в пределах условного максимума текущего года подогревает интерес к нисходящему ходу.
В центре внимания информационно-новостного фона минувшего дня было заседание Европейского Центрального Банка [ЕЦБ], в ходе которого регулятор сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне, а также оставил без изменений параметры специальной программы покупки активов PEPP [Pandemic Emergency Purchase Programme].
Глава ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции заявила, что ожидает восстановление экономической активности в еврозоне в 3 квартале текущего года, а сейчас нам по-прежнему необходимы масштабные монетарные стимулирующие меры для поддержки восстановления экономики и обеспечения среднесрочной ценовой стабильности.
«Поступающая с момента нашего прошлого заседания в начале июня информация сигнализирует о возобновлении экономической активности в еврозоне, однако её уровень остаётся значительно ниже значений, преимущественно наблюдавшихся до пандемии коронавируса», – отметила Кристин Лагард.
Ничего нового от ЕЦБ мы не услышали, монетарная политики остается на том же уровне, а ее глава оперирует уже известными всем предположениями о восстановлении.
В плане статистических данных публиковался показатель по розничным продажам в Соединенных Штатах, которые вместо замедления до -3,0% отразили рост на 1,1% в годовом выражении, а в месячном (за июнь) и вовсе ускорение на 7,3%.
После чего мы имели данные по заявкам на пособие по безработице в США, которые вышли немного хуже прогнозов. Первичные заявки сократились с 1 310 000 до 1 300 000 при прогнозе снижения до 1 250 000. Повторные заявки уменьшились с 17 760 000 до 17 338 00 при прогнозе снижения до 17 600 000.
Общий новостной фон благоприятно влияет на экономику Соединенных Штатов, то есть одно, но, спекулянты не дали возможность в полной мере воспользоваться столь оптимистичными показателями восстановления.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по инфляции в еврозоне, где ожидания совпали и был зафиксирован ее рост с 0,1% до 0,3%. Рынок отреагировал на новость, в жанре спекуляций подбрасывая котировку в район 1,1400/1,1440.
На сегодня остаются только по данные строительству в Соединенных Штатах, где объем строительства новых домов может увеличиться на 12,9%, а число разрешений на строительство вырасти на 2,5%. Показатели указывают на возможный рост американского доллара.
Предстоящая торговая неделя пустая в плане экономического календаря, единственное, что будет иметь вес, так это еженедельные заявки на пособие по безработице в США. Не стоит унывать, информационный фон никто не отменял, он будет оказывать давление на рынок
Наиболее интересные события отобразил ниже --->
Среда, 22 июля
США 17:00 мск – Продажи на вторичном рынке жилья (июнь)
Четверг, 23 июля
США 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице
Пятница, 24 июля
ЕС 11:00 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
США 17:00 мск – Продажи нового жилья (июнь)
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим очередной виток спекуляций, который загнал котировку в район 1,1400/1,1440, но надолго ли его хватит, это главный вопрос на данный час.
Имеется предположение, что спекулянты ощутят давление в пределах района 1,1440, где на систематической основе возникнут фиксации длинных позиций, которые за собой приведут новый виток нисходящего хода в сторону 1,1375. Как видно из контекста, речь идет о лекальных операциях, так как имеется сильный эмоциональный фон. Для перехода на более внушительные изменения цены участникам рынка необходимо либо прибить потолок текущего года, либо перейти в процесс восстановления.
Можно предположить, что в случае отскока цены от района 1,1440 котировка вновь направится в сторону 1,1375, где в случае фиксации ниже возможно удержание сделок вплоть до отметки 1,1350.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных и часовых интервалах сигнализируют о покупке за счет хаотичных спекулятивных скачков цены. Дневной период отражает общее направление рыночного такта.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год.
(17 июля строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 54 пункта, что на 28% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что на волне спекуляций волатильность может продолжить рост, превышая средней показатель динамики.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1440/1,1500; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
Буль в курсе всех тенденций ознакомься с горящим прогнозом по валютной паре GBPUSD по ссылке
Новая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылке
