Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера мы могли наблюдать за продолжением укрепления европейской валюты после выхода хороших фундаментальных данных по объему заказов на товары долгосрочного пользования в США, где показатель оказался лучше прогнозов экономистов, указав на продолжение восстановления американской экономики. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то кроме первого сигнала на покупку евро, который был образован на европейской сессии, можно увидеть, как после пробоя и закрепления выше сопротивления 1.1718, быки также создали хорошую точку для открытия длинных позиций в продолжение роста европейской валюты. Первый тест уровня 1.1750 привел к ожидаемому отскоку пары вниз. Также на продолжение резкого укрепления европейской валюты и интереса к ней инвесторов указывают COT отчеты. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 21 июля зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких, что говорит нам о возврате интереса инвесторов к рисковым активам на фоне той неразберихи, которая происходит в США из-за коронавируса, президентских выборов и падения доходности казначейских бумаг. В отчете можно наблюдать рост длинных некоммерческих позиции с 194 252, до уровня 204 185, в то время как короткие некоммерческие позиции, наоборот снизились с уровня 83 340, до уровня 79 138. В результате этого положительная некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 125 047, против 110 912, что указывает на увеличение интереса к покупкам рисковых активов даже по текущим, довольно высоким ценам. Что касается сегодняшней внутридневной стратегии, то появились первые признаки замедления бычьего рынка и формирования коррекции. Для спасения ситуации покупателям необходимо сформировать ложный пробой в районе поддержки 1.1729, что станет сигналом на открытие длинных позиций в расчете на продолжение восходящего тренда. Однако более важной целью станет прорыв и закрепление на сопротивлении 1.1772, которое практически совпадает с максимумом этой недели. Лишь после этого можно будет ожидать обновления 18-0й фигуры и тест уровня 1.1830, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же покупатели не будут торопиться со входом в рынок в районе поддержки 1.1729, а, скорей=е всего, так оно и будет на фоне отсутствия сегодня важной фундаментальной статистики в первой половине дня, лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.1688, или покупать евро сразу на отскок от поддержки 1.1640 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцам необходимо действовать довольно активно, особенно учитывая тот факт, что на часовом графике формируется дивергенция на индикаторе MACD. Формирование ложного пробоя в области 1.1772 или тест сопротивления 1.1802 с сохранением дивергенции будет первым сигналом на открытие коротких позиций в расчете на более крупное снижение евро к середине этой недели. В случае отсутствия активности в районе 18-ой фигуры со стороны медведей, лучше всего отложить продажи до обновления более крупной области 1.1830, либо на отскок от максимума 1.1866 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей медведей станет прорыв и закрепление ниже поддержки 1.1729. Вместе со слабыми фундаментальные данными по уверенности потребителей в США EUR/USD может существенно скорректироваться в район минимумов 1.1688, там проходит 50 дневная средняя скользящая, и 1.1640, где рекомендую фиксировать прибыль.
Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на формирование нисходящей коррекции в краткосрочной перспективе.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1715 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы в области 1.1772 приведет к новой волне роста евро.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Cуммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
