Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Фундаментальный фон последней недели июля запомнился решением ФРС по ставкам и пресс-конференцией Джерома Пауэлла, а также данными по ВВП еврозоны и США. Эти главные события минувшей недели достаточно подробно освещались, поэтому возвращаться назад сейчас не вижу смысла. Гораздо правильнее и разумней смотреть вперёд.
Как известно, в каждую пятницу нового месяца (за редким исключением) выходят важнейшие для инвесторов данные по рынку труда США. Не станет исключением и эта пятница, когда 7 августа Департамент занятости Соединённых Штатов опубликует трудовые отчёты за июль. Вне всякого сомнения, это станет главным макроэкономическим событием текущей недели. Будут поступать и другие интересные и достаточно важные данные из Европы и США, но о них мы будем упоминать непосредственно в день их выхода. Что касается первого дня этой торговой недели, то он не может похвастать большим объёмом статистики. Разве что стоит отметить индекс деловой активности в производственном секторе Германии и еврозоны, который выйдет в 10:55 и 11:00 по московскому времени соответственно. Из США в 17:00 (мск) мы узнаем о производственном индексе института управления поставками (ISM).
Ну а теперь настало время начать разбор технической картины по главной валютной паре рынка Forex. Учитывая, что в минувшую пятницу рынок закрывал июль, обратим свой взор на месячный график евро/доллара.
Monthly
Июльские торги валютная пара EUR/USD завершила впечатляющим ростом и закрыла прошлый месяц на 1.1778. Здесь стоит обратить внимание на несколько интересных моментов. Торги июля завершились выше 89 экспоненциальной скользящей средней и в пределах облака индикатора Ишимоку, что, безусловно, можно признать заслугой быков по данному инструменту. В то же время пара достаточно сильно отскочила вниз от максимальных значений прошлого месяца, показанных на 1.1908, и не смогла закрыть июль выше знаковой и важной отметки 1.1800. Думается, не последнюю роль в этом сыграл сильный технический уровень (розовый) 1.1850.
Теперь поддержка может быть получена в случае снижения к 1.1725, где находятся пробитые нижняя граница облака Ишимоку и 89 ЕМА. Задачей игроков на повышение будет удержать котировку над 89 экспонентой и в пределах облака. Если евробыкам удастся переписать июльские максимумы 1.1908, с большой доле вероятности пара отправится покорять следующие высоты: 1.1960, 1.1980, 1.2000, 1.2030 и 1.2060. Впрочем, по месячному таймфрейму делать какие-то конкретные прогнозы не совсем корректно, поэтому имеет смысл перейти на более мелкие временные промежутки.
Weekly
Несмотря на то что прошла неделя завершилась для EUR/USD ростом, который составил 1.05%, длинная верхняя тень последней свечи, приблизительно одного размера с самим бычьим телом, наводит на размышления относительно способности котировки продолжить подъём. В текущей ситуации стоит обратить внимание на максимальные и минимальные значения прошлой торговой пятидневки. Пробой сильного сопротивления продавцов в районе 1.1900 вдохнёт в быков свежие силы, и они продолжат подъём курса. Если же медведи на самом деле вышли из спячки, то им предстоит доказать это пробоем отметки 1.1640, где были показаны последние недельные минимумы. Часто такие длинные верхние тени сигнализируют о завершении восходящего тренда или же, по крайней мере, о начале коррекции, которая может быть достаточно глубокой.
Daily
Картина на дневном графике eur/usd вполне конкретно сигнализирует о высокой вероятности снижения. В частности, на это указывает свеча «Медвежьего поглощения», которая сформировалась в последний день июльских торгов.
Для того чтобы поломать этот медвежий свечной сигнал, противоборствующей стороне необходимо поглощать свечу за 31 июля ростом. В противном случае высока вероятность разворота пары в южном направлении. Что это будет - корректировка курса или смена тренда - прямо здесь и сейчас определить сложно. Необходимо понаблюдать за поведением пары вблизи таких уровней, как 1.1790, 1.1810 и 1.1850. Если в непосредственной близости от перечисленных отметок появятся медвежьи разворотные модели свечного анализа на дневном, четырёхчасовом или часовом графиках, это станет сигналом для продаж евро/доллара.
Вывод и рекомендации по EUR/USD
Учитывая техническую картину на рассмотренных таймфреймах, высока вероятность корректировки курса, а то и вовсе смены восходящего тренда на нисходящий. Впрочем, выводы о смене тренда делать пока слишком рано, а вот нисходящие перспективы видятся довольно-таки реальными. Пикантность ситуации добавляет тот фактор, что «голубиная» риторика ФРС и сильнейшее падение ВВП США во втором квартале и плачевная ситуация в Соединённых Штатах с COVID-19 не смогли усилить давление на американскую валюту. Вполне вероятно, что эти факторы уже были учтены в цене доллара США. Если так, то основной торговой рекомендацией на данный момент считаю продажи, ближайшие из которых можно пробовать после подъёма пары в ценовую зону 1.1790-1.1815. Более высокие и выгодные цены для открытия коротких позиций можно поискать после появления соответствующих свечных сигналов вблизи 1.1850/60. В завтрашнем обзоре рассмотрим более мелкие таймфреймы, и, возможно, в данные торговые рекомендации будут внесены некоторые поправки.
Успешных торгов!
