Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Как и продавцы, так и покупатели европейской валюты вчера добились своих целей, и в целом торговый день принес достаточно хорошую прибыль, так как все сигналы отработали в плюс. В своем прогнозе на вторую половину дня я разбирал сделку на продажу, которая была образована на европейской сессии от уровня 1.1777. Если мы посмотрим на 5-минутный график, то увидим, что примерно такая же ситуация и ложный пробой был сформирован в области поддержки 1.1704, откуда я рекомендовал открывать уже длинные позиции, что привело к возврату пары в район максимума 1.1777, за который сегодня вновь развернется ожесточённая борьба. В связи с этим техническая картина никак не поменялась. Отдельное внимание привлекают данные о держателях длинных и коротких позиций на фьючерсных рынках. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 28 июля зафиксирован резкий рост длинных позиций и лишь небольшая прибавка коротких, что говорит нам о сохранении интереса инвесторов к рисковым активам на фоне той неразберихи, которая происходит в США из-за коронавируса и президентских выборов. В отчете можно наблюдать рост длинных некоммерческих позиции с 204 185, до уровня 242 127, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли лишь с уровня 79 138, до 84 568. В результате этого положительная некоммерческая нетто-позиция резко подскочила и составила 157 559 против 125 047 неделей ранее, что указывает на увеличение интереса к покупкам рисковых активов даже по текущим высоким ценам. Что касается сегодняшней внутридневной стратегии, то у быков акцент остается на области 1.1777. Скорее всего, им все же удастся ее отбить в первой половине дня, что образует сигнал на покупку евро, так как сегодня не выходит никакой важной фундаментальной статистики, за исключением данных по ценам производителей еврозоны. Активный рост показателя позволит быкам выбраться за 1.1777, что откроет прямую дорогу к сопротивлению 1.1840, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается недельный максимум 1.1906. В случае повторного снижения EUR/USD, рекомендую рассматривать покупки только после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1704, как это было вчера, либо открывать длинные позиции сразу на отскок от минимума 1.1648 в расчете на коррекцию 25-30 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи будут защищать сопротивление 1.1777, но во второй раз особо ставить на него мне не хочется. Лишь формирование ложного пробоя в этом диапазоне после выхода данных по ценам производителей еврозоны будет сигналом на продажу евро. Целью медведей при таком сценарии будет поддержка 1.1704, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней областью выступит минимум 1.1648, но к нему мы сумеем добраться лишь при сценарии пробоя и закрепления ниже поддержки 1.1704. Если же пара продемонстрирует рост в первой половине дня, открывать короткие позиции можно на отскок от сопротивления 1.1840, так как на мой взгляд там медведи попытаются образовать верхнюю границу нового нисходящего канала. В случае отсутствия активности и на этом диапазоне, продавать EUR/USD лучше всего только на отскок от максимума прошлой недели в области 1.1906 в расчете на коррекцию 25-30 пунктов внутри дня.
Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на формирование нисходящей коррекции в краткосрочной перспективе.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1777 вернет в рынок новых покупателей евро. В случае снижения пары, поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1705.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
