EUR/USD – 1H.
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 13 августа большую часть дня продолжала процесс роста после закрытия над нисходящей линией тренда, однако ближе к концу дня выполнила разворот в пользу доллара США и начала падение котировок. Тем не менее настроение трейдеров сейчас все же характеризуется как «бычье», и это настораживает больше всего. Дело в том, что американская валюта очень сильно упала по сравнению со своими европейскими конкурентами в последние месяц-полтора. Это явление на рынке называется перекупленностью или перепроданностью. В нашем случае получается, что доллар сильно перепродан, а евро перекуплен, таким образом, уже давно должно было начаться падение пары. Однако ниже уровня 1,17 котировкам пары никак не удается закрыться, причем не помогают им в этом ни американские экономические отчеты, ни европейские. Вчера таковых было немного, но в течение всей недели интересной информации было предостаточно. Сейчас даже нельзя сделать однозначный вывод о том, что для трейдеров важно, а что нет. Статистические отчеты они отрабатывают через один, ситуация с коронавирусом в США начала улучшаться, а о падении американской экономики говорить еще раз уже как-то кощунственно. Об этом знают уже все, и отработана эта информация была уже много раз. Таким образом, нужно ждать, пока трейдеры определятся и возобновят тренд.
EUR/USD – 4H.
На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD выполнили новый отбой от уровня Фибо 127,2% - 1,1729 и начали процесс роста в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,2027. Однако выше предыдущих пиков около 1,1908 трейдерам-быкам опять вряд ли удастся закрыться. Бычья дивергенция у индикатора CCI также сработала в пользу начала роста. Закрепление котировок под уровнем 127,2% сработает в пользу американской валюты и начала нисходящего тренда.
EUR/USD – Daily.
На дневном графике пара EUR/USD выполнила возврат к уровню Фибо 261,8% - 1,1825. Большим синим прямоугольником я показал, что сейчас присутствует высокая вероятность движения в боковом коридоре. Таким образом, возобновлять работу с парой можно также после выхода за пределы этого прямоугольника.
EUR/USD – Weekly.
На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что позволяет теперь рассчитывать на дальнейший рост евровалюты, который может быть очень сильным и длительным, но в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
13 августа был один отчет, на который трейдеры могли обратить внимание, и обратили в конечном итоге. Число первичных обращений за пособием по безработице впервые с начала пандемии в Америке составило менее одного миллиона, что трейдеры восприняли весьма позитивно, а доллар США начал рост после этого отчета. Правда, недолгий.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Изменение объема ВВП (09-00 GMT).
США - Изменение объема розничной торговли (12-30 GMT).
США - Изменение объема промышленного производства (13-15 GMT).
США - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана (14-00 GMT).
14 августа в Евросоюзе выйдет важнейший отчет по ВВП за второй квартал с прогнозом -12,1% к/к и -15,0% г/г. Таким образом, от этого отчета уже будет зависеть многое в пятницу. Однако и американские отчеты достаточно важны и будут задавать тон торгам во второй половине дня.
Отчет COT(Commitments of traders):
Последний отчет COT получился весьма предсказуемым. Учитывая тот факт, что в целом евровалюта продолжает расти все последнее время и пока что доллар способен лишь на небольшие коррекции, то очевидно, что крупные трейдеры продолжали наращивать Long-контракты. За отчетную неделю их число выросло на 19 с небольшим тысяч. При этом группа «Non-commercial» также избавлялась от Short-контрактов, таким образом, показывая, что их настроение становится еще более «бычьим». Таким образом, и преимущество евро над долларом остается большим, и преимущество Long'ов над Short'ами на руках у спекулянтов остается велико. Исходя из этого следует, что отчет COT не дает пока никаких сигналов о возможном завершении роста евровалюты. На этой неделе евровалюта немного ухудшила свои позиции, тем не менее, лишь пятничный отчет покажет, изменилось ли настроение крупных игроков.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую осторожные покупки валютной пары с целью 1,1908, так как был выполнен очередной отбой от уровня 1,1729. Продавать пару с целью линия тренда на 4-часовом графике я рекомендую, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,1729.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.
