EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме 19 августа пара евро/доллар идеально отработала второй уровень сопротивления 1,1958, отскочила от него и простояв почти сутки на одном месте, начала сильное падение. Похоже, что восходящий тренд все же подошел к концу, по крайней мере сейчас складывается впечатление, что покупатели массово начали сокращать длинные позиции. Если цене удастся закрепиться ниже области поддержки 1,1886–1,1910, это будет еще одним сигналом к дальнейшему формированию нового нисходящего тренда. Помимо этого, на пути у продавцов лежит также линия Киджун-сен, которую также следует преодолеть, если они хотят рассчитывать на что-то большее, нежели движение вниз на сотню пунктов. При это всем следует отметить, что в данное время продавцы могут продолжать оставаться «на заборе», так как с вероятностью 99% падение котировок пары происходит из-за сокращения лонгов покупателями. Спрос на евро, таким образом, падает, что приводит к падению и этой валюты против доллара США.
EUR/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме младший канал линейной регрессии развернулся вниз, что сигнализирует о смене тенденции в наиболее краткосрочном плане. В прошлую пятницу вышел новый отчет COT (Commitments of traders). Согласно этому отчету, некоммерческие трейдеры вновь открывали Buy-контракты и закрывали Sell-сделки. Таким образом, нетто-позиция для категории трейдеров «Non-commercial», которая, напомним, является наиболее важной и значимой категорией трейдеров, вновь выросла, на этот раз на 15 000 контрактов, что является высоким значением (было открыто 5128 контрактов Buy и закрыто 9681 контрактов Sell). Отсюда вывод, что настрой крупных трейдеров совершенно не изменился за минувшую неделю. В принципе, такой же вывод можно сделать и взглянув на сам график валютной пары евро/доллар. Пара находилась в боковом канале с 27 июля, то есть на протяжении трех недель, после чего возобновилось движение вверх. За все это время трейдеры сумели скорректировать пару максимум на 200 пунктов вниз, что очень мало для того, чтобы найти свое отражение в отчете COT. Лишь вчера ближе к вечеру евровалюта начала дешеветь, что дает основания предполагать завершение восходящего тренда. Если в следующем отчете COT мы увидим резкое сокращение Buy-контрактов некоммерческими трейдерами или ими же увеличение числа Sell-контрактов, это покажет, что их настрой начинает меняться в пользу медвежьего.
Фундаментальный фон для пары EUR/USD в среду оставался крайне слабым. А тот факт, что обе европейские валюты двигались опять практически синхронно, указывает на то, что причины вновь следует искать в США. Так как в Штатах в последнее время позитивных новостей немного, а в течение вчерашнего дня ничего сверх оптимистичного в США не произошло, то мы склоняемся ко мнению о чисто технической природе начавшегося падения котировок пары евро/доллар. Вчерашний отчет по инфляции в Евросоюзе был, например, проигнорирован. На сегодняшний день в США запланирован очередной отчет по заявкам на пособия по безработице. Если наше предположение о том, что быки начали массово сокращать лонги верно, тогда теперь рынок будет цепляться за любое позитивное сообщение из-за океана. Если завтра выяснится, что количество новых заявок на пособия по безработице вновь уменьшилось по сравнению с предыдущей неделей, тогда доллар сможет продолжить рост.
Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 20 августа:
1) Быки отказались от дальнейших покупок пары и начали фиксировать прибыль. Пара отработала уровень 1,1958 и после этого началось сильное падение. Таким образом, в ближайшее время возобновление восходящего тренда не ожидается. Рассматривать новые покупки пары рекомендуется только, если цена вернется в область выше 1,1910 с целями уровни сопротивления 1,1958 и 1,2051.
2) Медведи наконец-то перехватили инициативу на рынке и начали атаковать. Впрочем, пока что все больше зависит от быков, которые просто закрывают лонги. Тем не менее мы рекомендуем открывать продажи после преодоления области поддержки 1,1886–1,1910 и линии Киджун-сен (1,1874) с целями линия Сенкоу Спан Б (1,1805) и уровень поддержки 1,1745. Потенциальные Take Profit в этом случае составят от 40 до 100 пунктов.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.
Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
