Торговая неделя подходит к концу, и нам пора подвести предварительные итоги. 85-часовой застой в диапазоне 1,1784/1,1850 пал под натиском спекулянтов, которые на потоке информационного фона сумела проявить сверхвысокую активность в период минувшего дня. Локальный пробой верхней границы застоя 1,1784/1,1850 привел к молниеносному ходу цены в район 1,1900, где располагается уровень основного флетового канала 1,1700//1,1810//1,1900(1,1910).
Поведение цены и точки фиксации говорит о том, что неоднозначность на рынке сохраняется, где флетоая формация, как и прежде, будет являться ее неотъемлемой частью.
Тактика торговли на основе локальных операций в очередной раз доказала свою работоспособность. Мы по-прежнему будем придерживаться данному методу, пока рынок не выйдет из эмоционального фона.
Рассматривая поминутно (М5) минувший торговый день, можно увидеть, что всплеск длинных позиций возник в периоде 15:45-16:15, а поток коротких позиций возник в период 16:20-17:05 (время по торговому терминалу).
В плане суточной динамики фиксируется ускорение волатильности на 61% относительно среднего уровня. Рост активности обусловлен продолжительным застоем вкупе с информационно-новостным фоном. Активность четверга превышает динамику понедельника – среды на 120%.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры длительное время выжидали локальный всплеск на основе имеющегося застоя, позиции уже были заготовлены, и я уверен, что многим удалось заработать на всплески цены в сторону 1,1900.
Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), видно, что высокая активность в момент пробоя застоя 1,1784/1,1850 не привела к изменению границ основного флета 1,1700//1,1810//1,1900(1,1910).
Новостной фон минувшего дня имел публикацию второй оценки ВВП Соединенных Штатов за второй квартал, где, по данным Бюро экономического анализа (BEA) Министерства торговли зафиксировали снижение темпов экономического роста до -31,7% при прогнозе -32,9%.
Небольшое расхождение в данных не отменяет факт рекордного падения ВВП.
В одно и то же время с ВВП опубликовали данные объёму заявок на пособие по безработице в США. Так вот число первичных заявок на пособие уменьшилось на 98 тыс., до 1 006 000, объем повторных заявок сократился на 223 тыс. – до 14 535 000.
Реакция рынка в момент публикации данных по ВВП и заявкам на пособие не совпала с принципами фундаментального анализа, американский доллар резко терять позиции, и всему виной – спекуляции на фоне предстоящего выступления главы Федеральной Резервной Системы (ФРС) Джерома Пауэлла.
Вчера стартовал экономический симпозиум в Джэксон-Хоуле, который проводится ежегодно с участием представителей центральных банков, министров финансов, ведущих экономистов, руководителей крупнейших мировых компаний. В режиме телеконференции выступил глава ФРС который пояснил положения новой стратегии регулятора.
«Комитет по открытым рынкам стремится к инфляции, которая в среднем с течением времени составит 2%, и поэтому считает, что после того периода, когда она устойчиво держалась ниже 2%, целью соответствующей монетарной политики, скорее всего, будет достижение инфляции непосредственно выше 2% на некоторое время», – говорится в заявлении Джерома Пауэлла.
Фактически рынок не получил однозначного ответа, будет ли регулятор трогать процентную ставку, пока целевой уровень по инфляции не будет достигнут. Пауэлл, как всегда, виртуозно сказал как «ДА», так и «Нет» относительно ставок, выделяя такой момент, что у ФРС всегда есть инструменты для воздействия.
Реакция рынка
Перед выступлением Пауэлла был очевидный спекулятивный занос курса в район 1,1900, после чего резкое возвращение котировки и стабилизация.
Сегодня в плане экономического календаря довольно тихий день, единственное, что можно выделить, так это личные доходы и расходы в Соединенных Штатах, но и от них не стоит ожидать чего-то кардинального, рынок по-прежнему отходит от минувшего дня.
Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря ожидает быть насыщенной в плане статистических данных. Вначале мы имеем предварительные данные Инфляции в Европе, после чего отчет ADP US и розница в ЕС. Финишем станет доклад Министерства труда США.
Вторник, 1 сентября
ЕС 12:00 мск – Уровень безработицы, за июль
ЕС 12:00 мск – Инфляция, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
США 17:00 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM , за август
Среда, 2 сентября
США 15:15 мск – Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе, за август
Четверг, 3 сентября
ЕС 12:00 мск – Розничные продажи, за июль
США 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице
США 17:00 мск – Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM, за август
Пятница, 4 сентября
США 15:30 мск – доклад Министерства труда США
- Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе
- Уровень безработицы
- Средняя почасовая заработная плата
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, можно увидеть ход цены по восходящей траектории в сторону границы бокового канала 1,1700//1,1810//1,1900(1,1910). Можно предположить, что остаточный фон от информационного потока приведет котировку в район 1,1900/1,1920, где возникнет остановка с последующей консолидацией, на чем и завершится торговая неделя. В случае повторения закономерной основы прошлого, относительно верхней границы флета, то в период следующей неделе может появиться очередной ход в направлении среднего уровня 1,1810.
Для кардинальных изменений котировке необходимо пробит локальный максимум 18 августа – 1,1965, что приведет к дальнейшему строению среднесрочной восходящей тенденции.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных, часовых и дневных интервалах сигнализируют о покупке за счет движения цены в пределах верхней границы основного флета.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(28 августа строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 79 пунктов, что считается высоким значением для старта европейской сессии. Можно предположить дальнейший рост активности, но пока с ограничением в виде района 1,1900/1,1920.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1910**; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**; 1,2550; 1,2825.
Зоны поддержки: 1,1800; 1,1650*; 1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
Новая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылке
