Стремительное восходящее движение по валютной паре Евро/Доллар все же завершилось, после того как участники рынка достигли психологического уровня 1,2000, где на закономерной основе возникло замедление и как результат разворот в фазе коррекции.
Событие в виде замедления было ожидаемо на рынке, уровень 1,2000 сбалансировал торговые позиции, где возникли фиксации, а за ними и стабилизация в виде коррекции. В данном случае необходимо было анализировать границы замедления на предмет перевеса торговых сил, что и делали многие трейдеры перед принятием торгового решения.
В ходе коррекционного движения возникла спекуляция за счет локальной перекупленности европейской валюты, где котировка опустилась в район взаимодействия торговых сил 1,1900/1,1930, известный на рынке как верхняя граница ранее пройденного флета 1,1700/1,1810/1,1910.
Разбирая поминутно (М15) минувший торговый день, можно увидеть, что всплеск коротких позиций возник в периоде 16:15-20:00, то есть с подачей американских трейдеров.
В плане суточной динамики фиксируется очередное ускорение на 28% относительно среднего уровня 85 --- > 109 пунктов. Высокий уровень волатильности имеет место на рынке уже четвертый день подряд, что говорит о высоком коэффициенте спекулятивных операций.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры ориентировались на замедление в пределах психологического уровня 1,2000 (1,1960/1,2000), где по итогу было принято торговое решение на продажу после фиксации цены ниже чем 1,1950.
Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), видно, что психологический уровень 1,2000 играет роль условной границей для покупателей, и пока он не будет пробит, не исключается обратный ход в район прежнего флета.
Новостной фон минувшего дня в себе данные по инфляции в Европе, где рост цен в 0,4% сменился спадом на -0,2%, что стало сигналом дефляции в ЕС. В то же время опубликовали уровень безработицы в Евросоюзе, где зафиксировали рост с 7,7% до 7,9%.
Инвесторы испуганы, а американские трейдеры этим пользуются, в результате мы видим снижение курса европейской валюты.
Статистические данные по Соединенным Штатам вышла немного хуже прогноза, так вот, индекс деловой активности в производственном секторе вырос с 50,9 до 53,1 при ожиданиях 53,6, но это никак не помешало доллару продолжить укрепление.
В плане информационного плана мы имели выступление вице-президент ЕЦБ Луиса де Гиндоса, который заявил, что экономика еврозоны переживает сильное восстановление в третьем квартале.
«В третьем квартале произошел значительный рост экономической активности. Данные за июль были очень хорошими, а в августе наблюдалось некоторое снижение интенсивности», – сказал Гуиндос
Стоит учесть, что его выступление было до публикации данных по инфляции в Европе.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по ценам производителей в Европе, темп спада которых может замедлиться с -3,7% до -3,5%, что может положительно отразиться на инфляции в последующем периоде. То есть вялотекущее восстановление может дать надежду инвесторам, что за собой приведет к росту европейской валюты.
Во второй половине дня трейдеры с нетерпением ждут отчет ADP США по уровню занятости в частном секторе за август, где прогнозируют рост занятости на 950 тыс.
Увеличение значения этого индикатора положительно сказывается на потреблении, стимулируя рост экономики, и укрепляет доллар, в то время как снижение результата ослабляет доллар.
Стоит учесть, что были случая, когда рынок игнорировал фундаментальный анализ и следовал на поводу эмоций спекулянтов.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что заданный днем ранее коррекционный ход переходит на новый уровень. Фиксация ниже чем 1,1880 указывает на преобладающий спекулятивный интерес, что может привести к спуску к значениям 1,1810-1,1780.
Альтернативный сценарий будет рассматриваться в случае возвращения цены выше чем 1,1925,что укажет на возобновление восходящего хода 1,1965-1,2000
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных и часовых интервалах сигнализируют о продаже за счет процесса коррекции. Дневные периоды сигнализируют о покупке за счет обновления максимумов.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(2 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 64 пунктов, что сигнализирует о высоком спекулятивном интересе при старте европейской сессии. Можно предположить, что заданный настрой еще сохранится на рынке, что приведет к дальнейшему росту активности.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1910**; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**; 1,2550; 1,2825.
Зоны поддержки: 1,1800; 1,1650*; 1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
