Азиатская сессия понедельника прошла тихо и незаметно на фоне почти пустого экономического календаря. На динамику сегодняшних торгов определённое влияние всё ещё оказывают пятничные события, но в целом рынок застыл во флете, в ожидании очередных новостных импульсов. Австралийская валюта также не стала исключением: в паре с долларом «оззи» торговался в 30-пунктном диапазоне, реагируя на второстепенные макроэкономические отчёты. Высокой волатильности сегодня ожидать не стоит – в понедельник американские и канадские торговые площадки будут закрыты, так как в этих странах отмечают День труда. Это означает, что пара aud/usd проведёт этот день в «глухой обороне», если только околорыночные события (прежде всего политического характера) не спровоцируют ценовые колебания.
В период азиатской сессии был опубликован индекс активности в сфере услуг от AiG (австралийский аналог PMI), который в августе остался под ключевой 50-уровневой отметкой и продемонстрировал небольшой спад относительно июльского значения (42,5 пункта в августе против 44 пунктов в июле). По большому счёту, ничего удивительного, учитывая вспышку коронавируса в Австралии и локдаун в крупнейшем штате страны Виктория. В целом же этот индикатор находится под 50-пунктной отметкой ещё с декабря прошлого года, то есть до коронавирусного кризиса, поэтому сегодняшний спад не вызвал особого ажиотажа среди трейдеров.
Достаточно спокойно рынок отнёсся и к другому макроэкономическому отчёту. Индекс числа вакансий от ANZ (Australia and New Zealand Banking Group) рухнул до отметки 1,6%. Хуже ситуация была только весной этого года, в разгар эпидемии – тогда показатель уходил глубоко в отрицательную область. Затем, в июне этого года, произошёл резкий взлёт с последующим последовательным спадом. Августовские цифры послужили лишним подтверждением непростой ситуации на рынке труда. И хотя трейдеры прежде всего ориентируются на официальные данные, вышеуказанный отчёт игнорировать нельзя. ANZ является четвёртым по величине банком в Австралии, и его макроэкономические расчёты заслуживают внимания.
Именно поэтому пара aud/usd отошла от границ 73-й фигуры, хотя на старте торгов «оззи» порывался вернуться в эту ценовую область. Вышеуказанные отчёты от AiG и ANZ хоть и являются второстепенными, но всё же оказали негативное влияние на настроение трейдеров, тем более на фоне пустого макроэкономического календаря и низкой ликвидности.
И всё же, на мой взгляд, «оззи» сохраняет потенциал для своего роста – прежде всего за счёт уязвимого американского доллара и за счёт сырьевого рынка. В пятницу гринбек получил определённую поддержку после релиза августовских Нонфармов. Уровень безработицы существенно снизился, а зарплаты, наоборот, подросли. Число занятых в несельскохозяйственном секторе также выросло до 1 млн 371 тысячи. Другими словами, рынок труда США продемонстрировал неплохую динамику, оказав поддержку доллару.
Однако влияние Нонфармов может носить краткосрочный характер. Обновлённая стратегия ФРС по-прежнему будет оказывать фоновое давление на гринбек, особенно если пятничные данные по росту инфляции в США выйдут в «красной зоне». На примере прошлых лет мы знаем, что рынок труда может расти на фоне низкой инфляции, и данный факт в сложившихся условиях будет играть против американской валюты. Ещё Джанет Йеллен в бытность председателя Федрезерва заявляла о том, что слабый рост инфляционных индикаторов при существенном росте числа занятых и росте зарплат является настоящей «головной болью» для членов регулятора. Поэтому сильные Нонфармы не должны обольщать долларовых быков – настоящий экзамен для гринбека ещё впереди.
Фоновую поддержку доллару оказали и последние новости с политического «фронта» США. Так, согласно последним опросам, бывший вице-президент США Джо Байден увеличил отрыв от действующего президента Дональда Трампа. По информации издания Financial Times, лидер демократов может собрать 269 голосов выборщиков, тогда как лидер республиканцев – всего 122. Но в данном случае долларовые быки не учли один немаловажный нюанс: девять штатов страны до сих определились, за кого отдадут свой голос. А они в общей сложности составляют 147 голосов выборщиков. Поэтому говорить о победе Байдена ещё очень рано, с учётом «многих неизвестных» в этом политическом уравнении.
Австралийский доллар, в свою очередь, пользуется поддержкой Резервного банка Австралии, который вопреки всему сохраняет «выжидательно-оптимистичную» позицию. Это позволяет австралийскому доллару в паре с американской валютой сосредоточиться на поведении гринбека – РБА в данном случае не служит «якорем» для aud/usd. Кроме того, сырьевой рынок также продолжает служить подспорьем для «оззи». Стоимость стратегически важного сырьевого продукта – железной руды – по-прежнему держится выше 100-долларовой отметки на фоне повышенного спроса со стороны Китая.
Всё это говорит о том, что в среднесрочной перспективе пара aud/usd сохраняет потенциал роста, а значит на спадах можно рассматривать длинные позиции с основной целью 0,7380 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Покупатели пары несколько раз тестировали этот уровень, и даже кратковременно заходили в область 74-й фигуры – но в итоге возвращались восвояси. Поэтому при приближении к отметке 0,7380 лонги целесообразно закрыть, зафиксировав прибыль.
