Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В прошлую пятницу был образован достаточно хороший сигнал на продажу британского фунта, что привело к движению пары вниз на 50 пунктов. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем сделку. В своем обзоре я рекомендовал открывать короткие позиции после формирования ложного пробоя на уровне 1.2996, что и произошло. Видим, как медведи не пускают пару выше 1.2996, и все остальные попытки роста GBP/USD даже не дотягивают до этого диапазона, в результате чего быки сдаются и фунт падает. Однако пара дошла лишь до середины бокового канала, где сейчас и ведется торговля.
После серьезного падения фунта произошли важные изменения на фьючерсном рынке. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 15 сентября зафиксировано сокращение длинных позиций, и крупный рост коротких позиций, что указывает на ожидания участников рынка и высокую вероятность дальнейшего снижения фунта, которая может быть вызвана неопределенностью с заключение торгового соглашения по Brexit. И если на неделе ранее можно было говорить о том, что дальнейший нисходящий импульс может начать постепенное замедление, что нам и продемонстрировал рынок, то теперь ситуация вновь на стороне продавцов фунта и пара может продолжить свое снижение. За отчетную неделю произошел рост коротких некоммерческих позиции с уровня 33 860, до уровня 41 508. Длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 46 590 до уровня 43 801. В результате этого некоммерческая нетто-позиция резко упала 2 293 против 12 730 неделей ранее.
Что касается текущей ситуации на рынке, то торопиться с покупками или продажами я не рекомендую, так как торговля ведется в середине канала, и куда продолжится движение в краткосрочной перспективе, сложно сказать. Акцент у покупателей все также остается на уровне сопротивления 1.2996, и лишь закрепление выше этого диапазона образует хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на продолжение бычьего рынка и обновление максимума 1.3089, где рекомендую фиксировать прибыль. Более стойкие быки будут ждать теста области 1.3178, но это что-то из ряда фантастики, так как для такого движения нужны положительные новости по Brexit. В случае снижения пары в первой половине дня, можно рассчитывать на длинные позиции от поддержки 1.2867 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. В случае отсутствия активности на этом диапазоне, а его пробой возобновит крупный медвежий тренд по фунту, лучше всего покупать на отскок от минимума 1.2777.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцам фунта нужно сделать все, чтобы не допустить выхода фунта за пределы максимума прошлой недели, так как в таком случае они полностью потеряют контроль над рынком. Поэтому в случае роста GBP/USD лишь очередное формирование ложного пробоя на уровне 1.2996 будет сигналом на открытие коротких позиций в расчете на снижение в район поддержки 1.2867, где рекомендую фиксировать прибыль. Более стойкие продавцы будут все также рассчитывать на прорыв и закрепление ниже этого диапазона, что столкнет пару к месячному минимуму в область 1.2777. Тест этого уровня обозначит начало нового нисходящего тренд по паре. При сценарии роста GBP/USD в первой половине дня выше уровня 1.2996, рекомендую отложить короткие позиции и дождаться обновления максимума 1.3089, где можно продавать фунт сразу на отскок в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на неопределенность с дальнейшим направлением в краткосрочной перспективе.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2905 приведет к новой волне падения британского фунта. Прорыв верхней границы в области 1.2985 приведет к восходящей коррекции пары.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Cуммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
