Валютная пара Евро/Доллар впервые за семь недель существования бокового канала 1,1700//1,1810//1,1910 сумела преодолеть его нижнюю границу, фиксируясь ниже чем 1,1680. Столь кардинальный шаг в перспективе может указать на изменение среднесрочной восходящей тенденции, если участники рынка и дальше продолжат работу с короткими позициями.
Стоит отметить, что флетовое формирование учитывается на рынке как этап замедления среднесрочной восходящей тенденции, а пробой нижней границы считается сигналом для развертывания позиций на продажу.
Перспектива снижения велика с учетом длительного укрепления европейской валюты за минувшие месяца. Если предположение о смене направления совпадет, то с высокой вероятностью курс евро спустится в район 1,1000/1,1350, что будет считаться адекватным уровнем при нестабильной экономической ситуации в мире.
Стоит учесть, что эмоциональное поведение рынка с каждым днем растет, и это может привести к резким ценовым изменениям.
Разбирая поминутно (М15) минувший торговый день, можно увидеть, что в течение всего дня имел место нисходящий интерес, который привел к касанию уровня 1,1700 с последующим его пробоем. Наивысший всплеск коротких позиций возник в период 16:30 – 18:00. [Время указано по торговому терминалу]
В плане суточной динамики фиксируется показатель, равный среднему уровню, но с учетом часовой активности можно смело сказать, что на рынке имеет место высокий коэффициент спекулятивных операций.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривают дальнейшее снижение курса европейской валюты в случае удерживания котировки ниже значения 1,1700.
Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), видно, как рынок постепенно идет к этапу кардинального изменения рыночного настроя, где семинедельный боковой канал может стать своеобразным рычагом.
Новостной фон минувшего дня имел данные по продажам жилья на вторичном рынке Соединенных Штатах, которые выросли на 2,4% при прогнозе роста лишь на 0,9%. Показатели ориентированы на укрепление доллара, что мы имеем по результату, но на рынке сейчас большую роль играет информационный фон.
Так вот СМИ активно поддерживают тему второй волны коронавируса, где уже в некоторых странах, к примеру, Великобритания, повторно вводятся карантинные меры. Данный сигнал играет не в пользу мировой экономики, инвесторы боятся очередного обвала и повсеместных карантинных мер. Сейчас не исключается перегруппировка торговых активов в так называемые тихие гавани и стабильные инструменты, где американский доллар вновь может стать привлекательным инструментом для второй волны.
Также вчера Министр финансов Стивен Мнучин и глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл выступили в Комитете по финансовым услугам Конгресса США, заявив, что выделенная в связи с пандемией экономическая помощь способствует уверенному восстановлению экономики, однако отметили необходимость выделения дополнительных средств.
«Восстановление идет уверенными темпами, потому что администрация и Конгресс работали вместе на двухпартийной основе, представив самый крупный пакет экономической помощи в истории Америки. ФРС также сыграл важную роль в восстановлении, представив 13 уникальных кредитных механизмов», - завил в Конгрессе Стивен Мнучин.
В свою очередь, Джером Пауэлл заявил, что полное восстановление, вероятно, наступит только тогда, когда люди будут уверены в том, что можно безопасно вернуться к широкому спектру видов деятельности. Дальнейший путь будет зависеть от того, когда удастся взять вирус под контроль, а также от политических действий, предпринимаемых на всех уровнях правительства, подчеркнул глава ФРС.
Сегодня в плане экономического календаря день PMI, где публикуют предварительные данные по индексу деловой активности в Европе и Соединенных Штатах. Стоит учесть, что информационный фон продолжит играть ведущую роль на рынке.
ЕС 11:00 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе, сентябрь: Пред. 51,7; Прогноз 51,9; Факт. 53,7
ЕС 11:00 мск – Индекс деловой активности в секторе услуг, сентябрь: Пред. 50,5; Прогноз 50,5; Факт. 47,6
США 16:45 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе, сентябрь: с 53,1 до 53,1 – прогноз.
США 16:45 мск – Индекс деловой активности в секторе услуг, сентябрь: с 52,0 до 54,1 – прогноз.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, можно увидеть колебание в пределах 1,1670/1,1710, что может отражаться как этап фиксации цены на новых уровнях. Факт обновления минимума относительного бокового канала уже не скрыть, трейдеры уже ориентированы на возможное снижение курса европейской валюты. Этап текущего замедления имеет локальный характер, где в случае фиксации ниже чем 1,1670 котировка опустится вначале к 1,1650, а после чего направится в сторону 1,1550-1,1500.
Альтернативный сценарий рассматривается в случае затягивание процесса изменения рыночного настроя, в этом случае болтанка может растянуться с 1,1670/1,1710 до 1,1670/1,1760.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных, часовых и дневных интервалах сигнализируют о продаже за счет обновления локального минимума.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(23 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 38 пунктов, что на 53% ниже среднего уровня. Можно предположить, что в случае удержания цены ниже бокового канала возникнет развертывание коротких позиций спекулянтов, которые создадут высокую активность на рынке.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1910**; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**; 1,2550; 1,2825.
Зоны поддержки: 1,1700; 1,1650*; 1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
Будь в курсе всех тенденций, ознакомься с прогнозом по валютной паре GBPUSD по ссылке
Новая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылке
