EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме 25 сентября пара евро/доллар возобновила нисходящее движение после минимальной коррекции, в рамках которой она не смогла достать даже до критической линии, которая располагается совсем недалеко. Таким образом, нисходящая тенденция по паре сохраняется, о чем также свидетельствует нисходящий канал. Цена в пятницу даже пыталась уйти ниже этого канала, но не получилось. Таким образом, вся инициатива по паре после долгого перерыва сосредоточена в руках медведей. Начался долгожданный нисходящий откат, которого мы ждали минимум месяц. Теперь вопрос лишь в том, насколько сумеет подорожать доллар США, для которого фундаментальный фон в последние недели не особо сильно изменился.
EUR/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вниз, сигнализируя о продолжающемся нисходящем движении. В течение последней отчетной недели (16-22 сентября) пара евро/доллар подешевела приблизительно на полтора цента. Напомним, что предыдущий отчет COT показал резкое уменьшение нетто-позиций у группы трейдеров «Non-commercial», которую мы неоднократно называли самой важной. Таким образом, в целом начавшееся позже нисходящее движение было достаточно обосновано. Проблема лишь в том, что оно началось позже. Новый же отчет COT, который как раз охватывает даты, когда евровалюта начала долгожданное падение, показал абсолютно противоположные данные. В течение отчетной недели некоммерческие трейдеры открыли 15,5 тысячи новых контрактов Buy и почти 6 тысяч контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция по этой группе трейдеров увеличилась на примерно 9 тысяч, что показывает усиление бычьего настроя. Соответственно, поведение пары евро/доллар и данные отчета COT просто не совпадают. Вторую неделю подряд. Однако, если попытаться взглянуть на картину в общем и целом, то можно все-таки отметить очень слабое усиление медвежьего настроя, поэтому слабое падение евровалюты допускается данными отчета COT. Вопрос в том, насколько слабое движение можно ожидать. От последнего локального максимума пара прошла вниз 270 пунктов.
В пятницу, 25 сентября, важный отчет был только один. Заказы на товары длительного использования в США. Основной показатель вырос в августе всего на 0,4%, показатель без учета оборонных и авиационных – на 1,8%. Показатель без учета транспортных – на 0,4%. Показатель без учета оборонных – на 0,7%. В целом, приблизительно такие цифры и прогнозировались. Поэтому никакой особой реакции на этот отчет не последовало. Рост доллара тем более начался гораздо раньше публикации этого отчета. Тем временем все больше и больше экономистов считает, что потенциал восстановления американской экономики подходит к своему пику. Иными словами, без дополнительного стимулирования и с текущими уровнями заболеваемости «коронавирусом» экономике США сложно будет показывать и далее «более высокие темпы роста, чем ожидалось», как заявил глава ФРС Джером Пауэлл. А демократы с республиканцами по-прежнему не договорились о размере нового пакета финансирования экономики. А количество ежедневно фиксируемых случаев заболевания составляет стабильные 40-45 тысяч в сутки. На понедельник никаких важных макроэкономических и фундаментальных событий не запланировано ни в ЕС, ни в США.
Исходя из всего вышесказанного, мы имеем две торговых идеи на 28 сентября:
1) Покупатели продолжают оставаться вне рынка, но в любой момент могут активизироваться, о чем говорят данные отчета COT. Поэтому длинные позиции мы рекомендуем рассматривать, если пара закрепится выше линии Киджун-сен (1,1696) и области сопротивления 1,1704–1,1728, с целями линия Сенкоу Спан Б (1,1763) и область сопротивления 1,1894–1,1910. Take Profit в этом случае составит от 20 до 150 пунктов. Конечно, в идеале следует дождаться закрепления котировок выше нисходящего канала.
2) Медведи в последнее время показывают все большее и большее желание оказывать давление на пару. Тем не менее все тот же отчет COT предупреждает, что рост доллара может быть очень непродолжительным. Тем не менее пока цена располагается ниже линии Киджун-сен, рекомендуется продолжать торговать на понижение с целью 1,1588 (сегодня будут сформированы новые целевые уровни). Потенциальный Take Profit в этом случае составляет до 40 пунктов.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.
Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
