EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме 2 октября пара евро/доллар весь день торговалась так, как будто это был полувыходной или праздничный день. Все торги проходили между линиями Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, которые являются вообще-то сильными линиями, и по их преодолению или отскоку от них формируются сигналы. Однако в пятницу у нас был отчетливый флэт. Мы даже сформировали боковой канал, ограниченный уровнями 1,1683 и 1,1756. И между этими уровнями пара торгуется уже несколько дней. Чем был обусловлен новый флэт? Скорее всего, фундаментальным фоном. С технической точки зрения американская валюта должна продолжать расти, так как после 1300-пунктового подъема мы так и не увидели вменяемой коррекции.
EUR/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии направлены вниз, сигнализируя о том, что трейдеры больше склоняются сейчас к преодолению нижней линии канала 1,1683-1,1756. В течение последней отчетной недели (23-29 сентября) пара евро/доллар подорожала примерно на 30 или 40 пунктов. То есть это даже ростом нельзя назвать, обычный рыночный шум. Предыдущий отчет COT показал, что некоммерческие трейдеры открыли 15,5 тысячи новых контрактов Buy и почти 6 тысяч контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция по этой группе трейдеров увеличилась на примерно 9 тысяч. Новый же отчет был куда более четко отражающим происходящее сейчас на валютном рынке. Профессиональные трейдеры закрыли в течение отчетной недели 4,5 тысячи контрактов на покупку евровалюты и 3,3 тысячи контрактов на продажу. То есть нетто-позиция для группы «Non-commercial» уменьшилась приблизительно на тысячу контрактов, то есть настрой крупных трейдеров стал чуть более медвежьим. Впрочем, это опять-таки совершенно не те изменения, которые можно назвать глобальными. Таким образом, мы делаем выводы, что кардинально ситуация не изменилась. Следующие три торговых дня (после 29 сентября) пара EUR/USD вообще простояла на одном месте. Поэтому и следующий отчет COT может быть максимально неинформативный.
В пятницу в Евросоюзе был опубликован отчет по инфляции за сентябрь (предварительное значение). Выяснилось, что индекс потребительских цен снизился еще сильнее и теперь составляет уже -0,3% г/г. Базовая инфляция также сократилась и составила всего 0,2% г/г. Это очень и очень плохие новости для европейской валюты и Евросоюза. Без инфляции экономике крайне сложно показывать рост. Правда, и из-за океана новости поступили ненамного лучше. О заражении Дональда Трампа «коронавирусом» мы уже говорили. Отчет по NonFarm Payrolls оказался слабее прогнозов экспертов и составил 661 тысячу новых рабочих мест в сентябре вместо ожидаемых 850 тысяч. Средняя почасовая заработная плата выросла всего на 0,1% в сентябре. И лишь уровень безработицы порадовал трейдеров и снизился до 7,9%. Однако все эти достаточно важные отчеты не оказали никакого влияния на валютный рынок, который весь день продолжал движение в диапазоне шириной не более 50-60 пунктов.
Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 5 октября:
1) Покупателям не хватило сил, чтобы продолжить восходящее движение выше уровня 1,1756. Таким образом, дальнейшее укрепление евровалюты теперь находится под вопросом. Сформирован боковой канал 1,1683-1,1756, и мы рекомендуем ждать закрепления цены выше него для возможности открытия новых длинных позиций с целями 1,1798 и 1,1886. Take Profit в этом случае составит от 20 до 110 пунктов.
2) Медведи окончательно выпустили нити рынка из своих рук, но могут еще вернуться в него, если им удастся закрепить пару ниже бокового канала 1,1683-1,1756. В этом случае мы рекомендуем открывать новые короткие позиции с целью 1,1538. Все уровни поддержки и сопротивления будут пересмотрены завтра. Потенциальный Take Profit в этом случае составляет до 130 пунктов.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.
Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) - уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления - области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии - линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
