Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на покупки после прорыва и закрепления выше уровня сопротивления 1.2929, что и произошло. Давайте посмотрим на 5-минутный график. Видно, как быки добиваются пробоя 1.2929 и тестируют этот уровень сверху вниз, образуя хорошую точку входа в длинные позиции. Однако объективно добиться крутой восходящей тенденции не удалось, а движение около 20 пунктов, при такой внутридневной волатильности, по сути, не самый лучший результат. Медведи уже вернули пару под уровень 1.2929, и теперь рынок находится на их стороне.
В случае дальнейшего падения GBP/USD во второй половине дня, важной задачей покупателей фунта станет защита поддержки 1.2863, которая вчера была неоднократно протестирована на прочность. Однако лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на покупку GBP/USD. В случае отсутствия активности быков, лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.2807, откуда можно покупать фунт сразу на отскок в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей быков остается возврат себе сопротивления 1.2929, вокруг которого сегодня и ведется основная торговля. Закрепление выше 1.2929 вернет преимущество покупателям и образует дополнительную точку входа в длинные позиции с основной целью обновления максимума этой недели в области 1.3001, где рекомендую фиксировать прибыль.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Сегодняшнее выступление губернатора Банка Англии привело к падению британского фунта в первой половине дня. Бэйли в очередной раз заявил о том, что в случае второй волны коронавируса в Великобритании, регулятор будет действовать довольно быстро и тут же примет дополнительные меры денежно-кредитного стимулирования. Задача у продавцов фунта на американскую сессию максимально простая. Необходимо образовать хорошую точку входа в короткие позиции от уровня 1.2929, а для этого требуется его тест снизу вверх на объеме. Если это произойдет во второй половине дня, можно смело продавать в расчете на возврат пары к поддержке 1.2863. Пробой и тест этой области снизу вверх образует дополнительную точку входа в короткие позиции. В таком случае ближайшей целью медведей выступит уровень 1.2807, пробой которой усилит давление на фунт, что откроет прямую дорогу на минимум 1.2749, где рекомендую фиксировать прибыль. При очередном росте GBP/USD выше сопротивления 1.2929, лучше всего отложить продажи до обновления максимума 1.3001 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня.
Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 29 сентября зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных, что повлияло на нетто-позицию и привело к ее более крупному отрицательному значению. Это еще раз подтверждает желание трейдеров наращивать короткие позиции при любом росте уровня в расчете на неясность с Brexit и перспективами восстановления британской экономики. Давление на фунт будет постепенно расти и по мере распространения второй волны коронавируса. За отчетную неделю произошел рост коротких некоммерческих позиции с уровня 40 523 до уровня 51 961. Длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 43 487 до уровня 39 216. В результате этого некоммерческая нетто-позиция стала отрицательной и составила -12 745 против 2 964 неделей ранее, что указывает на постепенный возврат рынка под свой контроль крупными продавцами.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на активное противостояние покупателей и продавцов.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста фунта, в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.2929. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2845 приведет к новой волне снижения фунта.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
