Валютная пара EURUSD в период минувшего дня сумела проявить локальную активность на основе 20 часового застоя в границах 1,1760/1,1780, где в результате была пробита нижняя граница – 1,1760.
Все было быстро и безрезультатно – теперь мы можем увидеть, что нисходящая активность привела лишь к спекулятивным манипуляциям, после чего котировка вернулась туда, с чего все и начиналось.
Эмоциональное поведение рынка считается уже чем-то нормальным, а динамика зачастую имеет инерционных характер относительно краткосрочных временных периодов.
Сейчас немаловажную роль играет тот факт, что коррекционный ход от локального минимума 1,1612 встретил на пути диапазонный уровень 1,1810, после чего не происходило обновление локальных максимумов уже на протяжении трех рабочих дней. Фактически это может означать, что координат 1,1810 играет роль взаимодействия торговых сил, что привело к сокращению объема длинных позиций.
Говорить о восстановление нисходящего такта, заданного в период минувшего месяца, еще рано, так как котировка, как и прежде, находится в верхней части коррекционного хода.
Разбирая поминутно (М15) минувший торговый день, можно увидеть спекулятивную активность в период 10:00-16:00, где как раз и был пробит в нисходящую сторону диапазон 1,1760/1,1780. Обратный ход возник с 17:30 с переходом на следующие сутки. Минимум минувшего дня – 1,1733.
В плане суточной динамики за 8 октября фиксируется самый низкий показатель за 14 торговых дней, он составил 48 пунктов, что на 38% ниже среднего уровня. Стоит учесть, что крайне низкие показатели фиксируются уже второй день подряд, что может сигнализировать о предстоящем ускорении на рынке. Коэффициент спекулятивных операций имеет высокий уровень, что подтверждается динамикой на минутных интервалах.
Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), стоит не забывать, что на рынке, как и прежде, имеет место среднесрочная всходящая тенденции, от весны текущего года, где текущее колебание от лишь структура коррекции от основного тренда. То есть, нисходящий такт за сентябрь – это и есть коррекция по тренду, но из-за общих сигналов по техническому и фундаментальному анализу сложилось мнение, что имеется шанс смены ценовой тенденции с восходящей на нисходящую.
Новостной фон минувшего дня имел в себе еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где зафиксировали сокращение их объема. Так вот, для начала стоит выделить то факт, что предыдущие данные пересмотрели в пользу роста, а текущие показатели вышли с внушительным отрывом, что может сигнализировать о восстановлении рынка труда.
Первичные заявки сократиться с 849 000 до 840 000.
Повторные заявки могут сократиться с 11 979 000 до 10 976 000.
В то же время был опубликован протокол заседания ЕЦБ 9-10 сентября, где была замечена интересная формулировка относительно свободы действий, в борьбе с ущербом от коронавирусного кризиса.
«В условиях преобладающей сильной неопределенности, твердая позиция в отношении кредитно-денежной политики была сочтена наиболее подходящей. В то же время были приведены доводы в пользу сохранения свободы действий ввиду повышенной неопределенности, что подчеркивает необходимость тщательной оценки всей поступающей информации, включая обменный курс евро, и сохранения гибкости при принятии соответствующих мер, если и когда они будут необходимы», – говорится в протоколе ЕЦБ
В плане информационного фона рынок надеется на скорейшее принятие властями США новых стимулирующих мер для поддержки экономики в период пандемии коронавируса, но считаю, что шанс получить столь существенную поддержку до выборов крайне мал.
Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем стоящих внимания статистических данных по Европе и Соединенным Штатам, тем самым особое внимание будет уделено техническому анализу, а также информационному фону.
Предстоящая торговая неделя в плане статистических показателей имеет итоговые данные по инфляции в Европе и Соединенных Штатах, что однозначно заинтересует большинство трейдеров. В то же время не стоит забывать о таких горячих темах как: Brexit, COVID-19 и выборы в США.
Вторник, 13 октября
США 15:30 мск – Инфляция, за сентябрь
Среда, 14 октября
США 15:30 мск – Индекс цен производителей, за сентябрь
Четверг, 15 октября
США 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице
Пятница, 16 октября
ЕС 12:00 мск – Инфляция, за сентябрь
США 15:30 мск – Объём розничных продаж, за сентябрь
США 16:15 мск – Объем промышленного производства, за сентябрь
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что котировка в период азиатской сессии тенями задела верхнюю границу диапазона 1,1760/1,1780, где на закономерной основе возник отскок цены в нисходящем направлении.
Исходя из расположения котировки и ценовых уровней, можно составить торговый прогноз из ряда возможных сценариев развития рынка.
Координат 1,1780 продолжает играть роль сопротивления, что приводит к спекулятивному отскоку цены и движению в сторону 1,1760-1,1740.
В то же время координат 1,1780 хоть и считается уровнем сопротивления, но все же он низкой важности и возник за счет недавнего диапазона (1,1760/1,1780). Тем самым в случае фиксации цены выше чем 1,1785, не исключается дальнейший восходящий ход в сторону основного уровня сопротивления 1,1800/1,1810.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых и дневных интервалах сигнализируют о покупке за счет нахождения цены в верхней части коррекционного хода.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(9 октября строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 25 пунктов, что 67% ниже среднесуточного значения. Можно предположить, что за счет спекулятивной активности волатильность продолжит расти.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1810; 1,1910; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**; 1,2550; 1,2825.Зоны поддержки: 1,1700; 1,1650*; 1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
