GBP/USD 24H.
Валютная пара GBP/USD, в отличие от евро/доллара, все же подает признаки жизни и не торгуется в абсолютном флэте. Последние движения пары: коррекция после восходящего тренда к линии Сенкоу Спан Б на 24-часовом таймфрейме, отскок от этой линии и движение вверх к линии Киджун-сен. Как видим, когда нет флэта, все сильные линии индикатора Ишимоку отрабатываются очень точно и четко. Теперь мы ожидаем, отскока цены от линии Киджун-сен с возобновлением движения вниз(отскок может произойти от 1,3073 – это предыдущее ценовое значение этой линии) или же возобновление восходящего тренда. Фундаментальный фон остается чрезвычайно тяжелым и негативным для обеих валют. Таким образом, именно техническая картина сейчас имеет наивысший приоритет при прогнозировании.
Отчет COT.
Новый отчет COT(Commitments of traders) по британскому фунту показал, что некоммерческие трейдеры в период с 29 сентября по 5 октября практически отдыхали. Фунт стерлингов в этот период времени вырос на приблизительно 140 пунктов, что, в принципе, не так уж и много, чуть больше среднедневной волатильности этой валюты. Группа трейдеров «Non-commercial» за это время открыла 1,093 контракта на покупку и закрыла 435 контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция профессиональных трейдеров немного выросла, на 1,5 тысячи контрактов. Однако, как и в случае с ценовыми изменениями, эти изменения в настрое профессиональных трейдеров являются чисто формальными. По ним невозможно сделать какие-либо выводы или прогнозы о будущем движении пары. В целом с начала сентября группа «Non-commercial» уменьшает свою нетто-позицию, что означает усиления медвежьего настроя у них. В принципе, такое поведение крупных трейдеров полностью совпадает с происходящим на рынке в этот период времени, но, несмотря на рост британской валюты в последние несколько торговых дней, мы пока по-прежнему склоняемся к возобновлению падения фунта. У некоммерческих трейдеров больше контрактов на продажу, а фундаментальный фон в Великобритании остается чрезвычайно слабым и опасным для фунта, с точки зрения перспектив на остаток 2020 года и 2021 год.
Фундаментальный фон для пары GBP/USD можно описать всего несколькими словами: Brexit; переговоры по торговой сделке, выборы в США. Причем если для пары EUR/USD большее значение имеют именно выборы в Америке, то для пары GBP/USD большее значение имеет, конечно же, Brexit и переговоры по дальнейшим взаимоотношениям между Лондоном и Брюсселем. А в последнее время приоритетное значение имеет вторая «волна» «коронавируса» на Туманном Альбионе, которая через пару недель после своего начала уже побила все рекорды по уровням заболеваемости первой «волны». Таким образом, британская экономика находится в «чрезвычайном положении». Банк Англии весь 2020 год подает сигналы рынку, что при необходимости начнет снижать ключевую ставку ниже нулевой отметки. А в том, что эта необходимость настанет, не сомневается никто. Ежедневно в Британии фиксируется по 13-14 тысяч новых случаев заболевания. Переговоры по Brexit продлены на 1 месяц... и это все позитивные новости по этой теме. Судебные разбирательства между Лондоном и Брюсселем из-за «законопроекта Джонсона» еще не начались... и это все позитивные новости по ЭТОЙ теме. А 2021 год британская экономика в любом случае начнет с убытков, связанных с разрывом связей с Евросоюзом, даже если торговая сделка каким-то чудом все же будет согласована. Таким образом, в свете всех этих событий, мы считаем, что в долгосрочной перспективе дорога у британского фунта только одна – вниз. Если торговая сделка между Альянсом и Королевством все же будет, это, конечно, немного смягчит негативное воздействие, однако не так, чтобы очень сильно. Стоит лишь отметить, что весь последние год многие производственные и финансовые компании активно покидают Лондон и территорию Великобритании. И вряд ли они делают это, основываясь на гаданиях на кофейной гуще. Мало кто из крупных компаний хочет оставаться в Британии, если та поссорится с ЕС и будет торговать с ним по правилам ВТО.
Торговый план на неделю 12-16 октября:
1) Покупатели выпустили инициативу из своих рук еще несколько недель назад. Теперь им нужно вернуться на 24-часовом таймфрейме в область выше критической линии(1,2997 – 1,3073) ил лишь после этого можно будет ожидать дальнейшего укрепления британской валюты в долгосрочной перспективе. Пока что, несмотря на рост фунта последних недель, мы склоняемся к возобновлению падения этой валюты.
2) Продавцы по-прежнему имеют больше шансов на формирование «своего» тренда. Для этого им нужно всего лишь не пустить быков выше линии Киджун-сен и потом закрепится ниже линии Сенкоу Спан Б (1,2865). Тогда перспективы нового витка падения котировок пары значительно вырастут, а первой целью будет выступать уровень поддержки 1,2568.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
