Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера медведи на отлично справились со своей задачей и пробились ниже весьма крупного уровня поддержки, а хорошие данные по инфляции в США и очень резкое снижение настроений в деловых кругах стран еврозоны лишь усилили спрос на американский доллар.
Сегодня в первой половине дня быкам нужно будет постараться, чтобы не допустить прорыва поддержки 1.1737, в районе которой вчера и остановилось все падение европейской валюты. Лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на покупку EUR/USD. Дополнительным моментом, который послужит подтверждением возврата в рынок покупателей, станет формирование дивергенции на индикаторе MACD после обновления минимума вчерашнего дня. При таком сценарии задачей покупателей станет возврат евро в район сопротивления 1.1783, где проходят средние скользящие, играющие теперь на стороне продавцов. Лишь закрепление на этом уровне вернет рынку бычье расположение и приведет к обновлению недельного максимума в районе 1.1824, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии отсутствия активных действий со стороны быков в районе 1.1737 в первой половине дня, рекомендую отказаться от длинных позиций до обновления поддержки 1.1688, от которой можно покупать EUR/USD сразу на отскок в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Учитывая, что сегодняшние данные по объему промешенного производства в еврозоне вряд ли порадуют, лучше всего покупать евро как можно ниже от более крупных минимумов.
Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 6 октября было зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких, что привело к еще большему уменьшению дельты. Покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, но предпочитают действовать осторожно, так как хороших новостей по еврозоне и темпам восстановления экономики пока нет. Так, длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 241 967 до уровня 231 369, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 53 851 до уровня 57 061. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась до 174 308 против 188 116 неделей ранее, что указывает на выжидательную позицию новых игроков, однако бычьи настроения по евро в среднесрочной перспективе сохраняются довольно высокими.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи продолжают контролировать рынок и настроены на пробой поддержки 1.1737. Скорее всего, нисходящий импульс в паре сохранится, поэтому прорыв и закрепление ниже 1.1737 с тестом этого уровня снизу вверх образует хорошую точку входа в продажи с целью дальнейшего снижения к минимуму 1.1688. Более дальней задачей медведей на конец недели станет обновление поддержки 1.1644, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии формирования дивергенции на индикаторе MACD и отсутствия активности со стороны продавцов на уровне 1.1737 лучше всего отложить короткие позиции до обновления более крупного сопротивления 1.1783, где проходит и верхняя граница нового нисходящего ценового канала. Продавать евро сразу на отскок можно также от максимума недели в районе 1.1824 с целью коррекции в 20-30 пунктов внутри дня.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на смену рыночных настроений в пользу продавцов.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста пары движение будет ограничено верхней границей индикатора в районе 1.1790. Первый тест нижней границы индикатора в области 1.1715 может ограничить давление на евро, но ее пробой приведет к более крупной распродаже.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
