Валютная пара GBPUSD в период минувшего дня сумела непросто зафиксироваться ниже психологического уровня 1,3000, котировке удалось проявить высокую активность, направленную на ослабление фунта стерлинга. Восстановление относительно коррекционного хода составляет 53%, это самое большое ценовое изменение за все время коррекции 1,2674 ---> 1,3081. Нисходящий интерес заряжен спекулятивными операциями, это видно по структуре инерционного хода, но даже столь внушительное ценовое изменение еще не дает четкого сигнала восстановления сентябрьского такта. Для того чтобы сосредоточить на рынке наибольшее количество продавцов, котировке необходимо зафиксироваться ниже чем 1,2845 на четырехчасовом периоде. В этом случае будет пройден рубеж локального взаимодействия торговых сил, который располагается в районе 1,2845/1,2885, что за собой приведет к накоплению объема коротких позиций и увеличит шансы на обновление основного локального минимума 1,2674.
Разбирая поминутно (М15) минувший торговый день, можно увидеть, что виток коротких позиций возник в период 14:00-21:00, где зафиксировали инерционный ход с локальным минимумом 1,2921. После чего возникла консолидация в амплитуде 1,2920/1,2942, которая плавно перешла в последующие сутки.
В плане суточной динамики за 13 октября фиксируется самый высокий показатель за 8 торговых дней, он составил 146 пункта, что на 21% выше среднего уровня. С течки зрения технического анализа всплеск активности был обусловлен закономерной основой, вызванной аномальным замедлением в период 12 октября, где зафиксировали суточный показатель 77 пунктов, который последний раз наблюдался на рынке 40 торговых дней назад.
Подобная закономерность часто встречается на рынке, и многие трейдеры к ней готовы.
Если произвести сравнительный анализ двух торговых инструментов EURUSD & GBPUSD, то можно увидеть, что закономерная основа, связанная с замедлением и аномально низкими показателями волатильности, систематически приводит к ускорению, как это произошло по европейской валюте вслед за фунтом стерлингом.
[Будь в курсе всех тенденций ознакомься с прогнозом по валютной паре EURUSD по ссылке]
Как обсуждалось в предыдущем аналитическом обзоре, колебание цены в границах 1,3000/1,3080 рассматривалось трейдерами как возможное накопление перед ускорением, что и возникло в результате на рынке.
Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), видно, что коррекционный ход от локального минимума 1,2674 попал под удар продавцов, что в теории технического анализа может привести к завершению коррекции. Примечательным моментом стало то, что уровень Фибоначчи 50,0 совпал с районом накопления, что впоследствии привело к восстановлению.
Новостной фон минувшего дня имел слабые данные по рынку труда Великобритании, где уровень безработицы вырос с 4,1% до 4,5% при ожидании роста лишь до 4,2%. Занятость в Соединенном Королевстве сократилась на 153 000 вместо прогноза снижения на 30 000. Пожалуй, единственной положительной новостью стали заявки по безработице, которые выросли лишь на 28 000 вместо ожидания +78 800.
Как мы видим из выше приведенных данных, рынок труда Британии находится в глубоком спаде, что негативно влияет на экономику и курс национальной валюты.
Во второй половине дня опубликовали данные по инфляции в Соединенных Штатах за сентябрь, где зафиксировали ее рост с 1,3% до 1,4%. Потребительские цены хоть и не выросли до уровня прогноза 1,5%, но все же демонстрируют уверенное восстановление, что положительно влияет на экономику и снижает риски возможных опасений относительно перспектив какого-либо смягчения монетарной политики Федеральной Резервной Системы.
Рост инфляции указывает на перспективу укрепления национальной валюты, в данном случае американского доллара.
В плане информационного фона горячими темами для спекулянтов, как и прежде, считаются новости о COVID-19 и Brexit.
Так вот в плане COVID-19 инвесторы с ужасом получают сведения о количестве случай заражения, где Британия вновь побила свой же максимум, что может привести к новым ужесточением карантинных мер.
С точки зрения Brexit все стабильно это означает, что договоренностей по-прежнему нет, а с учетом отсутствия времени и усугублением ситуации с COVID-19 все может закончиться крайне плохо.
«На данный момент гипотеза "без сделки" является очень достоверной гипотезой, к сожалению, вероятной сегодня», – заявил глава французского МИД во вторник, выступая на заседании комитета по иностранным делам Национального собрания.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, где спад может смениться ростом на 0,4%, что положительно повлияет на американский доллар.
В плане информационного фона сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудят ход переговоров о будущих отношениях между собой, что может вызвать повышенный интерес у спекулянтов в случае возникновения каких подробностей.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, можно увидеть высокую спекулятивную активность, где в период старта европейской сессии возникло обновление локального минимума с касанием значения 1,2862. После чего резко изменилась полярность позиций и котировка вернулась туда, с чего все начиналось. Вероятно, высокая активность связана с информационным шумом, где имеется заявление из Великобритании о том, что они не откажутся от торговых переговоров с ЕС в виде незамедлительного решения.
Высокая активность продолжит сохраняться на рынке, где трейдерам стоит внимательно отнестись к информационному потоку, так как на основе шума Brexit-а хаотичные скачки могут продолжаться.
Лайфхак
Откройте ресурс bloomberg и мониторьте горящие теги: Brexit; Борис Джонсон; Урсула фон дер Лейн; COVID.
С точки зрения технического анализа, для возобновления восстановительного процесса котировке необходимо зафиксироваться ниже чем 1,2845 на четырехчасовом периоде.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов за счет сильного информационного фона вышел из строя. Индикаторы прыгают вслед за спекулятивными скачками.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(14 октября строилась с учетом времени публикации статьи)
Динамика текущего времени составляет 107 пунктов, что уже немало, но и, возможно, не конец. Спекулятивный ажиотаж имеет высокую степень, что может привести к дальнейшему росту волатильности.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,3000***; 1,3200; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки: 1,2770**; 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411).
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
Новая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылке
