Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Вчера торги по главной валютной паре EUR/USD проходили разнонаправленно. Причиной этому стали комментарии высокопоставленных монетарных чиновников Европейского Центрального Банка(ЕЦБ) и Федеральной Резервной Системы(ФРС), а также макроэкономические показатели. Как обычно, далеко не последнюю роль сыграли и технические факторы, коим уделим особое внимание.
Итак, в фокусе участников рынка по-прежнему ожидания появления вакцины от COVID-19, а также принятие новой стимулирующей программы в Соединённых Штатах. Причём именно принятие пакета стимулирования для ведущей мировой экономики ставится во главу угла. Как вчера стало известно, индекс цен производителей вырос больше ожиданий, которые сводились к 0.2%, а по факту цены производителей выросли на 0.4%. При этом и базовое значение индекса оказалось лучше прогноза 0.9% и вышло на уровне 1.2%. Данный фактор ещё раз подтверждает, что американская экономика, несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19, сохраняет достаточно хороший потенциал для постепенного восстановления, что мы, в сущности, и наблюдаем.
Тем не менее руководители ФРС продолжают давать комментарии о том, что восстановление будет длительным, а текущие низкие процентные ставки сохранятся достаточно долгое время. В частности, президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин вчера заявил, что Федрезерв будет удерживать ставки на низких уровнях до тех пор, пока не произойдёт скачка инфляции к целевому уровню и выше. Относительно безработицы, главный банкир Ричмонда выразил мнение, что сокращение её уровня сдерживается активностью женского населения США, поэтому снижение уровня безработицы может на некоторое время застопорится. Что касается кризиса в банковской системе, Томас Баркин считает, что пока никаких предпосылок для него нет.
Также выступлением вчера отметился вице-председатель ФРС Ричард Кларида, по мнению которого, для возвращения ВВП США к допандемическим показателям потребуется около года, а вот для достижения полной занятости, которая была до начала эпидемии коронавируса, может потребоваться больший временной промежуток.
Выступил с комментариями вчера и представитель ЕЦБ Ив Мерш, по мнению которого, необходим новый подход к инфляционным показателям, то есть пересмотр целевого уровня инфляции. Другими словами, Мерш предлагает пойти по стопам ФРС, которая уже объявила об изменении подхода к инфляционной составляющей, а также безработице. В этом нет ничего удивительного, фактически все ведущие мировые Центробанки в своей денежно-кредитной политике повторяют шаги ФРС.
Сегодня в 15:30 (мск) ожидается публикация данных из США по первичным обращениям за пособием по безработице, а также производственный индекс ФРБ Филадельфии. А на 19:00 (мск) запланировано ещё одно выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард.
Daily
В результате вчерашних разнонаправленных движений, на дневном графике EUR/USD появилась свеча дожи, которая имеет, по моему мнению, весьма важную суть. Давайте разбираться. Первоначальное и довольно-таки уверенное снижение остановила сильная зона поддержки 1.1725-1.1700, о которой не раз упоминалось в предыдущих статьях по eur/usd. Пара нащупала сильную поддержку на уровне 1.1720 и начала активное восстановление, которое достигло отметки 1.1770. Во вчерашнем обзоре предполагался именно такой вариант и откат к пробитым накануне линиям Тенкан и Киджун индикатора Ишимоку. Здесь котировка встретила сопротивление и откатила, завершив торги на 1.1744. Таким образом, вчерашние опции по торговым рекомендациям нашли своё подтверждение. Неспособность медведей по паре продавить важную зону поддержки 1.1725-1.1700 и появление свечи дожи с равноудалёнными тенями вновь привели к актуальности восходящего сценария, о котором говорилось в начале текущей торговой пятидневки.
Полагаю, что сегодняшний день станет крайне важным для итогов недельных торгов. Если евро/доллар продемонстрирует рост, подтвердив тем самым вчерашний разворотный свечной сигнал, появится высокая вероятность подъёма к сопротивлению продавцов 1.1830 и пробоя этой отметки. В случае возобновления медвежьего давления, переписи вчерашних минимумов и закрытия торгов под важнейшим уровнем 1.1700, наиболее актуальным станет дальнейший нисходящий сценарий по EUR/USD.
Учитывая тот факт, что игрокам на понижение курса не удалось продавить поддержку в районе 1.1725-1.1700 и появления там разворотной свечи дожи, по моему мнению, можно рассчитывать на рост и готовиться к покупкам с текущих цен или после снижения к 1.1725. В то же время нельзя полностью исключать вероятность снижения пары, а значит её продаж. К открытию коротких позиций предлагаю присмотреться после подъёмов котировки в район 1.1760 и появления там развортных медвежьих свечей. Надо признать, что в целом техническая картина по EUR/USD носит неопределённый характер, поэтому однозначных торговых рекомендаций дать достаточно сложно. Для тех, кто не имеет желания рисковать, до прояснения ситуации лучше пока оставаться вне рынка.
Успехов!
